ทั้งสองเพิ่มขึ้นและขยายขึ้น โดยชี้ไปที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งเมื่อตลาดเปิดอีกครั้งหลังจากวันหยุดของวันพุธ ตลาดยุโรปมีการซื้อขายที่สูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่จีนปิดตัวลง
เช่นเดียวกับเมื่อก่อน เทคโนโลยียังคงช่วยยกของหนักอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคส่วนนี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก การซื้อลดลงในดัชนีที่เน้นด้านเทคโนโลยีหรือ ETF ชอบหรือยังคงสมเหตุสมผลมากกว่าการพยายามเลือกจุดสูงสุดจากมุมมองการซื้อขาย ดังที่ผมจะกล่าวถึงในบทความนี้
ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่คิดว่าตลาดจะขยายออกไปมากเกินไป ตลาดสามารถมีการซื้อมากเกินไปได้นานกว่า… คุณรู้ส่วนที่เหลือ ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ดี การซื้อขายที่ง่ายกว่าจะอยู่ในด้านยาวมากกว่าระยะสั้นอย่างชัดเจน เรามามุ่งความสนใจไปที่ทิศทางนั้นต่อไปจนกว่าแผนภูมิจะบอกเราเป็นอย่างอื่น
โปรดจำไว้ว่าตลาดจะต้องอ่อนตัวก่อนจึงจะสามารถพลิกกลับได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการพลาด “จุดสูงสุด” เนื่องจากคุณจะได้รับโอกาสมากมายที่จะขายเข้าสู่การชุมนุมที่แนวต้านเมื่อตลาดอยู่ในจุดสูงสุดในที่สุด
AI สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณได้สูงสุดหรือไม่?
คำตอบคือใช่ AI ที่ล้ำสมัยของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลมากมายเพื่อระบุหุ้นที่มีศักยภาพสูงก่อนที่ตลาดจะตอบสนอง
หยุดพลาดและสมัครรับ ProPicks วันนี้!
Nasdaq เตรียมทำลายกำแพง 20K
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปหลังจากวันหยุดวันพุธในสหรัฐอเมริกา ราคาพื้นฐานจะสูงขึ้นเหนือ 20K เมื่อตลาดเงินสดเปิดในภายหลัง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญ: การชุมนุมจะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนก่อนที่เราจะเห็นการปรับฐาน?
วิธีหนึ่งในการซื้อขาย Nasdaq 100 สามารถทำได้ผ่าน QQQ ซึ่งเป็น ETF ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพพื้นฐานของดัชนี Nasdaq 100 ไม่น่าแปลกใจเลยที่กราฟของ QQQ ดูคล้ายกับกราฟฟิวเจอร์สด้านบนมาก แม้ว่าจะซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาทำการของตลาดปกติเท่านั้น (ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน):
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดทางการค้า
นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม QQQ เพิ่มขึ้นเกือบ 10% จากจุดต่ำสุดที่ 443.06 สู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 486.86 ทำได้มากกว่า 17% เมื่อคุณใช้จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ 413.07 ผลจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ดัชนีจึงแตะระดับการซื้อมากเกินไปในทางเทคนิคอย่างสุดขีด
ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) ได้ปีนขึ้นไปเหนือเกณฑ์ 70.0 และขึ้นไปถึงทางเหนือของ 80.0 เนื่องจากตลาดมีการซื้อมากเกินไป จึงเกิดความไม่สะดวกมากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่จะปรับการซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นมินิ ระหว่างวัน หรือลดลง
RSI จำเป็นต้องแก้ไขเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป อย่างน้อยก็ผ่านช่วงเวลา (เช่น การรวมยอด) หากไม่ใช่การเคลื่อนไหวของราคา (เช่น การขายออกเล็กน้อยเป็นอย่างน้อย) เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงอยู่ เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ต้องการเห็นความเสียหายทางเทคนิคมากเกินไป แต่การกลับตัวเล็กน้อยควรเป็นสัญญาณที่น่ายินดี แม้จะมองจากมุมมองที่เป็นกระทิง เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยขจัดฟองสบู่ออกจากตลาดได้
เนื่องจาก QQQ ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ตั้งไว้เกือบทุกวัน จึงไม่มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายที่ขากลับ นี่คือจุดที่ส่วนขยาย Fibonacci และวัตถุประสงค์การเคลื่อนไหวที่วัดได้เข้ามามีบทบาท ขณะนี้ QQQ ขยายขอบเขตออกไปถึง 200% ของการแกว่งตัวลงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในเดือนเมษายน ส่วนขยาย Fibonacci 261.8% ของการแกว่งตัวเดียวกันมาที่ 508 ในขณะเดียวกัน ระดับ 500 ที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาก็จำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากเราไปถึงจุดนั้น
ในแง่ของระดับแนวรับที่น่าจับตามอง แนวรับแรกของตลาดกระทิงอยู่ที่ 479.26 ซึ่งสูงจากวันศุกร์ที่แล้ว ต่ำกว่านั้น 468.14 คือระดับถัดไปที่ลดลง ซึ่งเราได้เห็นช่องว่างที่แยกตัวออก อย่างหลังยังมาใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน โซนแนวรับที่สำคัญมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 449 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ภาวะกระทิงคงจะยินดีที่ได้เห็นการกลับตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นการขายเต็มจำนวนซึ่งอาจดึงจุดต่ำสุดล่าสุดที่ 443.06 แทน นั่นจะเป็นการพัฒนาแบบหมี จากนั้นเราจะสร้างจุดต่ำสุดต่ำสุดแรกของเราขึ้นมา ในกรณีนั้น เราจะเห็นการขายทางเทคนิคบางส่วนตามมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 และแนวรับระยะยาวที่ประมาณ 412 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากปีที่แล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เราจะข้ามสะพานนั้นถ้าและเมื่อเราไปถึงที่นั่น สำหรับตอนนี้ การซื้อการลดลง (BTD) ที่แนวรับระยะสั้นหรือใกล้ยังคงเป็นประเด็นหลัก
เทรดเดอร์จะดูอะไรในวันนี้?
การมองโลกในแง่ดีด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนว่าธนาคารกลางทั่วโลกที่พัฒนาแล้วจะสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ในปีนี้ ในการประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวถึงผู้บริโภคในสหรัฐฯ ว่า “มั่นคง”
อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอลงในวันอังคารอาจท้าทายมุมมองนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในพาดหัวข่าว และข้อมูลของเดือนก่อนได้รับการแก้ไขลดลงเหลือ -0.2% ในขณะที่ลงทะเบียน -0.1% โดยตัวเลขของเดือนเมษายนก็ปรับลดลงเหลือ -0.1% เช่นกัน
ทั้งสองมาตรการวัดผลการคาดการณ์ที่ผิดหวัง ทำให้ตลาดคาดหวังมากขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ Philly Fed และ ทั้งหมดจะครบกำหนดในวันนี้ ตามด้วย PMI ของสหรัฐฯ และยอดขายบ้านที่มีอยู่ในวันศุกร์
หากข้อมูลสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ไม่น่าประทับใจ อาจส่งผลให้ผู้ค้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สองครั้งขึ้นไปในปี 2024 แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะแนะนำว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวก็ตาม สัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางยุโรปเดินตามรอยธนาคารแห่งแคนาดาและส่งมอบคะแนนพื้นฐาน 25 คะแนนของตนเองในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารแห่งอังกฤษมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามในเดือนสิงหาคม เนื่องจากธนาคารกลางเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยลดลง นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการชุมนุมทางเทคโนโลยี นอกเหนือจากการมองโลกในแง่ดีของ AI
BTD จนกว่าแผนภูมิจะบอกคุณเป็นอย่างอื่น
แต่คุณต้องสงสัยว่าราคาของโฆษณาเกินจริงนี้มีราคาเท่าไหร่แล้ว และบางคนอาจแย้งว่าตลาดตั้งราคาสูงเกินไปจากการมองโลกในแง่ดี และจะได้รู้ในไม่ช้า แต่สำหรับตอนนี้ การซื้อการลดลงหรือใกล้แนวรับระยะสั้นยังคงเป็นประเด็นหลัก ผู้ค้าควรมุ่งเป้าไปที่แนวโน้มนี้ให้มากที่สุด แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเช่นนั้นด้วยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ดี เนื่องจากภาพรวมที่ย่ำแย่และความกังวลในการประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อเกินไป
เมื่อกระแสน้ำเปลี่ยนในที่สุด และมันจะเป็นเช่นนั้น กลยุทธ์ขาลงเท่านั้นจึงจะสมเหตุสมผล การพยายามเลือกจุดสูงสุดอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรนด์มาแรงมาก แนวโน้มจะต้องอ่อนตัวลงก่อนจึงจะสามารถย้อนกลับได้ ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบเวลาเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาด้วย
–
อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การวิจัยอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ
InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด
สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
