หุ้นเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าความไม่แน่นอนในวอชิงตัน Nasdaq Composite ไต่ขึ้น 3.04% สูงสุดรอบ 11 เดือน ขณะที่ เอสแอนด์พี 500 ได้รับ 1.65% และ ดาวโจนส์ เพิ่ม 0.38%.
มี จำนวนหัวข้อที่น่าสนใจเช่นการล้างใหม่ ความแตกต่างระหว่าง “มูลค่า” และ “การเติบโต”” กับ ดัชนีเทคโนโลยี ขึ้น 26% ตั้งแต่ต้นปีในขณะที่ US30 แบน (+0.8%) และข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนีที่อ่อนไหวต่ออัตรามากที่สุดนั้นทำงานได้ดีกว่าดัชนีอื่นๆ ตามหลังประสิทธิภาพที่แย่ลงในปี 2565
US100 กับ US30ยต
วันนี้เราจะมาพูดถึงผลประกอบการของหุ้นบางตัวที่มี น้ำหนักมากที่สุด (และยังมีน้ำหนักมากใน S&P 500 – ประมาณ 24.8%) และอื่นๆ ที่อยู่ใน นักแสดงที่ดีที่สุด: เราจะดูแผนภูมิของพวกเขาอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าพวกเขายืนอยู่ที่จุดใดและข้อมูลใดบ้างที่เราจะได้รับเกี่ยวกับดัชนีโดยรวม
ท้ายที่สุดมันไม่ลึกลับเลย ประสิทธิภาพที่ดี ไม่เพียงแค่ US100 เท่านั้น แต่ยังรวมถึง US500 ด้วย ได้รับแรงผลักดันจากชื่อเด่นเหล่านี้ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กต้องดิ้นรน (มองเห็นได้น้อยลงในหมู่นักลงทุนและอาจมีเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่ด้วยอัตราที่สูงขึ้น)
มีส่วนร่วมในการคืนราคา US500 โดยรวม
หุ้นแต่ละตัวด้านล่างมีน้ำหนักที่สำคัญในดัชนีและมี ประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ หมายเหตุ: ชื่อใหญ่เหล่านี้มีอยู่แล้ว หักแนวต้านสำคัญเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดหมีในอดีตเกือบจะทรุดโทรม รายไตรมาสปีต่อปี การเติบโตของกำไรต่อหุ้นได้ชะงักงันสำหรับสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดแต่หุ้นที่ซื้อขายใกล้กับราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์สามารถรักษา EPS ต่อท้ายประจำปีให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ ในที่สุด โมเมนตัม แข็งแกร่งมากสำหรับหุ้นทุกตัวที่พิจารณา แต่สิ่งสำคัญ กำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้าน (หรือบางกรณีก็มีแล้ว) ในขณะที่การ ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับสูงและในบางกรณีมีการซื้อมากเกินไป (แม้ว่าจะไม่มาก). สรุปได้ว่า เพิ่มขึ้นอีกของราคาหุ้น -ซึ่งขึ้นไปมากแล้ว- ควรได้รับการพิสูจน์โดยปัจจัยพื้นฐานในอนาคตที่ดีขึ้นและอาจมีอัตราส่วนที่ถูกกว่า (นั่นดูเหมือนจะไม่ใช่สถานการณ์กรณีพื้นฐานชั่วขณะ) โปรดระลึกไว้เสมอเมื่อการซื้อขายดัชนีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากหุ้นบางตัวเหล่านี้
ไมโครซอฟท์
จุดต่ำสุดของวัฏจักร: $212.633 พ.ย. (+50.49%); กำไรต่อหุ้น (31/03): $9.24, $9.65 ในปี 2022, $8.05 ในปี 2021; ชะลอตัวเล็กน้อยจากจุดสูงสุดของปีที่แล้วและ ซบเซาในช่วงสองสามไตรมาสที่ผ่านมา. เส้นแนวโน้มขาลง/ช่องหักระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 แมคดี แง่บวกมาก อาร์เอสไอ อยู่ในโซนซื้อเกินที่ 71.71. พื้นที่ $320 เป็นแนวต้านต่อไป $330 (3.65%). โมเมนตัมนั้นแข็งแกร่งอย่างแน่นอน แต่เราเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ในช่วงต้นเกม และอาจมี upside room อีกเล็กน้อย $345 พื้นที่เป็น All-Time High (เอธ), เกี่ยวกับ 8% สูงกว่าที่นี่
