เมื่อวานนี้ เวลา 08:30 น. ET (เวลานิวยอร์ก) การเปิดรับงานของ JOLTS ในเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นตลาดแรงงานที่คึกคักอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้ง ด้วยตำแหน่งงานว่างใหม่ 9.61 ล้านตำแหน่ง เทียบกับที่นักวิเคราะห์ 8.8 ล้านคนคาดไว้ แม้ว่าเป้าหมายหลักคืออัตราเงินเฟ้อ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ Fed ต้องการเห็นและเสียงพูด “สูงขึ้นอีกต่อไป” ดังก้องอยู่ในจิตใจของเทรดเดอร์ทันที พันธบัตรขายออกทันที และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 เพิ่มขึ้น 11 bps เป็น 4.80% ฟิวเจอร์สอายุ 30 ปีในเวลาเดียวกันลดลงมากถึง 1.58% โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงถึง 4.924% และอัตราดอกเบี้ยจำนองที่ 30 ปีใกล้เข้ามาแล้ว มีแน่นอน เหตุผลพื้นฐานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเช่นใหญ่ต่อเนื่อง การขาดดุลของสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกันนั้น จีนและญี่ปุ่นเลิกเป็นผู้ซื้อสุทธิแล้ว ของหนี้สหรัฐฯ โดยเดิมมีการขาย 40 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนและทิ้งไปแล้ว 300 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ระดับปัจจุบันที่ผิดปกติ แต่เป็นระดับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว.
อนาคตสหรัฐ 10 ปี
เหนือสิ่งอื่นใด มีอีกสิ่งหนึ่งที่จับตามอง: หลังจากข้อมูล USD พุ่งขึ้นทันทีและทะลุ 150 เทียบกับ JPY แตะ 150.16 และนี่คือที่ที่ ในที่สุด BOJ ก็เข้ามาแทรกแซง และทำให้ทั้งคู่ล้มลง 290 pip (หรือเกือบ 2%) ในเวลาน้อยกว่า 5 นาที ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอ และตอนนี้ USDJPY กลับมาซื้อขายที่ 149.22 แล้ว ความอ่อนแอเชิงโครงสร้างของสกุลเงินญี่ปุ่นยังคงดีอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าสวอปข้ามคืน 1 ปีจะมากกว่า 1% และกราฟ 3m-10y ไม่เคยมี สูงชัน การแทรกแซงดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังและมีข่าวลือว่าจริงๆ แล้วอาจเป็นเพียงการขอใบเสนอราคาที่ทำให้ดีลเลอร์หลักลบการเสนอราคาทั้งหมด จากนั้นทำให้เกิดการหยุดขาดทุนในบัญชีของผู้เล่นรายย่อย
เห็นได้ชัดว่านี่คือ ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับหุ้น และเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำได้ต่ำกว่าคู่แข่งในยุโรป โดยที่ US100 ลดลง 1.83% และ US30 สิ้นสุดในแดนลบ YTD (หนึ่งวันหลังจากรัสเซลล์) ขณะนี้ US500 กำลังทดสอบอยู่ 200 มิลลิแอมป์. ที่ วิกซ์ บินไปข้างบน 20 และข่าวดีที่อาจเป็นไปได้ก็คือ การผกผันที่เห็นได้ระหว่างสปอตกับฟิวเจอร์ส 3 เดือนได้บ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของตลาดในอดีต แต่ระวังไว้ด้วยว่าประวัติศาสตร์เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แทบไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเลย
อย่างน้อยสินค้าโภคภัณฑ์ก็หายใจสะดวก และเงินก็ดีดตัวขึ้นหลังจากการเทขายของวันก่อนหน้า
- FX – USDดัชนี +0.18% @ 106.93; USDJPY ป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น +0.08% ที่ 149.17 ออสซี่ ที่ ต่ำสุดปี 2023 (0.6307) กีวี่ คือความล่าช้าของวันนี้ -0.44% ที่ 0.5883
- หุ้น – US Futures ติดลบอีกครั้งและหนักหน่วง: : 500 ดอลลาร์สหรัฐ -0.57% และทีประมาณ 200 MA, 100 ดอลลาร์สหรัฐ -0.78%, 30 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มอีก -0.40% เข้าสู่แดนลบ YTD. แด๊กซ์ อนาคตกำลังทดสอบ 15k ก่อนเงินสดจะเปิด เมื่อวาน AMZN -3.66%ทีเอสแอลเอ -2.02%,เอ็นวีดีเอ -2.82%เอ็มเอสเอฟที -2.61%.
- สินค้าโภคภัณฑ์ – USOil กลับลดลงอีกครั้ง -0.76% ที่ 88.72 ดอลลาร์ ยูเคออยล์ -0.67%.
- โลหะ – ทองคำ -0.17% @ 1,819.64 ดอลลาร์ XAGUSD @ 21.03 น. แพลเลเดียม -1.21% ใต้ชั้น ST
วันนี้: ไฮไลท์ ได้แก่ EZ, สหราชอาณาจักร, บริการของสหรัฐอเมริกา และ Composite PMI, EZ PPI, การขายปลีก, MBA ของสหรัฐอเมริกา, ADP, ISM, สินค้าคงทน, OPEC+ JMMC, Lagarde ของ ECB
ผู้เสนอญัตติที่น่าสนใจ: USDJPY -0.03% @ 149 หลังจากช็อกการแทรกแซงได้คืนมา 2 แฮนด์ และตั้ง 2 ระดับให้จับตามอง 150 และ 147.25 ประมาณ ในขณะที่ แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน.
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
มาร์โก ตูรัตติ
นักวิเคราะห์ตลาด
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
