Nasdaq 100, Dow Jones, S&P 500 คาดการณ์: ดัชนีสหรัฐปรับตัวขึ้นเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญ

ประเด็นการพูดคุยหุ้นสหรัฐ:

การคาดการณ์: เป็นกลาง

• หุ้นสหรัฐ สนุกกับสัปดาห์ที่แข็งแกร่งด้วยการสูญเสียในวันศุกร์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดพลาดเพียงอย่างเดียว การชุมนุมจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่?
• แนสแด็ก 100 ดูจะสุกงอมสำหรับการกลับตัวที่สนับสนุนโดย RSI 14 วันในขณะนี้ในเขต Overbought
• การพัฒนาเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญในการกลับหัวกลับหาง หุ้นสหรัฐ.

อ่านเพิ่มเติม: ปัญหาเพดานหนี้ ตอนที่ 79 จะเกิดอะไรขึ้นหากสหรัฐฯ ผิดนัดชำระหนี้

สัปดาห์ดัชนีสหรัฐในการตรวจสอบ

ดัชนีสหรัฐจบลงด้วยการคร่ำครวญเล็กน้อยในวันศุกร์เนื่องจากการปรับตัวขึ้นที่น่าประทับใจในสัปดาห์นี้ ตลาดเปิดตลาดด้วยความระมัดระวังเล็กน้อยเนื่องจากเงาเพดานหนี้ของสหรัฐทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดได้เปรียบ

อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500, Nasdaq 100 และ Dow Jones ได้รับประโยชน์ เนื่องจากข่าวดีเกี่ยวกับเพดานหนี้และข้อตกลงที่เป็นไปได้เริ่มแพร่สะพัด สิ่งนี้ช่วยให้ความเชื่อมั่นโดยรวมและสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อตกลงดูเป็นไปได้ในเย็นวันอาทิตย์ตามที่ Kevin McCarthy ตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวถึง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เซสชันของสหรัฐในวันศุกร์เริ่มเข้าสู่เกียร์ เราได้ยินจาก Graves ผู้เจรจาเรื่องวงเงินหนี้ของ GOP ซึ่งกล่าวว่าการเจรจาหยุดชั่วคราวเนื่องจาก “ทำเนียบขาวไม่มีเหตุผล” ความคิดเห็นเหล่านี้สามารถอธิบายถึงการสิ้นสุดที่น่าเบื่อของสัปดาห์ ซึ่งดัชนีทั้งสามของสหรัฐปิดในเชิงลบสำหรับวัน เปิดประตูสู่ความไม่แน่นอนที่จะมุ่งหน้าสู่สัปดาห์หน้า

ที่มา: SYZ Group

นักวิเคราะห์หลายคนระมัดระวังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของดัชนีสหรัฐ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเห็นกำไรที่ไม่สม่ำเสมอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ผลักดันการชุมนุม ดูอย่างรวดเร็วที่ Meta และ Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในปีนี้และเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 8 อันดับแรกใน SP500 เป็นสัญญาณอีกครั้งว่าเทคโนโลยี megacap เป็นจุดแข็งหลักในระหว่างการชุมนุมครั้งล่าสุด บริษัทเหล่านี้รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่จัดหาส่วนประกอบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้กับสาขาปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเติบโตนั้นเป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจนถึงตอนนี้และเป็นเหตุผลสำหรับมุมมองที่ระมัดระวัง

S&P 500, NASDAQ 100 และการคาดการณ์ดาวโจนส์สำหรับสัปดาห์ข้างหน้า

ดัชนีหุ้นต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่น่าสนใจ เนื่องจากการเจรจาเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะถึงจุดเดือด ขณะที่เรายังมีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่น่าสนใจที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน การส่งข้อความที่หลากหลายในช่วงปลายสัปดาห์ยังขู่ว่าจะล้นตลาด โดยดัชนีสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะรู้สึกตึงเครียด ความเห็นจาก Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บอกเป็นนัยว่าความวุ่นวายในภาคการธนาคารอาจยังไม่จบลง เนื่องจากเธอระบุว่าอาจจำเป็นต้องควบรวมธนาคารมากขึ้น ความคิดเห็นเหล่านี้ประสานกับประธานเฟด เจอโรม เพาเวลล์ ซึ่งแสดงท่าทีที่ค่อนข้างจะรุนแรงในความคิดเห็นของเขาเมื่อวันศุกร์ ซึ่งเห็นการคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลงจากประมาณ 40% เหลือ 22% ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น เรามีรายงานการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า และสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เพดานหนี้ที่ตกต่ำดูเหมือนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดในขณะนี้ ทุกอย่างตั้งแต่ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างรู้สึกตึงเครียดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากผู้เจรจา GOP ได้เดินออกไปในวันศุกร์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลาดจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความระมัดระวังโดยดูว่าการพูดคุยและการเจรจาเป็นอย่างไร และผลกระทบที่ตามมาต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ผมยังเชื่อว่าข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ จะบรรลุก่อนกำหนดเหมือนเช่นที่ผ่านมา

