- ทองคำเกิน $ 2900 ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐและความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
- แม้จะมีผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งโมเมนตัมของทองคำยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากความกังวลทางการเมืองและเงินเฟ้อ
- เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความผันผวนด้วยเทคนิคที่แนะนำการดึงกลับที่อาจเกิดขึ้น
- กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้นหรือไม่? สมัครสมาชิกที่นี่เพื่อปลดล็อกการเข้าถึงผู้ชนะ Propicks AI
ยังคงท้าทายแรงโน้มถ่วงและตีบันทึกใหม่เกือบทุกวัน
วันนี้มันปีนขึ้นไปเหนือเครื่องหมาย $ 2900 เป็นครั้งแรกในขณะที่มันยังคงปิดในเครื่องหมาย $ 3K กำไรล่าสุดเกิดขึ้นที่ด้านหลังของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรการค้าที่สำคัญ จนถึงตอนนี้นักลงทุนโลหะมีค่าได้เพิกเฉยต่อความแข็งแกร่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการฟื้นตัวของผลผลิตพันธบัตรทั้งสองได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สามารถชั่งน้ำหนักในอนาคตของทองคำได้ในที่สุดเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายโอกาสในการถือทองคำเหนือพันธบัตร แต่สำหรับตอนนี้ผู้ค้ามีความสุขที่ได้ขี่โมเมนตัมรั้นเนื่องจากโลหะยังคงทำให้สูงขึ้นและต่ำกว่า มาดูกันว่าการดำเนินการนั้นดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้หรือไม่ เช่นเดียวกับความตึงเครียดทางการค้าเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้รวมถึงข้อมูลคำให้การของประธานเจอโรมพาวเวลล์และรายได้ขององค์กรซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผลักดันความผันผวนได้
มีปัจจัยอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนการชุมนุมของทองคำ?
ความแข็งแกร่งล่าสุดของโกลด์เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนโยบายธนาคารกลางและความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากทั้งธนาคารกลางและนักลงทุนรายย่อย แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรระดับโลกจะเพิ่มขึ้น-โดยทั่วไปจะเป็นลมสำหรับทองคำ-แนวโน้มนั้นหยุดลงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมทำให้โลหะสามารถรักษาโมเมนตัมได้ จนถึงตอนนี้ปัจจัยรั้นได้มีค่ามากกว่ากลุ่มที่หมี แต่นั่นจะยังคงเป็นกรณีที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือไม่?
จับตาดูดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรได้รับผลกระทบในวันศุกร์เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้น การสำรวจความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% จาก 3.3% ทำให้เกิดความกังวลว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงดื้อรั้น การเติบโตของค่าจ้างในเดือนมกราคมที่ผ่านมาในเดือนมกราคมที่ 0.5% ต่อเดือนซึ่งเสริมความคาดหวังว่า Federal Reserve จะรักษาท่าทางที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การเก็งกำไรเกี่ยวกับนโยบายเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของทรัมป์ครั้งที่สองได้ช่วยสนับสนุนมุมมองที่น่าเกรงขาม ตลาดมีการปรับความคาดหวังอัตราการปรับลดลง ถึงกระนั้นทองก็แทบจะไม่สะดุ้งอยู่ห่างจากสถิติสูงในวันศุกร์ก่อนที่จะกลับมาเป็นจุดสูงสุดตลอดเวลาใหม่อย่างรวดเร็วในวันนี้ ข้อมูลของวันศุกร์ได้ตัดการลดอัตราการลดลงของเฟดที่ใกล้เข้ามา – แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยมีโอกาสเป็นพิเศษในตอนแรก
เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้: คำให้การของ Powell, CPI และยอดค้าปลีกของ Powell
ด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจของทรัมป์ที่มีแนวโน้มที่จะออกแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เฟดคาดว่าจะมีอัตราที่คงที่ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเงินยูโรซึ่งยังคงเสี่ยงต่อความตึงเครียดทางการค้าและอัตราภาษีที่ใช้บังคับกับสหรัฐฯ
