Credit Suisse ลดลงอีก 9% เนื่องจากผู้ค้าย่อยสภาพคล่องฉุกเฉิน

เครดิตสวิส หุ้นร่วงลง 9% ในวันศุกร์ หลังจากทะยานขึ้นในช่วงก่อนหน้าเนื่องจากผู้ให้กู้ที่สู้รบกล่าวว่าจะกู้ยืมเงินสูงถึง 50 พันล้านฟรังก์สวิส (54 พันล้านดอลลาร์) จากธนาคารแห่งชาติสวิส

การแทรกแซงในสัปดาห์นี้โดยทางการสวิส ซึ่งยืนยันด้วยว่า Credit Suisse ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนและสภาพคล่องที่กำหนดโดย “ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ” กระตุ้นให้หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 18% ในวันพฤหัสบดี หลังจากปิดที่ระดับต่ำสุดตลอดกาลในวันพุธ นอกจากนี้ เครดิต สวิสยังเสนอซื้อคืนหนี้มูลค่าประมาณ 3 พันล้านฟรังก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้อาวุโสในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ และตราสารหนี้ในสกุลเงินยูโรจำนวน 4 ตรา

การลดลงสู่ระดับต่ำสุดของวันพุธมีขึ้นหลังจากนักลงทุนชั้นนำอย่างธนาคารแห่งชาติซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าจะไม่ให้เงินสดแก่ธนาคารอีกต่อไปเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ซึ่งทำให้ราคาหุ้นของ Credit Suisse ลดลงซึ่งเริ่มต้นด้วยความล่าช้าของผลประกอบการประจำปีมากกว่าการรายงานทางการเงิน ความกังวล

ธนาคารกำลังอยู่ระหว่างการยกเครื่องเชิงกลยุทธ์ขนานใหญ่โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความสามารถในการทำกำไรหลังจากเกิดการสูญเสียและเรื่องอื้อฉาวมากมาย การปรับโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการแยกส่วนธนาคารเพื่อการลงทุนเพื่อก่อตั้ง CS First Boston ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ การลดความเสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยง และการระดมทุน 4.2 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนหนึ่งมาจากสัดส่วนการถือหุ้น 9.9% ที่ซื้อโดย Saudi National ธนาคาร.

อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดูเหมือนจะไม่มั่นใจ ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วในปีที่แล้ว และเครดิต สวิสได้เห็นการไหลออกของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจำนวนมหาศาล ทำให้สูญเสียเงินฝากประมาณ 38% ในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 การแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดซึ่งเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการผิดนัดของบริษัท ทะยานขึ้นเป็น ทำสถิติสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้

ตามอัตรา CDS ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารได้พุ่งขึ้นสู่ระดับวิกฤติ โดยอัตรา CDS 1 ปีกระโดดขึ้นเกือบ 33% เป็น 38.4% ในวันพุธ ก่อนจะจบวันพฤหัสบดีที่ 34.2%

Charles-Henry Monchau หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Syz Bank กล่าวว่า Credit Suisse จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน

“การสนับสนุนจาก SNB และแถลงการณ์จากหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Credit Suisse ในรูปแบบปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไป” เขากล่าวในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดี

“อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงพอสำหรับ Credit Suisse ที่จะขจัดปัญหาโดยสิ้นเชิง มันเกี่ยวกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดผ่านการออกจากธนาคารเพื่อการลงทุนอย่างสมบูรณ์ การรับประกันเต็มรูปแบบสำหรับเงินฝากทั้งหมดโดย SNB และการเพิ่มทุนในตราสารทุน ให้เวลากับ Credit Suisse ในการปรับโครงสร้าง”