หุ้นสหรัฐดูแพงตามมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปลายเดือนมกราคม 2568 อัตราส่วน P/E ที่ต่อเนื่องของ 12 เดือนอยู่ที่ 30.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 23
การประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อนี้สามารถบ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคตที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความไม่แน่นอนทางการเมืองความกังวลด้านภาษีและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังคงมีน้ำหนักต่อความเชื่อมั่น
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้นักลงทุนที่มีความเข้าใจกำลังมองหาคุณค่าที่แท้จริง
ตอนนี้การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม การพึ่งพาหัวข้อข่าวและการชิงช้าในตลาดเพียงอย่างเดียวจะไม่ตัดมัน-คุณต้องใช้วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อนำทางเงื่อนไขที่ไม่แน่นอนเหล่านี้
นั่นคือตรงไหน มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro เครื่องมือสามารถให้นักลงทุนได้เปรียบ น้อยกว่า $ 9 ต่อเดือนสมาชิกติดตามรายการสดของตลาด มากที่สุด และ มากเกินไป หุ้น (ตอนนี้ครอบคลุมตลาดท้องถิ่นด้วย)
ซึ่งแตกต่างจากการเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วย hype คะแนนยุติธรรมของ InvestingPro สร้างขึ้นจากการวัดทางการเงินที่ได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมกว่า 15 ราย มันเสนอการวิเคราะห์เกรดการลงทุนที่ตั้งค่าสถานะหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะขายครั้งใหญ่
ในบทความนี้เราจะดำน้ำเป็นตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงของสัญญาณที่เหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมช่วยให้นักลงทุนหลบการสูญเสียที่สูงที่สุด 37% และ 54% สำหรับหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นในการโฆษณาในขณะที่พื้นฐานของพวกเขาล้าหลัง
1. lattice: ค่ายุติธรรมของ 37% สัญญาณการประเมินค่าสูงเกินไปเป็นจุดบน
Lattice Semiconductor's (NASDAQ 🙂 การชุมนุมหลังการปนเปื้อนนั้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น หลังจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2563 สต็อกพุ่งขึ้นมากกว่า 350%ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากความต้องการที่เฟื่องฟูสำหรับโซลูชั่น 5G, AI และ Server Security
แต่ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่เดินจากผู้ชนะ หลายคนที่ซื้อเข้ามาในโฆษณาไม่ได้ตระหนักว่ายอดเขาในระยะยาวกำลังก่อตัวขึ้น เป็นเวลาหลายเดือนที่สต็อกพยายามที่จะทำลายช่วง $ 87- $ 97
ในที่สุดการชุมนุมก็สูญเสียไอน้ำและหมีก็เข้าควบคุม ผลลัพธ์? ลดลง 37% ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 เช็ดกำไรและปล่อยให้เจ้าของกระเป๋าเป็นสีแดง
ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม 17+ เครื่องมือที่มีการตั้งค่าสถานะกึ่งตาข่ายที่มีค่าเกินกว่า-การคาดการณ์ถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น 37%
เครื่องมือมูลค่ายุติธรรมที่พูดถึงหุ้นในระดับราคาปัจจุบันคืออะไร?
