- ความแตกต่างของนโยบายการเงิน ECB และ BOC – ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/CAD
- ความแตกต่างของนโยบายการเงิน RBA และ BOC – ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน AUD/CAD
- ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของแคนาดาและออสเตรเลีย
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/CAD: การแบ่งเทรนด์และการสนับสนุน
หลังจากจุดสูงสุดของเงินเฟ้อในปี 2565 และเมื่อธนาคารกลางเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก ความแตกต่างนี้ได้สร้างโอกาสการเก็งกำไรสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างของนโยบายการเงิน ECB และ BOC – ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/CAD
ตัวอย่างเช่นในต้นปี 2565 ธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) เป็นคนแรกที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตามหลังชุดสูทในเดือนกรกฎาคม
ความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน FX ส่งผลกระทบต่อคู่ที่สำคัญผู้เยาว์และ Cross-FX หลายครั้งเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
ที่มา: https://www.tradingview.com
แผนภูมิแสดงปฏิกิริยาของอัตราแลกเปลี่ยนต่ออัตราการปรับขึ้นของธนาคารทั้งสองธนาคาร ทั้งคู่เริ่มทำการซื้อขายในช่วงท้าย อย่างไรก็ตามเมื่อ BOC เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2565 แนวโน้มอ่อนแอลงตามด้วยรูปแบบการกลับรายการ: หัวและไหล่ที่ซับซ้อนกลับด้าน
ภายในเดือนสิงหาคม 2566 นโยบายการเงินของธนาคารกลางทั้งสองสอดคล้องกันและแนวโน้มขาขึ้นก็เริ่มสูญเสียโมเมนตัม ราคาเริ่มทำการซื้อขายภายในระยะที่ จำกัด ตามที่ทำเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิ การดำเนินการด้านราคาด้านข้างยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางมาบรรจบกันขณะที่พวกเขาถือและเริ่มลดอัตราในช่วงกลางปี 2567 (เน้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
ความแตกต่างของนโยบายการเงิน RBA และ BOC – ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน AUD/CAD
อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นหัวข้อร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกขยับสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 และความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ายังคงมีอยู่
ส่วนนี้จะตรวจสอบนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาและธนาคารกลางของออสเตรเลีย และถือว่าเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากทั้งคู่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นพวกเขาอาจมีความเสี่ยงด้านภาษีมากขึ้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้ไม่เท่ากันและจังหวะที่ BOC และ RBA จัดการนโยบายการเงินของพวกเขาอาจแตกต่างกันดังนั้นการสร้างโอกาสการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน FX
ที่มา: https://www.tradingview.com
ในเดือนมิถุนายน 2567 ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย BOC ลดอัตราลง 25 คะแนนพื้นฐานในขณะที่ RBA ต้องการรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 สำหรับ 25 bps แรก การเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ของ BOC ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับคู่ของแคนาดา อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2567 ดังที่แสดงในแผนภูมิ
ภายในเดือนตุลาคม 2567 ก่อนการตัดจริงครั้งแรกของ RBA ผู้เข้าร่วมการตลาดเริ่มคาดการณ์การเคลื่อนไหวและแนวโน้มกลับด้าน ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเมื่อเทียบกับชาวแคนาดากลับสู่ระดับราคาเดียวกันซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 เมื่ออัตราการลดอัตรา BOC เป็นครั้งแรก
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของแคนาดาและออสเตรเลีย
แคนาดาเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 สูงกว่าการคาดการณ์โดยมีทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยและ 2.7% สิ่งนี้พร้อมกับการแก้ไข CPI ค่ามัธยฐานของเดือนที่แล้วได้นำผู้ค้าเพื่อลดการเดิมพันบนเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ยของ BOC จากการสำรวจของนักวิเคราะห์ของ Bloomberg พบว่า 42.8% ของผู้เข้าร่วมคาดว่าอัตราการลดอัตราการลดลง 25 จุดสำหรับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย BOC 12 มีนาคมที่จะเกิดขึ้นลดลงจาก 100% ก่อนหน้านี้ในเดือนนั้น
ตลาดกำลังรอคอยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจากออสเตรเลียในวันนี้ตามการสำรวจของนักวิเคราะห์ของ Bloomberg CPI Y/Y คาดว่าจะอยู่ที่ 2.6% เมื่อเทียบกับ 2.5% สำหรับเดือนที่แล้ว การสำรวจของนักวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า 16.8% ของผู้เข้าร่วมคาดว่า RBA จะลดอัตราลง 25 คะแนนพื้นฐานในการประชุมวันที่ 1 เมษายน 2025
การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/CAD: การแบ่งเทรนด์และการสนับสนุน
ที่มา: https://www.tradingview.com
- การดำเนินการด้านราคาเป็นการซื้อขายในแนวโน้มลดลงซึ่งถูกทำลายในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งทำเครื่องหมายด้วยวงกลมบนแผนภูมิมีการย้อนกลับหลายครั้งตามมาซึ่งสามารถค้นหาการสนับสนุนเหนือส่วนขยายเทรนด์ที่ทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีม่วง
- การบรรจบกันของการสนับสนุนอยู่ต่ำกว่าการดำเนินการด้านราคาที่แสดงโดยจุดตัดของ EMA9, SMA9, SMA20 และ PP รายสัปดาห์ที่ 0.9039
- RSI สอดคล้องกับการดำเนินการราคาและใกล้กับระดับที่เป็นกลาง
โดยสรุปความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางซึ่งเป็นตัวอย่างโดย BOC, RBA และ ECB ได้สร้างความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงและธนาคารกลางปรับสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยของพวกเขาโอกาสการเก็งกำไรเกิดขึ้นสำหรับผู้ค้า การวิเคราะห์ความแตกต่างเหล่านี้ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของการดำเนินการด้านราคาและระดับการสนับสนุนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นในตลาด FX ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปรอบ ๆ การปรับขึ้น/ลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งขับเคลื่อนโดยการพัฒนาข้อมูลเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าสกุลเงินทำให้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมการตลาดในการรับทราบและปรับกลยุทธ์ของพวกเขาตาม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
