-
รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของ CrowdStrike ซึ่งครบกำหนดหลังปิดตลาดอาจเปิดเผยแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เนื่องจากโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์และการเติบโตของลูกค้าล่าสุด
-
เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์ของเทคโนโลยี บทบาทของ CrowdStrike ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ โดยเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก AI ซึ่งคล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จอย่าง Nvidia
-
เมื่อพิจารณาการคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ของ CrowdStrike อย่างละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ InvestingPro บ่งชี้ถึงการคาดการณ์เชิงบวกโดยคาดว่าจะมีรายได้ 840 ล้านดอลลาร์ โดยสร้างจากผลตอบแทนที่น่าประทับใจของบริษัทถึง 149% ในปีที่ผ่านมา
- ในปี 2024 ลงทุนเหมือนกองทุนก้อนโตจากที่บ้านของคุณด้วยเครื่องมือเลือกหุ้น ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>
CrowdStrike (NASDAQ:) เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 วันนี้หลังตลาดปิด บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์บนคลาวด์รายนี้กำลังมองหาภาพรวมที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 โดยพิจารณาจากการเติบโตของลูกค้าและข้อตกลงใหม่ต่างๆ
รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ได้ผลักดันบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Nvidia Corporation (NASDAQ:) ไปสู่จุดสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่เคยมีความสำคัญเท่านี้มาก่อน
ด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ประสงค์ร้ายที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา บริษัทต่างๆ ที่ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น CrowdStrike จึงกลายเป็นศูนย์กลาง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า CrowdStrike เช่น Nvidia จะใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์หรือไม่
ขณะที่เราคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ดีสำหรับ CrowdStrike เครื่องมืออันทรงพลังของ InvestingPro สามารถช่วยให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึก สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินโอกาสที่เป็นไปได้และเก็งกำไรในเส้นทางของบริษัทในปี 2567
CrowdStrike ให้ผลตอบแทน 149% ในปีที่ผ่านมา คุณสามารถระบุหุ้นที่คล้ายกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยใช้ InvestingPro สมัครสมาชิกตอนนี้ และไม่พลาดอีกต่อไป!
เรามาเจาะลึกความคาดหวังสำหรับผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของบริษัทโดยใช้แพลตฟอร์ม InvestingPro กัน
ที่มา: InvestingPro
CrowdStrike คาดว่าจะประกาศรายรับ 840 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้าย ดังนั้น การคาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.82 ดอลลาร์
ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ขึ้นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุนก็มีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 2 และ 3 ของบริษัท ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ให้สูงกว่าที่คาดไว้ตลอดทั้งปี
ที่มา: InvestingPro
ตลอดปี 2024 นักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทจะเพิ่มรายได้มากกว่า 25% ต่อปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ารายรับจะอยู่ที่ 3.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% ในการประมาณการกำไรต่อหุ้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 92% ในปีนี้ ในขณะที่ CrowdStrike คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากพื้นฐาน EPS ในอีกสองปีข้างหน้า
ที่มา: InvestingPro
สุขภาพทางการเงิน: CrowdStrike เป็นอย่างไร?
เมื่อเราตรวจสอบแนวโน้มรายการทางการเงินที่สำคัญของ CrowdStrike การเติบโตของรายได้ที่ลดลงนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกต แม้ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นรายไตรมาสก็ตาม
ที่มา: InvestingPro
นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทจะรักษาต้นทุนรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้จำกัดมากขึ้น แต่บริษัทยังคงรักษาแนวโน้มกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นโดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 75%
ที่มา: InvestingPro
ในไตรมาสที่ 4 CrowdStrike ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไร สร้างรายได้ 93% จากการขายแบบสมัครสมาชิกในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่ารายรับจากการสมัครสมาชิกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในไตรมาสสุดท้าย แต่มีแนวโน้มว่าจะยังคงมีส่วนช่วยต่อรายได้ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่สูงขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ CrowdStrike ยังคงเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลเสียต่อรายได้สุทธิ จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากช่วงก่อนหน้า ถือเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งที่รายได้จากการดำเนินงานซึ่งขาดทุน กลายเป็นเชิงบวกเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ที่ระดับ 2.7 ล้านดอลลาร์
ความจริงที่ว่า CrowdStrike ซึ่งลดแนวโน้มเชิงลบของรายได้จากการดำเนินงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สร้างรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายถือได้ว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงในด้านการเงิน
ที่มา: InvestingPro
ProTips บอกอะไร?
รายงาน ProTips เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ CrowdStrike ยังมีเบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทอีกด้วย
ที่มา: InvestingPro
ถ้าเราสรุปจุดแข็งของ CrowdStrike; การเติบโตของยอดขายและการคาดการณ์การเติบโตของกำไรสุทธิ ผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในปีที่ผ่านมา และสินทรัพย์สภาพคล่องที่เหลืออยู่เหนือภาระหนี้ระยะสั้น บริษัทยังมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว
ในทางกลับกัน จุดอ่อนของบริษัทคือการขาดความสามารถในการทำกำไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับรายได้ และมูลค่า P/B สูง นอกจากนี้ การที่หนี้ยังคงอยู่ในระดับหนี้เฉลี่ยในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและไม่จ่ายเงินปันผลก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนเช่นกัน
ค่าโดยสาร CrowdStrike เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง?
