Gitlab's (NASDAQ 🙂 ตลาดอาจรอคอยใกล้กับต้นปี 2024 ต้นปี 2024 แต่ต่ำต่ำกว่านั้นไม่น่าเป็นไปได้ ผลลัพธ์ Q4 และคำแนะนำสำหรับปี 2025 เป็นเหตุผล อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มไม่ใช่สาเหตุ
ตลาดได้ตั้งค่าบาร์สูงโดยความต้องการซอฟต์แวร์ AI ซึ่งสร้างสถานการณ์ที่ไม่ชนะสำหรับราคาหุ้น ไม่มีผลใด ๆ ที่ไม่น่าเชื่อ Nvidia (NASDAQ 🙂 การแสดงที่เหมือนจะเพียงพอที่จะกระตุ้นการชุมนุม
ประเด็นสำคัญจากคำแนะนำคือ บริษัท นี้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตอีก 20% ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งปีและอัตราต่อรองนั้นสูงที่คำแนะนำนั้นระมัดระวัง Gitlab มีประสิทธิภาพสูงกว่าทุกไตรมาสนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นและไม่น่าจะทำลายแนวเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ AI
ความแข็งแกร่งของ Gitlab ถูกบดบังด้วยการคาดการณ์ของตลาด
Gitlab มี Q4 ที่แข็งแกร่งแสดงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและใช้ประโยชน์จากลูกค้าปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำแนะนำในปีพ. ศ. 2568 นั้นระมัดระวัง บริษัท รายงานรายได้สุทธิ 211.4 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นเกือบ 30% และ 250 คะแนนพื้นฐานที่ดีกว่าที่คาดไว้สำหรับการเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการเจาะลึกลงไป ลูกค้ามีส่วนร่วม $ 5,000 ใน ARR เพิ่มขึ้น 15%แต่ลูกค้าที่โดดเด่นมากขึ้นมีส่วนสำคัญมากขึ้น $ 100K และ $ 1M ใน ARR ต่อปีเพิ่มขึ้น 29%และ 28%ในขณะที่การเก็บรักษาอยู่ที่ 123%
การใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัท ยังคงโพสต์ขาดทุน GAAP แต่ขาดทุนลดลงการทำกำไรที่ปรับการปรับปรุงนั้นดีขึ้นและการแปลงกระแสเงินสดอิสระนั้นน่าประทับใจ บริษัท ขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับขึ้น 1,000 คะแนนเป็น 18% สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 63.2 ล้านดอลลาร์ด้วยการแปลงกระแสเงินสดอิสระ 98% กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นมากกว่า 150% ต่อปีและคาดว่าจะเติบโตในปี 2568
คำแนะนำนี้เป็นเรื่องขี้อายของฉันทามติที่รายงานโดย MarketBeat แต่ไม่มีศักยภาพน้อยกว่า บริษัท คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ 23% ที่ระดับสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังเนื่องจากความแข็งแกร่งของการเติบโตของลูกค้าขนาดใหญ่กำไรเจาะและเพิ่มขึ้น 40% ใน RPO การทำงานที่ดีกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเป็น คำถามคือเท่าไหร่
นักวิเคราะห์ยืนยันการจัดอันดับการซื้อปานกลางของ Gitlab และศักยภาพกลับหัวกลับหาง
การตอบสนองของนักวิเคราะห์ต่อผลลัพธ์และคำแนะนำของ Gitlab เป็นการผสมผสานของเป้าหมายราคาที่ลดลงและย้ำอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการฉันทามติ มันเป็น upside 30% จากเป้าหมายการสนับสนุนที่สำคัญเมื่อถึง ข้อคิดเห็นจากคำอธิบายคือผลลัพธ์ของ Gitlab นั้นไม่ได้น่าประทับใจ แต่แนวโน้มความต้องการมีความเสถียรและการคาดการณ์ระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลง
การประมาณการระยะยาวรวมถึงอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 20% ต่อปีเป็นเวลาอย่างน้อยแปดปีข้างหน้าด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่กว้างขึ้น รายได้คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน
กิจกรรมของสถาบันสอดคล้องกับแนวโน้มราคาหุ้นที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ไม่เพียง แต่สถาบันจะเป็นเจ้าของมากกว่า 95% ของหุ้นเท่านั้น แต่กิจกรรมการซื้อของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปีในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 การซื้อสถาบันในไตรมาสที่ 1 สูงเป็นประวัติการณ์สูงกว่าการขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
Gitlab ยืนยันการสนับสนุนในระดับวิกฤต ตั้งค่าสำหรับปี 2025 รีบาวด์
การกระทำของราคาของ Gitlab ลดลงในวันก่อนที่จะเปิดตัวและเปิดด้วยช่องว่างดังต่อไปนี้ แต่ต่ำต่ำกว่าไม่น่าเป็นไปได้ ตลาดดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดเพื่อยืนยันการสนับสนุนที่ EMA 150 วันซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การสนับสนุนนักลงทุนระยะยาวรวมถึงสถาบันและผู้ติดตามของนักวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เป็นไปได้คือการสนับสนุนจะยังคงแข็งแกร่งในระดับต่ำถึงกลาง $ 50 ทำให้ตลาดนี้เคลื่อนที่ไปด้านข้างจนกว่าจะได้รับแรงฉุด 
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