- คำให้การของ Powell – วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ (15:00 GMT): พาวเวลล์มีแนวโน้มที่จะยืนยันความเป็นอิสระของเฟดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและข้อมูลที่แข็งแกร่งล่าสุด คำใบ้ใด ๆ ของความเป็นไปได้ที่จะสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตร แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงไม่น่าเป็นไปได้
- CPI ของสหรัฐฯ – วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ (13:30 GMT): ตลาดจะตรวจสอบตัวเลขเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด การอ่านที่แข็งแกร่งจะช่วยเสริมความคาดหวังของการหยุดของเฟดที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน การเปิดตัวในวันพฤหัสบดี (PPI) ก็เป็นที่สนใจเช่นกัน
- ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ (13:30 GMT): การใช้จ่ายค้าปลีกยังคงมีความยืดหยุ่นแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงและแรงกดดันเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่อ่อนแอกว่าในเดือนธันวาคมทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภค รายได้ขององค์กรโดยเฉพาะจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่และ บริษัท เทคโนโลยีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคสหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ทองคำยังคงมั่นคงในแนวโน้มขาขึ้นซ้ำ ๆ โพสต์เสียงสูงซ้ำ ๆ อย่างไรก็ตามสัญญาณของการอ่อนเพลียอาจเกิดขึ้นได้ในไม่ช้า ท้ายที่สุดดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) กำลังกระพริบสัญญาณ overbought ในหลายกรอบเวลา: RSI รายวันอยู่ที่ 77 รายสัปดาห์สูงกว่า 70 ด้วยความแตกต่างเชิงลบและรายเดือนได้ผลักเกิน 79
ระดับเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการดึงกลับหรืออย่างน้อยการรวมบางอย่างอาจอยู่บนขอบฟ้า แต่เราจำเป็นต้องเห็นเครื่องหมายการกลับรายการก่อนเพื่อเปลี่ยนอย่างมีเหตุผล เงื่อนไข RSI ที่สูงเกินไปเป็นเพียงสัญญาณเตือนสำหรับบูลส์ที่จะตื่นตัว
ตอนนี้ทองคำได้ผ่านการขยาย Fibonacci 127.2% ของการแก้ไขเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนที่ 2,859 ดอลลาร์ หากการชุมนุมดำเนินต่อไปเป้าหมายกลับหัวต่อไปจะอยู่ที่ส่วนขยาย 161.8% ที่ $ 2,946
ข้อเสียการสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับ $ 2,880 ที่แตกสลายในขณะนี้ตามด้วย $ 2,850 ด้านล่างนั้นสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ $ 2,790 และ $ 2,710-$ 2,725 ภูมิภาคเป็นระดับคีย์ถัดไปที่จะดู
ในขณะที่แนวโน้มรั้นของโกลด์ยังคงไม่บุบสลายผู้ค้าควรคำนึงถึงการแก้ไขระยะสั้นที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการอ่าน RSI ที่รุนแรงและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่พัฒนาขึ้น
บันทึกเสียงสูง: กลับหัวกลับหางหรือการดึงกลับมากขึ้น?
ท่าทางของทรัมป์เกี่ยวกับอัตราภาษีการค้าเป็นตัวแทนทั้งในการบริหารก่อนหน้านี้และปัจจุบันของเขา ภัยคุกคามภาษีในช่วงต้นของเขาทำให้ตลาดดังกล่าวทำให้นักลงทุนแสวงหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเช่นทองคำ
ตอนนี้คำมั่นสัญญาล่าสุดของเขาที่จะกำหนดภาษีศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมได้เพิ่มเชื้อเพลิงต่อไปเพื่อดึงดูดความสนใจของทองคำ ที่กล่าวว่าด้วยตลาดหุ้นที่ถือครองอย่างต่อเนื่องนักลงทุนอาจดูสำนวนโวหารของทรัมป์ว่าเป็นกลยุทธ์การเจรจาต่อรองมากกว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่แท้จริง หากสัญญาณปรากฏขึ้นว่าเขาอาจชะลอหรือลดอัตราภาษีกลับบทบาทของทองคำในฐานะการป้องกันความเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางการค้าอาจลดลงบ้าง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