การเปรียบเทียบบริษัทกับบริษัทคู่แข่งในภาคธุรกิจทำให้เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
เมื่อเราตรวจสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการประเมินมูลค่ากับบริษัทคู่แข่ง จะเห็นว่า CrowdStrike อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในแง่ของการเติบโตของรายได้มากกว่า Salesforce (NYSE:) ซึ่งใหญ่กว่าในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 4 เท่า
ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นก็เกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่ง การเปรียบเทียบนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าหุ้นของบริษัทมีราคาแพงหรือถูก อย่างไรก็ตาม InvestingPro ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดหลายตัว
Nvidia ซึ่งประสบความสำเร็จในการเติบโตในแนวดิ่งด้วยการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีนัยสำคัญ นั้นเหนือกว่า CrowdStrike ด้วยการเติบโตของรายได้ต่อปีมากกว่า 125% และการเติบโตของรายได้เกือบ 40% อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่ออัตรากำไรของ CrowdStrike ดังนั้นข้อมูลทางการเงินของไตรมาสที่ 4 ที่บริษัทจะประกาศหลังปิดวันนี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นได้
ในแง่ของประสิทธิภาพด้านราคา CRWD เพิ่มขึ้นเกือบ 150% ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่า S&P ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% นี่แสดงให้เห็นว่าความต้องการของนักลงทุนสำหรับ CrowdStrike ซึ่งโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่สนับสนุนปัญญาประดิษฐ์นั้นค่อนข้างสูง
ที่มา: InvestingPro
จากมุมมองนี้ แม้ว่าอัตราส่วน P/B ของบริษัทจะอยู่ที่ 37 เท่า แต่เราก็สามารถบอกได้ว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับอัตราส่วนการแก้ไขสัญญาณนี้มากนัก โดยอาศัยศักยภาพในภาวะกระทิง
สถานะโดยรวมของบริษัทและโมเมนตัมราคาหุ้นอยู่ในสภาพดีมาก ในขณะที่สถานะทางการเงินสามารถดีขึ้นได้หากความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดดีขึ้น
ที่มา: InvestingPro
CrowdStrike: มุมมองทางเทคนิค
เมื่อมอง CRWD จากมุมมองทางเทคนิค จะเห็นได้ว่าหุ้นซึ่งบันทึกแนวโน้มขาขึ้นที่ดีตลอดปี 2566 ยังคงแนวโน้มปัจจุบันในปี 2567 ส่วน CRWD ที่ทะลุจุดสูงสุดสุดท้ายในวันแรกของปียังไม่สามารถทำได้ ทำลายมูลค่า Fib 1,272 ที่ 330 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
หุ้นซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในโซนแนวต้านเมื่อเดือนที่แล้วอาจเผชิญกับอุปสงค์อีกระลอกดังที่เห็นในไตรมาสอื่นๆ หากมีการประกาศผลประกอบการเชิงบวกในวันนี้ และอาจเคลื่อนตัวไปยังโซนแนวต้านถัดไปที่ 390 ดอลลาร์เหนือ 330 ดอลลาร์ ในขณะที่ ภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่แนวต้านที่สำคัญสำหรับ CRWD การฝ่าวงล้อมอาจกระตุ้นให้แนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังภูมิภาค $ 500
หากมีการปรับฐาน ณ จุดนี้ มันจะตามมาเป็นจุดสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดที่ $280 หากต่ำกว่าแนวรับนี้ ดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานไปที่ $240
ในทางกลับกัน การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro คาดการณ์ว่าตามแนวโน้มทางการเงินล่าสุด หุ้นอาจร่วงลง 25% ในปีนี้และถอยกลับไปอยู่ที่ 230 ดอลลาร์
***
ยกระดับเกมการลงทุนของคุณไปอีกระดับในปี 2024 ด้วย ProPicks
สถาบันและนักลงทุนมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างนำหน้าเกมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้ ปรับแต่ง และพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำนวนมากและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
ขณะนี้ ผู้ใช้ InvestingPro สามารถทำสิ่งเดียวกันได้จากที่บ้านของตนเองอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องมือเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ของเรา: ProPicks
ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 6 ประการของเรา ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดถึง 1,745% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักลงทุนมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัสทุกเดือน
สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!
สมัครสมาชิกวันนี้!
อย่าลืมของขวัญฟรีของคุณ! ใช้รหัสคูปอง อินวีโปรก้า24 เมื่อชำระเงินเพื่อรับส่วนลด 10% สำหรับแผน InvestingPro ทั้งหมด
ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
