- หุ้นกลาโหมมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ผลลัพธ์ทำให้ Lockheed Martin และ RTX Corporation เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม
- คำแนะนำนั้นมั่นคง แต่อันหนึ่งชี้ไปที่จุดแข็ง อีกอันชี้ไปที่จุดอ่อน และนักวิเคราะห์ก็รับทราบ
- ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์กำลังเปลี่ยนไปสำหรับหุ้นเหล่านี้ และจะช่วยให้หุ้นตัวหนึ่งบินสูงขึ้นและหุ้นตัวอื่นในปี 2567
Lockheed Martin (NYSE:) และ Rtx Corp (NYSE:) กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามตามรายงานประจำไตรมาสที่ 4 ของพวกเขา โดยแนะนำว่าตลาดหนึ่งคือการซื้อและอีกตลาดคือการขาย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดภายในรายงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่พวกเขาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าหุ้นทั้งสองสามารถซื้อได้ แต่หุ้นหนึ่งก็ยังซื้อได้ดีกว่า
นักลงทุนที่มองหาการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง กระแสเงินสดอิสระที่เพียงพอ เงินปันผลที่แซงหน้าตลาด การเติบโตของการกระจายสินค้า และการซื้อหุ้นคืนจะพอใจกับสิ่งที่พวกเขาพบ ธุรกิจเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของตลาด ให้คำแนะนำที่มั่นคง และอยู่ในแนวทางสำหรับการเติบโตของผลตอบแทนทุนที่ยั่งยืนในปี 2567 และ 2568
ความแตกต่างระหว่าง RTX และ Lockheed Martin คืออะไร?
RTX และ Lockheed Martin อยู่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ แม้ว่า Lockheed Martin จะมีบทบาทในด้านการใช้จ่ายและการป้องกันประเทศอย่างแท้จริง แต่ RTX Corporation ก็มีธุรกิจเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ช่วยรักษาการเติบโตไว้ได้
ผลประกอบการไตรมาส 1 สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกัน โดยรายได้ RTX เติบโตตามความต้องการเชิงพาณิชย์และการหดตัวของ Lockheed Martin หากมีอัตรากำไรเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญก็คือ ทั้งสองบริษัทเอาชนะประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ด้วยอัตรากำไรที่กว้าง และให้แนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2567
พวกเขาให้คำแนะนำที่ชัดเจนโดยมีความแตกต่างเล็กน้อยโดยเน้นถึงความสำคัญของรายได้ต่อราคาหุ้น ทั้งสองให้คำแนะนำแบบผสมที่เกี่ยวข้องกับฉันทามติ โดยรายได้หรือรายได้ขาดเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์ ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งทำได้ดีกว่า
ความแตกต่างก็คือ RTX ซึ่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดตัว มีรายได้ที่อ่อนแอแต่มีแนวทางกำไรที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Lockheed Martin ทำตรงกันข้าม
รายละเอียดที่สำคัญคือทั้งสองบริษัทได้ชี้นำแนวโน้มการเติบโตในปี 2567 และมีงานค้างเป็นประวัติการณ์ที่จะสนับสนุน สิ่งเดียวที่สามารถหยุดพวกเขาจากการดำเนินการได้คือความล้มเหลวภายในหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา ซึ่งไม่ได้อยู่ในภาพในขณะนี้ ที่สำคัญกว่านั้น คำแนะนำดังกล่าวสนับสนุนแนวโน้มการคืนทุนสำหรับแต่ละรายการ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง
มูลค่าและผลตอบแทนในภาคกลาโหม
ในด้านมูลค่า RTX และ Lockheed Martin สอดคล้องกันและตลาดในวงกว้าง ทั้งสองบริษัทมีการประเมิน P/E ที่ 16.5 เท่าในปีนี้ ซึ่งลดลงเหลือ 14 เท่าในปีหน้า
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 2.65% ถึง 2.9% ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน ทั้งสองมีอัตราการจ่ายเงินต่ำและมีประวัติการเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการกระจายเพิ่มขึ้น ความแตกต่างก็คือ RTX เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ Lockheed มีขนาดใหญ่กว่า แต่การซื้อหุ้นคืนประกอบด้วยการชำระเงินทั้งสองอย่าง
อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.9% ของ Lockheed Martin เพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2566 ด้วยการซื้อคืน บริษัทใช้เงิน 9.1 พันล้านดอลลาร์ในการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน โดยจะมีการซื้อคืน 6 ดอลลาร์ กิจกรรมดังกล่าวนับถอยหลังสู่ 4.7% YOY ณ สิ้นไตรมาส RTX เพิ่มจำนวนล่วงหน้า โดยดำเนินการตามแผนการซื้อคืนแบบเร่งรัดในไตรมาสที่ 4 ซื้อคืน 10.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และ 12.9 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ทำให้นับลดลง 7.75%
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงระดับ: RTX ออกมาเหนือกว่า
นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นทั้งสองที่ถือไว้ แต่มีความแตกต่างในกิจกรรมหลังการเปิดตัวซึ่งทำให้ RTX เป็นผู้ชนะในการเปรียบเทียบนี้ นักวิเคราะห์ RTX กำลังเพิ่มเป้าหมายราคา และยังได้รับการอัปเกรดเป็น Neutral จาก Bank of America ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์ของ Lockheed Martin กำลังลดราคาเป้าหมายลง และอาจจำกัดกำไรสูงสุดในปี 2024
แผนภูมิสะท้อนข่าว มุมมอง และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ ทั้งคู่อยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ RTX กำลังขยับสูงขึ้นในขณะนี้และจะเป็นผู้นำทั้งคู่ในปีนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจ LMT อาจกำหนดเป้าหมายไปที่เส้นแนวโน้มระยะยาวสำหรับจุดเริ่มต้น
ภูมิภาค $400 ถึง $420 สามารถสร้างแนวรับที่สำคัญได้ นักลงทุน RTX อาจจะดันหุ้นตัวนี้ให้สูงขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยง มีแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับปัจจุบันซึ่งอาจกระตุ้นให้ราคาปรับฐาน ระดับวิกฤติระดับหนึ่งอยู่ที่ใกล้ 92 ดอลลาร์ การเคลื่อนตัวเหนือจุดดังกล่าวอาจทำให้ตลาดนี้ขยับขึ้นเพื่อทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