MSFTราคาและวิวัฒนาการ EPS
แอปเปิล
จุดต่ำสุดของวัฏจักร: $123.813 ม.ค. (+40.45%); กำไรต่อหุ้น (31/03): $5.89, $6.11 ในปี 2022, $5.61 ในปี 2021; ชะลอตัวเล็กน้อยจากจุดสูงสุดของปีที่แล้ว ช่องทางตลาดหมีที่กว้างดูเหมือนว่าเพิ่งพังทลายไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระดับปัจจุบันคือแนวต้าน ($176) ) $182.80 พื้นที่คือ เอธ (ห่างออกไป 3.25%). อาร์เอสไอ ที่ 67.5 ยังไม่ซื้อมากเกินไป อาจยังมีช่องว่างสำหรับการรวมฐานที่ระดับเหล่านี้ การทะลุจุดสูงสุดควรมาพร้อมกับการคาดการณ์ในอนาคตที่เพิ่มขึ้น รวมถึง EPS (ซึ่งดูเหมือนจะหยุดเพิ่มขึ้นหลังปี 2564)
เอเอพีแอลราคาและวิวัฒนาการ EPS
เอ็นวิเดีย
จุดต่ำสุดของวัฏจักร: $108.083 ต.ค. (+189%); กำไรต่อหุ้น (31/03): 1.74 ดอลลาร์$3.85 ในปี 2022, $1.73 ในปี 2021 การลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่แล้ว (-54.81%); Nvidia ได้ทำลายแนวโน้มขาลงในปี 2022 อย่างชัดเจนเมื่อต้นปีนี้ และแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งด้วย แมคดี บวกและ อาร์เอสไอ ใกล้จะซื้อมากเกินไป – แต่ยังไม่ใช่ $346 คือ เอธ (10% ออกไป) ในขณะที่ยังมีแนวต้านอยู่ระหว่าง $323 และ $333. ในบรรดาหุ้นที่เรากำลังเฝ้าติดตาม อาจเป็นหุ้นที่ต้องดิ้นรนกับมันมากที่สุด การเติบโตของกำไรต่อหุ้น – ในความเป็นจริงมันกำลังจะออกมา สี่ในสี่ของการเติบโตติดลบเมื่อเทียบเป็นรายปี.
สวพราคาและวิวัฒนาการ EPS
เมตา
จุดต่ำสุดของวัฏจักร: $88.094 พ.ย. (+178.85%); กำไรต่อหุ้น (31/03): 8.07 ดอลลาร์$8.59 ในปี 2022, $13.57 ในปี 2021 แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ชัดเจน ในช่วง 5 ไตรมาสที่ผ่านมา แม้จะมีการพุ่งขึ้นของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม Meta เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่เพิ่งทำลายแนวโน้มขาลงและในกรณีนี้ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดตลอดกาล (สิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับ อเมซอน). เดอะ $250/$255 พื้นที่เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งและการทะลุผ่านได้อาจสูงถึง 290$ (แต่ยังห่างไปเกือบ 20%) เดอะ อาร์เอสไอ กำลังแยกทางกัน
เมตาราคาและวิวัฒนาการ EPS
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
มาร์โก ทูรัตติ
นักวิเคราะห์ตลาด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารทางการตลาดทั่วไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนที่เป็นอิสระ ไม่มีข้อความใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรได้รับการพิจารณาว่ามีคำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุนหรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใดๆ ที่มีการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของประสิทธิภาพในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีลักษณะความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่ทำขึ้นตามข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้ต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
