EUR/USD อาจมุ่งหน้าสูงขึ้น – รอการยืนยันภาวะกระทิงก่อนที่จะเปิดสถานะ Long

การเริ่มต้นปีที่ซบเซายังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นวันพุธ โดยนักลงทุนแสดงความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญล่วงหน้าจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

EUR/USD ยังได้รับผลกระทบจากการเริ่มต้นปีที่ไม่ดีสำหรับตลาดหุ้น โดยดัชนีหลักๆ ส่งผลให้การขาดทุนเป็นวันที่สอง

ความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2566 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมนี้ได้ชะลอตัวลงในช่วงต้นปี 2567 นักลงทุนสงสัยว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะตรงกับการคาดการณ์ของตลาดหรือไม่

ตลาดมีการปรับลดคะแนนพื้นฐานสูงสุด 160 จุดในปีนี้ ซึ่งเป็นสองเท่าของการคาดการณ์ของเฟด นักลงทุนบางรายรู้สึกว่าตลาดอาจประเมินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป ดังนั้นจึงกลับรายการซื้อขายหรือทำกำไรจากสถานะที่มีความเสี่ยงระยะยาว

รายงานการประชุม FOMC อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดยืนของเฟด

นักลงทุนจะเฝ้าดูข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อหาเบาะแส และจะประเมินความน่าจะเป็นของการลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง การประกาศของ FOMC ประจำเดือนธันวาคมในวันนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดยืนของธนาคารกลาง

รายงานการประชุม FOMC อาจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2024 ตลาดอัตราดอกเบี้ยระบุว่ามีโอกาส 75% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่รายงานการประชุมอาจไม่ยืนยันสัญญาณ Dovish ที่คาดหวังไว้

แม้ว่าเฟดจะบอกเป็นนัยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 แต่ประธานพาวเวลล์ก็ให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับช่วงเวลาและขนาด ตลาดอาจคาดการณ์การปรับลดในปีหน้าก่อนเวลาอันควร นาทีที่น่าผิดหวังอาจช่วยเพิ่มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบเพิ่มเติม ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ ในระยะสั้น

ข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์ขยับอย่างรวดเร็ว

รายงานบัญชีเงินเดือนภาคเอกชนและรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีจะให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ก่อนรายงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์

เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 รายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมอาจมีนัยสำคัญต่อความคาดหวังเหล่านั้น

ครั้งล่าสุด รายงานตำแหน่งงานค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยทั้งงานพาดหัวเติบโตเกินคาดที่เกือบ 200K และการพิมพ์ 0.4% m/m

หากการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง เฟดอาจต้องเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ตลาดจะมองหาหลักฐานของการลงจอดที่นุ่มนวล

ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจในยุโรปยังสดใส เรามีข้อมูลตลาดแรงงานจากเยอรมนีและสเปนก่อนหน้านี้

เพิ่มขึ้น 5K เทียบกับ 20K ที่คาดไว้ ในขณะที่ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ 27.4K เทียบกับ -15.7K eyed

ข้อมูลตลาดแรงงานเชิงบวกเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ยูโรโซนได้รับการแก้ไขแตะระดับสูงสุดที่ 44.4 จาก 44.2

เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลสำคัญของยุโรปจะเปิดเผยในวันพฤหัสบดี โดยตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนจะมาในวันศุกร์

ระดับทางเทคนิคที่สำคัญของ EUR/USD ที่น่าจับตามอง

ที่มา: TradingView.com

แนวโน้มทางเทคนิคของ EUR/USD ยังคงเป็นขาขึ้นในกรอบเวลาระยะยาว เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ย 200 วัน

แต่ในระยะสั้น เรายังคงเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเป็นขาลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2023 ในเดือนธันวาคม

ดังนั้นจึงอาจเป็นการดีที่สุดสำหรับตลาดกระทิงที่จะรอสัญญาณตลาดกระทิงก่อน แทนที่จะเสนอราคาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าที่ระดับแนวรับที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในแนวโน้มตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับมากกว่า

EUR/USD สูงสุดที่ 1.1140 ในเดือนธันวาคม ดังนั้นจึงไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดที่ 1.1275 จากเดือนกรกฎาคมได้

ระดับเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายหลักสำหรับภาวะกระทิงของ EUR/USD ในกรณีที่เราเห็นการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง

ขณะนี้มีแนวต้านระยะสั้นบริเวณบริเวณ 1.1000 ซึ่งไม่สามารถถือเป็นแนวรับได้ในขณะนี้ อีกจุดอ้างอิงที่น่าจับตามองคือราคาเปิดปีนี้อยู่ที่ 1.1046

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า EUR/USD สิ้นสุดการขาดทุนสองปีในปี 2023 การเคลื่อนตัวเหนือราคาเปิดของปีนี้จะส่งสัญญาณการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นหลายเดือนอีกครั้ง

มีระดับแนวรับที่เป็นไปได้มากมายให้ดู จนถึงขณะนี้บางระดับยังไม่สามารถคงไว้ได้ ซึ่งรวมถึง 1.0950 ซึ่งเชื่อมโยงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน

ค่าเฉลี่ยทั่วไประยะยาว 200 วันอยู่ที่ 1.0845 แต่ดังที่กล่าวไปแล้ว เราจะรอสัญญาณขาขึ้นที่ได้รับการยืนยันจากการเริ่มต้นปีที่ซบเซาของ EUR/USD

อ่านบทความของฉันที่ City Index