Fed Powell และ Soft Data ลดค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์บูมผลักดันออสซี่

ดอลลาร์ถูกขายออกไปในชั่วข้ามคืนหลังจากข้อมูล ISM Services อ่อนค่ากว่าที่คาดไว้ และความอ่อนแอยังคงมีอยู่ตามความคิดเห็นของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ พาวเวลล์มองข้ามความสำคัญของตัวเลขแรงงานและอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา โดยมองว่าเป็นความผันผวนใน “เส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ” ของอุปสงค์และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง เรื่องราวนี้ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าเฟดยังคงโน้มตัวไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้จากเพียงสองครั้ง แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่กำลังจะเกิดขึ้นยังคงมีความสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนความคาดหวังเหล่านี้เพิ่มเติม

ในตลาดสกุลเงินที่กว้างขึ้น ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงดูเหมือนจะมีชัยเหนือ โดยเห็นได้ชัดเจนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าในตราสารทุน ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นผู้นำในฐานะสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองแดง ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าเป็นอันดับสอง เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเนื่องจากอ่อนค่าที่สุด โดยฟรังก์สวิสและดอลลาร์ยังทำได้ไม่ดีนัก

ยูโร สเตอร์ลิง และดอลลาร์แคนาดา ครองพื้นที่ตรงกลางในสเปกตรัมของสกุลเงิน โดยยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากรอดพ้นจากข้อมูล CPI ของยูโรโซนที่ต่ำกว่าคาดเมื่อวานนี้ ขณะนี้ความสนใจเปลี่ยนไปเป็นการเผยแพร่รายงานการประชุม ECB ในวันนี้ แต่ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเสนอการเปิดเผยที่แปลกใหม่ใดๆ เนื่องจากการสื่อสารที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ ECB เกี่ยวกับฉันทามติในการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายน

ในทางเทคนิคแล้ว ตอนนี้ดูเหมือนว่า EUR/USD ร่วงลงจาก 1.0980 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีคลื่น 3 คลื่นลงมาที่ 1.0723 ก่อนแนวรับ 1.0694 การปรับขึ้นเพิ่มเติมจะเข้าข้างเล็กน้อยตราบใดที่ 55 4H EMA (ตอนนี้อยู่ที่ 1.0805) ยังคงอยู่ สำหรับโซนแนวต้าน 1.0941/80 แต่การทะลุ EMA อย่างต่อเนื่องจะโต้แย้งว่าการเพิ่มขึ้นจาก 1.0723 เป็นเพียงการฟื้นตัวในช่วงสั้น ๆ และนำการทดสอบโซนแนวรับ 1.0694/0723 อีกครั้งแทน

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei เพิ่มขึ้น 1.27% อัตราผลตอบแทน JGB ของญี่ปุ่น 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.0114 อยู่ที่ 0.778 สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.61% ฮ่องกงและจีนอยู่ในช่วงวันหยุด ข้ามคืน DOW ลดลง -0.11% เอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 0.11% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.23% อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลง -0.010 มาอยู่ที่ 4.355

เฟด พาวเวลล์ มองข้ามความสำคัญของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ มองข้ามความสำคัญของตลาดแรงงานและข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่เกินความคาดหมาย เขาตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของเฟดอย่างมีนัยสำคัญ

“การอ่านล่าสุดเกี่ยวกับการได้งานใหม่และอัตราเงินเฟ้อนั้นสูงกว่าที่คาดไว้” พาวเวลล์กล่าวที่ฟอรัมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในชั่วข้ามคืน อย่างไรก็ตาม เขาชี้แจงอย่างรวดเร็วว่าการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนพื้นฐานการเล่าเรื่องทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น “การเติบโตที่มั่นคง ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แต่มีการปรับสมดุล และอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนตัวลงมาสู่ 2 เปอร์เซ็นต์ในเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อในบางครั้ง”

ในการหารือถึงแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน พาวเวลล์ยืนยันกระบวนการตัดสินใจแบบ “ประชุมต่อที่ประชุม” และยอมรับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย “น่าจะเหมาะสมในบางจุดของปีนี้”

อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของการมี “ความเชื่อมั่นที่มากขึ้น” ในเส้นทางขาลงของอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมาย 2% ก่อนที่จะพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสีแดงใดๆ

“ด้วยความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของอัตราเงินเฟ้อจนถึงขณะนี้ เรามีเวลาปล่อยให้ข้อมูลที่เข้ามาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย” เขากล่าว

Kugler ของ Fed คาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ท่ามกลางความต้องการที่ลดลง

Adriana Kugler ผู้ว่าการเฟดกล่าวเมื่อคืนนี้ว่า หากกระบวนการสลายเงินเฟ้อและสภาวะตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไปตามการคาดการณ์ของเธอในปัจจุบัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในปีนี้ก็เป็นสิ่งที่รับประกันได้

“ด้วยการเติบโตของอุปสงค์ที่ลดลง เมื่อพิจารณาจากอุปทานที่มั่นคง ความคาดหวังพื้นฐานของฉันก็คือ การลดเงินเฟ้อเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ” Kugler กล่าว

“หากภาวะเงินเฟ้อและสภาวะตลาดแรงงานดำเนินต่อไปตามที่ฉันคาดไว้ในปัจจุบัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ก็ถือว่าเหมาะสม” เธอกล่าว

ทองแดงพุ่งแตะระดับสูงสุดทุกปีจากการมองโลกในแง่ดีในการเติบโตทั่วโลก

ทองแดงทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีอีกครั้งเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก และความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางหลักๆ ของโลก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่นักลงทุนว่าการชะลอตัวของภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงแม้แต่จีน อาจจะผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้ว แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองแดง

ในทางเทคนิคแล้ว การขึ้นของ Copper จาก 3.5021 กลับมากลับมาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ และตอนนี้อยู่ในการติดตามที่ 161.8% ที่ 3.5021 ถึง 3.9346 จาก 3.6324 ที่ 4.3322 ซึ่งใกล้เคียงกับ 4.3556 (สูงสุดในปี 2023) ไม่ว่าในกรณีใด แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่แนวรับ 3.9380 ยังคงอยู่ คำถามที่ใหญ่กว่าก็คือว่าทองแดงจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งจาก 3.1314 (ต่ำสุดในปี 2022) ด้วยเช่นกันหรือไม่ มาดูกัน.

มองไปข้างหน้า

CPI ของสวิส, บริการ PMI ของยูโรโซนขั้นสุดท้าย และ PPI, บริการ PMI ของสหราชอาณาจักรขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศในเซสชั่นยุโรป แต่น่าจะเน้นไปที่รายงานการประชุมของ ECB มากกว่า

ต่อมาในวันนั้น สหรัฐฯ และแคนาดาจะประกาศดุลการค้า ในขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่การขอรับสวัสดิการว่างงานด้วย

รายงานรายวัน AUD/USD

ไพวอทรายวัน: (S1) 0.6523; (ป) 0.6546; (R1) 0.6590; มากกว่า….

การทะลุกรอบ 55 D EMA ที่แข็งแกร่งของ AUD/USD บ่งชี้ว่าความล้มเหลวจาก 0.6666 สิ้นสุดลงแล้ว โดยมีสามคลื่นลงไปที่ 0.6480 เพิ่มขึ้นจากจุดนั้นขณะนี้เห็นเป็นขาที่สามของรูปแบบการปรับฐานจาก 0.6442 อคติระหว่างวันกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งที่แนวต้าน 0.6633 ก่อน จุดทะลุนั้นจะมีเป้าหมายอยู่ที่ 0.6666 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่ต่ำกว่า 0.6559 แนวรับเล็กๆ น้อยๆ จะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางก่อน

ในภาพที่ใหญ่ขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาจาก 0.6169 (ต่ำปี 2022) ถูกมองว่าเป็นรูปแบบการปรับฐานระยะกลางไปจนถึงแนวโน้มขาลงจาก 0.8006 (สูงปี 2021) ร่วงจาก 0.7156 (สูงปี 2566) ถือเป็นเลกที่ 2 ที่อาจยังดำเนินการอยู่ โดยรวมแล้ว การซื้อขายไซด์เวย์อาจดำเนินต่อไปที่กรอบ 0.6169/7156 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ตราบใดที่ 0.7156 ยังคงอยู่ การฝ่าวงล้อมขาลงในที่สุดจะเข้าข้างคุณเล็กน้อย

อัพเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