มันยังคงส่งสัญญาณมากเกินไปโดยมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น 27% ในการโจมตี
ที่มา: InvestingPro
หากความถูกต้องในอดีตเป็นข้อบ่งชี้ใด ๆ นักลงทุนก็ควรที่จะให้คำแนะนำของมูลค่ายุติธรรมในการพิจารณาอย่างจริงจัง
2. ห้าด้านล่าง: สัญญาณยุติธรรมตามเวลาที่ได้รับการเตือนถึงการตัดการเชื่อมต่อระหว่างราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐาน
ย้อนกลับไปในปี 2022 ผู้ค้าปลีกส่วนลดห้าด้านล่าง (NASDAQ 🙂 ต่อสู้กับลมมหภาค
บริษัท ซึ่งเป็นที่รู้จักในการขายผลิตภัณฑ์ที่มีราคาอยู่ระหว่าง $ 1 ถึง $ 5 ต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันเงินเฟ้อที่บีบอัตรากำไรขั้นต้น
ในปี 2023 ห้าด้านล่างได้เปิดตัวแนวคิดร้านค้าที่มีร้านค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่าซึ่งยังคงถูกกว่าที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่
กลยุทธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น แต่มีความเสี่ยง
ท่ามกลางการชุมนุมของสต็อกมูลค่ายุติธรรมที่มีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องมือมูลค่ายุติธรรมระบุการตัดการเชื่อมต่อระหว่างพื้นฐานห้าประการด้านล่างและราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ได้ออกสัญญาณเตือนว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงเกินไป 57.83%
คำเตือนนั้นพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้ หลังจากล้มเหลวสองครั้งที่จะหยุดกว่า $ 213 – ตรงกับสัญญาณมูลค่ายุติธรรม – ห้าหุ้นด้านล่างของสต็อกกลับรายการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 มันลดลง 53.63% จากเสียงสูงเหล่านั้น
ตอนนี้เครื่องมือมูลค่ายุติธรรมกำลังส่งสัญญาณการประเมินค่าต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญในห้าหุ้นด้านล่างของหุ้น
ที่มา: InvestingPro
สมาชิก InvestingPro ไม่เพียง แต่หลีกเลี่ยงการเดิมพันที่ไม่ดี – พวกเขาหลีกเลี่ยงการเช็ดที่มีศักยภาพหลายร้อย
โดยการติดตามสัญญาณของมูลค่ายุติธรรมพวกเขาพบหุ้นที่ดิ้นรนก่อนที่จะตกต่ำ
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นจากกรอบเวลาเดียวกันกับที่หุ้นทั้งสองที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้-พิสูจน์ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรณีที่แยกได้
ห้าด้านล่าง (ห้า)
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 06/06/2023
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -57.83%
- การแก้ไขจริง: -56.16%
Lattice Semiconductor (LSCC)
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 07/02/2023
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -36.87%
- การแก้ไขจริง: -37.21%
Immunovant (NASDAQ 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 09/27/2023
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -61.21%
- การแก้ไขจริง: -53.33%
IDEAYA Biosciences (NASDAQ 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 01/18/2024
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -49.71%
- การแก้ไขจริง: -53.90%
ควอนตัม (NYSE 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 01/05/2024
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -47.23%
- การแก้ไขจริง: -50.98%
CRISPR Therapeutics AG (NASDAQ 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 02/13/2024
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียของค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -41.39%
- การแก้ไขจริง: -41.89%
Enovix Corporation (NASDAQ 🙂
- มูลค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 12/17/2023
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียของค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -46.59%
- การแก้ไขจริง: -43.96%
CG Oncology (NASDAQ 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 02/13/2024
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียของค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -42.60%
- การแก้ไขจริง: -43.19%
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (NYSE 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 03/23/2023
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียมูลค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -43.55%
- การแก้ไขจริง: -39.77%
Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ 🙂
- ค่ายุติธรรมก่อนหน้า (FV) วันที่: 01/03/2024
- วันที่ปัจจุบัน: 03/03/2025
- สัญญาณข้อเสียของค่ายุติธรรม (จากวันที่ก่อนหน้า): -34.32%
- การแก้ไขจริง: -36.81%
บทสรุป
ตลาดโฆษณาสามารถหลอกลวงได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนำเสนอความสำคัญ ในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ได้รับการตั้งค่าสถานะผิดพลาดอย่างต่อเนื่องก่อนที่การขายครั้งใหญ่จะช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่สูงชัน
ตอนนี้ด้วยสัญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นคำถามไม่ว่าจะให้ความสนใจหรือไม่ – ไม่ว่าคุณจะสามารถเพิกเฉยต่อพวกเขาได้หรือไม่
ดังนั้นอย่ารอจนกว่าตลาดต่อไปจะได้ดำเนินการ สมัครสมาชิก InvestingPro ตอนนี้น้อยกว่า $ 9 ต่อเดือน และได้รับการเข้าถึงแบบเรียลไทม์สำหรับหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวันนี้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
