บมจ. มิลล์คอน สตีล (โรงสี) เปิดเผยว่าตาม.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอชี้แจงดังนี้
1. ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้และความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไป
สรุปภาระหนี้ หุ้นกู้ และหนี้สถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เวลาที่ถึงกำหนดชำระ สาเหตุที่จะส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ข้าม เงื่อนไขสำคัญของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทต้องรักษา และการดำเนินงานเพื่อให้สามารถรักษาสถานะตามเงื่อนไขการกู้ยืมได้
- หนี้หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 404.42 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 มีเงื่อนไข ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 เมื่อสิ้นงวดหกเดือนและเมื่อสิ้นงวด ปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยที่ออกหุ้นกู้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรักษาสัดส่วนแล้ว โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 0.56:1 ซึ่งสอดคล้องกับ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีกำหนดเงื่อนไข Cross Default ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของหุ้นกู้
- หนี้จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยหนี้ระยะสั้น 10,564.18 ล้านบาท หนี้ระยะยาว 820.37 ล้านบาท (ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดเป็นหนี้ระยะสั้น) ปัจจุบันธนาคารยังไม่สามารถเรียกคืนหนี้ระยะยาวได้ บริษัทยังคงชำระเงินต้นตามเงื่อนไขวงเงินปกติ
อย่างไรก็ตามหนี้ระยะสั้นจำนวน 10,564.18 ล้านบาท มีกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2567 เป็นต้นไป
บริษัทมีหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 188 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้ชำระไปแล้วจำนวน 24.32 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการชำระเงินที่เหลือเป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2024
บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยรับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้การค้าและเบิกวงเงินใหม่ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
ในส่วนของแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทติดตามผลการดำเนินงานและมีแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป แผนระยะสั้นคือการรับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้การค้า สำหรับแผนระยะยาว บริษัทมีแผนจะเปลี่ยนวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นบางส่วนเป็นวงเงินระยะยาว เพื่อให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ดีขึ้น
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ? ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
สาเหตุที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและอธิบายลักษณะของรายการโดยย่อ รวมถึงข้อมูลลูกหนี้ มูลค่ารายการ ราคา และเงื่อนไขทางการค้า เช่น ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหรือไม่ เงื่อนไขการค้าปกติกับลูกค้าทั่วไปหรือไม่ และอย่างไร
บริษัทระบุว่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกับคู่ค้า (โดยกรรมการของบริษัทหุ้นส่วนแต่ละรายถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10% ซึ่งไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์) เป็นบริษัทจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง มูลค่ารายการประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขของรายการ ซื้อขายและให้เครดิตเทอม 180 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติ สาเหตุหลักมาจากการค้ำประกันธุรกิจที่บริษัทลงทุนในเมียนมาร์ โดยมีมูลค่ารายการ 170 ล้านบาท
บริษัทจึงตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มเติมจำนวน 170 ล้านบาทในปี 2566 สาเหตุในการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มเติมในปี 2566 จำนวน 170 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ขอให้สถาบันการเงินออก Standby Letter ของ เครดิต (SBLC) ) เพื่อเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อหมุนเวียนแก่ธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความขัดแย้งในประเทศพม่า ปัญหาเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอย่างมาก ทำให้ธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้กับสถาบันการเงินแห่งนี้ได้ ดังนั้นสถาบันการเงินแห่งนี้จึงเรียกร้องให้บริษัทชำระเงินจำนวน 4,814,751.24 ดอลลาร์สหรัฐ ตามภาระผูกพันของ SBLC ข้างต้น บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา กับสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ต่อไป การทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการค้ำประกันการกู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
3.1 สาเหตุที่บริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (บริษัทจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนอีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567) เหตุผลในการร่วมทุน/บริษัทร่วม มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากความขัดแย้งในประเทศพม่า ปัญหาเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ปัญหาความผันผวนของค่าเงินพม่าและสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศพม่า เกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการจะเท่ากับงบการเงินรวมจากการรับรู้ผลการดำเนินงานตามวิธีส่วนได้เสียตั้งแต่เริ่มลงทุน เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศพม่าทำให้เกิดผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การลงทุนเพิ่มเติมคือการลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักคือโรงแยกขยะและการนำวัสดุใช้แล้วและพลังงานทดแทนกลับมาใช้ใหม่
3.2 บริษัทมีการติดตามและประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุกแห่งอย่างไร? และคุณได้รับผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่คาดหวังไว้หรือไม่? ในกรณีที่ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทจะมีการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอย่างไร?
บริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและประเมินผลตอบแทนของบริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ฝ่ายบริหารของทุกบริษัทรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส บริษัทไม่นิ่งนอนใจจึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมปรับแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมองหาโอกาสที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมทุนและบริษัทร่วมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ส่วนกรณีพิพาทที่สำคัญ เป็นกรณีที่บริษัทได้ทำสัญญาซื้อสินค้าจากคู่สัญญา ได้แก่ JOYSTONE ASIA LIMITED และ UNIMET TRADING LIMITED แต่บริษัทยังไม่ได้โอนเงินมัดจำ และยังไม่ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งคู่สัญญาไม่มีเอกสารให้ หรือหลักฐานแสดงว่าส่งสินค้าให้กับบริษัทแล้ว มูลค่าสินค้าที่ซื้อและขาย 10,160,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขต้องชำระเงินมัดจำ 10% ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
บริษัทว่าจ้างและแต่งตั้งทนายความจากสำนักงานกฎหมายในประเทศสิงคโปร์เป็นทนายความเพื่อต่อสู้คดีในนามของบริษัท คดีอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาพิพากษาคดี หากแพ้คดี บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 4,064,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินคดีที่ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 34.3876 บาท ตามอัตราการขายถ่วงน้ำหนัก) ค่าเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
