EUR/USD เคลียร์ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายน

จุดพูดคุยของอัตรา EUR/USD

EUR/USD ปรับตัวขึ้นเป็นเวลาสามวันเนื่องจากมีการขยายเวลาล่วงหน้าตามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) และอัตราแลกเปลี่ยนอาจพยายามทดสอบระดับสูงสุดในเดือนกันยายน (1.0198) เนื่องจากจะผ่านระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม (1.0094)

EUR/USD เคลียร์ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคมเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายน

EUR/USD แกะสลักชุดของเสียงสูงและต่ำที่สูงขึ้นจากด้านหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และการพิมพ์ข้อมูลที่ออกมาจากสหรัฐฯ อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คาดว่าจะแสดงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง

การปรับปรุง CPI ของสหรัฐอาจส่งผลต่อแนวโน้มของนโยบายการเงินเช่นกัน เนื่องจากพาดหัวข่าวและค่าแกนกลางคาดว่าจะแคบลงในเดือนตุลาคม และสัญญาณของการเติบโตของราคาที่ผ่อนคลายอาจผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนเกียร์เนื่องจากธนาคารกลางตั้งเป้าที่จะส่งเสริมการอ่อนตัวลง – ลงจอดเพื่อเศรษฐกิจ

ด้วยเหตุนี้ การเก็งกำไรสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่น้อยลงอาจทำให้ EUR/USD ยังคงลอยตัวในฐานะประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) คริสติน ลาการ์ด ย้ำว่าสภาปกครองคาดหวังว่า “จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก” โดยหัวหน้าธนาคารกลางกล่าวว่า “การถอนที่พักอาจไม่เพียงพอที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับมาสู่เป้าหมายของเรา” ในระหว่างการบรรยายครั้งล่าสุด

ความคิดเห็นแนะนำ ECB อาจดำเนินวงจรไต่เขาไปสู่ปี 2023 เนื่องจากธนาคารกลางพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาณัติด้านราคาเพียงหนึ่งเดียว และสภาปกครองอาจลงคะแนนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75bp ในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15 ธันวาคมเป็นเขตยูโร เงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในทางกลับกัน การพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน (0.9536) อาจกลายเป็นการกลับตัวที่สำคัญใน EUR/USD เนื่องจากล้างช่วงเปิดของเดือนพฤศจิกายน และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าต่อไปอาจทำให้ความเชื่อมั่นค้าปลีกพลิกกลับได้ เช่น พฤติกรรมที่เห็นเมื่อต้นปีนี้

รายงาน IG Client Sentiment (IGCS) แสดงให้เห็นว่า 44.17% ของผู้ซื้อขายอยู่ในขณะนี้สุทธิของ EUR/USD โดยมีอัตราส่วนของผู้ค้าที่ระยะสั้นถึงระยะยาวที่ 1.26 ต่อ 1

จำนวนเทรดเดอร์ที่ซื้อสุทธิต่ำกว่าเมื่อวาน 12.75% และลดลง 27.98% จากสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่จำนวนผู้ค้าสุทธิ-ชอร์ตสูงกว่าเมื่อวาน 7.59% และเพิ่มขึ้น 40.42% จากสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงของสถานะ net-long เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อขาย EUR/USD ทำระดับสูงสุดรายเดือนใหม่ (1.0096) ในขณะที่ดอกเบี้ยระยะสั้นสุทธิที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการค้าปลีก เนื่องจาก 66.90% ของผู้ค้าขายสุทธิในทั้งคู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว .

จากที่กล่าวมา CPI ของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวอาจทำให้ EUR/USD ยังคงลอยตัวอยู่ เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม และอัตราแลกเปลี่ยนอาจพยายามทดสอบระดับสูงสุดในเดือนกันยายน (1.0198) หลังจากพักเหนือระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม (1.0094)

กราฟรายวันอัตรา EUR/USD

แหล่งที่มา: มุมมองการซื้อขาย

• EUR/USD ล้างระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม (1.0094) ขณะที่ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดรายเดือนใหม่ (1.0096) โดยปิดเหนือ 1.0070 (การขยายตัว 161.8%) เพิ่มขอบเขตการทดสอบสูงสุดในเดือนกันยายน (1.0198) เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนขยาย ชุดเสียงสูงและต่ำจากสัปดาห์ที่แล้ว
• ผลที่ได้คือ การพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน (0.9536) อาจกลายเป็นการกลับตัวที่สำคัญใน EUR/USD เนื่องจาก SMA 50 วัน (0.9879) ไม่สะท้อนความชันติดลบอีกต่อไป โดยมีการพักเหนือระดับสูงสุดในเดือนกันยายน (1.0198) ) นำพื้นที่ 1.0220 (การขยายตัว 161.8%) มาไว้ในเรดาร์
• พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1.0370 (การขยายตัว 38.2%) ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม (1.0369) แต่การขาดโมเมนตัมในการเคลียร์ระดับสูงสุดในเดือนกันยายน (1.0198) อาจทำให้ EUR/USD อยู่ในช่วงที่กำหนด โดยมี เคลื่อนตัวต่ำกว่า 1.0070 (การขยายตัว 161.8%) ทำให้บริเวณ 0.9910 (การย้อนกลับ 78.6%) กลับมาอยู่ที่ 0.9950 (การขยายตัว 50%) อีกครั้งบนเรดาร์

— เขียนโดย David Song นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงิน

ติดตามฉันทาง Twitter ได้ที่ @DavidJSong