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ข้างหน้าในปฏิทินดูมีประสิทธิผลจากมุมมองของสหรัฐฯ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการจัดอันดับ ‘สูง’ สี่รายการ และโฮสต์ของการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการจัดอันดับ ‘ปานกลาง’ (รวมถึงผู้บรรยายจำนวนมากของ Fed)

ต่อไปนี้คือเหตุการณ์ความเสี่ยง ‘ที่ได้รับการจัดอันดับ’ สูงสี่เหตุการณ์สำหรับสัปดาห์ข้างหน้าในปฏิทินเศรษฐกิจ:

• ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม เรามีการประกาศรายงานการประชุม FOMC ในเวลา 18.00 น. GMT.
• ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม เรามีข้อมูล GDP Growth Rate QoQ (2nd Estimate) ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 12.30 น. GMT.
• ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม เรายังมีมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Feds ซึ่งเป็นข้อมูลดัชนีราคา Core PCE ซึ่งจะครบกำหนดในเวลา 12.30 น. GMT
• ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม เราปิดสัปดาห์ด้วยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมิชิแกน (สุดท้าย) เวลา 14.00 น. GMT

สำหรับการเผยแพร่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวในตลาดทั้งหมด โปรดดูที่ ปฏิทิน DailyFX

สัปดาห์ที่ค่อนข้างวุ่นวายสำหรับปฏิทินเศรษฐกิจจากมุมมองของสหรัฐฯ โดยข้อมูลเงินเฟ้อในรูปของดัชนีราคา PCE น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุด เมื่อพิจารณาจากจำนวนการพูดของเฟดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์หน้า ฉันไม่คาดหวังว่ารายงานการประชุม FOMC จะสร้างผลกระทบที่น่าตกใจใดๆ ฤดูกาลรับรายได้ยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์ โดยบริษัทหลายแห่งในสหรัฐฯ จะรายงานในสัปดาห์หน้า ชื่อที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นวิดีโอ Zoom ในวันจันทร์และแน่นอนว่า Nvidia ในวันพุธโดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายได้ทั้งสองรายการหลังจากปิดตลาด

แนวโน้มทางเทคนิค

S&P 500 แผนภูมิรายวัน

ที่มา: TradingView จัดทำโดย Zain Vawda

จากมุมมองทางเทคนิค ในที่สุด S&P ก็ถึงจุดสูงสุดของช่วงระหว่าง 3800 ถึง 4200 ก่อนที่จะถอยกลับเล็กน้อยก่อนสุดสัปดาห์ ที่จับรุ่น 4200 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานเป็นพิเศษต่อการแตกร้าวในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ข้อตกลงเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐสามารถอำนวยความสะดวกในการหยุดพักที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการต่อต้านทันทีรอบ ๆ 4250 และ 4320 ที่จับเข้ามา มีความเป็นไปได้เนื่องจากความไม่แน่นอนที่มุ่งหน้าสู่สัปดาห์ใหม่ ซึ่งอาจเอื้อให้เกิดการดึงกลับก่อนการกลับตัวของกระทิง ซึ่งจะทำให้แนวรับทันทีที่ 4135 เข้าสู่จุดสนใจ ข้อเสียเพิ่มเติมใดๆ และ 4100 และ MA 100 วันที่ 4043 กลายเป็นจุดสนใจ

แนสแด็ก 100 แผนภูมิรายวัน

ที่มา: TradingView จัดทำโดย Zain Vawda

Nasdaq 100 ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ยังคงเป็นผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่ทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 11686 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม (ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในวันที่ 18 มกราคมเช่นกัน) ในช่วงเวลานั้น เรามีกากบาทสีทองที่มีเส้น MA 50 วันอยู่เหนือเส้น MA 200 วันและแท่งเทียนที่ตีกลับของเส้น MA 100 วันทุกวัน ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงการกลับตัวขึ้นจากมุมมองทางเทคนิค

สัปดาห์ที่แล้วเห็นเราพิมพ์ YTD สดๆ ร้อนๆ โดยไม่แตะระดับ 14,000 ทางจิตวิทยา เมื่อวันศุกร์เห็น Nasdaq ปิดตลาดขาลงเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ Nasdaq อาจต้องการตัวเร่งเพื่อเคลียร์ระดับจิตวิทยา 14,000 ในขณะที่ RSI 14 วันก็อยู่ในแดนซื้อมากเกินไปเช่นกัน ฉันคิดว่าคล้ายกับ SP500 Nasdaq อาจอยู่ในช่วงพักตัวในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ

ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง:

ระดับการสนับสนุน:

• 13700
• 13450
• 13021 (MA 50 วัน)

ระดับแนวต้าน:

— เขียนโดย Zain Vawda สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม Zain บน Twitter: @zvawda