EUR/USD: สัญญาณการกลับตัวเนื่องจากตลาดและเทคนิคของจีนเป็นผู้นำ

• รูปแบบดาวรุ่งบ่งชี้ว่า EUR/USD อาจถึงจุดต่ำสุดแล้ว
• EUR/USD มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทองแดงและฟิวเจอร์ส Hang Seng พร้อมด้วยส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และเยอรมัน
• เทคนิคและความเชื่อมั่นของจีนมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

ภาพรวม

อาจพบจุดต่ำสุดในระยะสั้นหลังจากสร้างรูปแบบดาวรุ่งสามแท่งเทียนรั้นในวันจันทร์ ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซา ซึ่งลดโอกาสที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ทั้งคู่ยังมีพื้นที่ที่จะขยายให้สูงขึ้นได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนที่จะครบกำหนดในวันอังคารอาจช่วยกำหนดทิศทางของตลาดในระยะสั้นได้ แต่อย่าประมาทอิทธิพลที่ตลาดจีนมีต่อเงินยูโร เพราะข้อมูลนี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่หลายคนคาดไว้

EUR/USD: ตัวขับเคลื่อนสำคัญที่น่าจับตามอง

เมื่อพิจารณาถึงความสนใจที่สถานการณ์ทางการเมืองของยุโรปได้รับ การเคลื่อนไหวของ EUR/USD เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนไหวที่มีร่วมกันต่อผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีน

จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทั้งกลุ่มยูโรและออสเตรเลีย และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากข้อเสนอภาษีนำเข้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา EUR/USD แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกือบจะสมบูรณ์แบบกับราคาและ (0.97) ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดจีน

ที่มา: TradingView

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในโฟกัส

ส่วนต่างของอัตราระหว่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็มีอิทธิพลเช่นกัน โดยมีคะแนนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ -0.86 ถึง -0.92 ทั่วทั้ง และเทเนอร์ เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนได้ขยายวงกว้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสหรัฐอเมริกา เงินยูโรจึงมีแนวโน้มลดลง

เนื่องจากปฏิทินสหรัฐฯ ที่เงียบสงบและการคาดการณ์อัตราของ ECB ไม่น่าจะเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญหากไม่มีการแก้ไขข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคาร จึงชี้ให้เห็นถึงฉากหลังที่ตลาดและเทคนิคของจีนอาจมีบทบาทมากขึ้นในการมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

EUR/USD อาจถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้น

ที่มา: TradingView

EUR/USD ดูเหมือนว่าอาจเห็นจุดต่ำสุดในระยะสั้นโดยที่ราคาดีดตัวอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ถือเป็นดาวรุ่ง หลังจากการเคลื่อนไหวในช่วงขาลงที่ยืดเยื้อ รูปแบบจุดต่ำสุดทั่วไปนี้อาจเพียงพอที่จะดึงผู้ซื้อออกจากสนาม

โมเมนตัมอาจเริ่มพลิกกลับโดยที่ RSI (14) เบี่ยงเบนไปจากราคาในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพิ่มความรู้สึกว่าทิศทางความเสี่ยงอาจเบี่ยงเบนสูงขึ้น แม้ว่า MACD ยังคงสร้างสัญญาณขาลง แต่ดูเหมือนว่าในไม่ช้าราคาอาจพลิกกลับสูงขึ้น และอาจช่วยหนุนมุมมองได้

ผู้ที่พิจารณาซื้อควรจับตาดูการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1.0600 ในระยะสั้น ราคาได้รับการเคารพต่อจุดต่ำสุดของเดือนเมษายนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยทดสอบจากทั้งสองฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

หากราคาถูกผลักดันและถือไว้เหนือ 1.0600 สามารถสร้าง long ได้โดยมีการหยุดที่ด้านล่างอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกัน 1.06677 จะเป็นเป้าหมายแรก ซึ่งเป็น Triple Bottom ที่กำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน หากราคาต้องผ่านระดับนี้ ก็สามารถเปิดเส้นทางสำหรับการวิ่งที่ยาวขึ้นได้

หาก EUR/USD ไม่สามารถทะลุทะลุระดับ 1.0600 ได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือสร้างสถานะ Short โดยมีจุดหยุดที่แน่นเหนือระดับเพื่อป้องกัน 1.0500 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้ว น่าจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน

โพสต์ต้นฉบับ