Cathie Wood ขายหุ้น Robinhood – ตามผู้นำของเธอหรืออยู่เฉยๆ?

• หุ้น Robinhood ประสบปัญหาหลังจากที่ Cathie Wood ตัดสินใจขายหุ้นบางส่วนในบริษัท
• ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานของบริษัทกำลังพุ่งเป้าไปที่ทุกกระบอกสูบในวันนี้ ผลักดันโมเมนตัมเข้าสู่แดนกระทิงสำหรับ Robinhood
• นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทยังคงเห็นว่าหุ้น Robinhood มีอัพไซด์เป็นเลขสองหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาในการก้าวไปข้างหน้า

นักลงทุนมีความกังวลอย่างสมเหตุสมผลเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ตัดสินใจดำเนินการกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทำนั้นเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นนั้น ปัญหาคือตลาดจะตอบสนองมากเกินไปต่อข่าวมีคนออกจากตำแหน่งโดยไม่รู้ว่าความหมายเบื้องหลังการตัดสินใจอาจคลุมเครือมากกว่าที่พวกเขารู้

นักลงทุนซื้อหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้น: เพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นอาจมีสาเหตุหลายประการ การขายสามารถทำได้เพื่อล็อคกำไร เพิ่มภาระภาษีของพอร์ตโฟลิโอ ลดสถานะที่มีน้ำหนักเกินหลังการปรับขึ้น หรือเนื่องจากความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไป วันนี้ หลายคนกังวลเกี่ยวกับ Cathie Wood จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในภาคการเงินของ ARK Invest ตลาด Robinhood (NASDAQ:) คลังสินค้า.

ขณะนี้หุ้นถูกขายออกไปมากกว่า 10% จากข่าวและซื้อขายเพียง 87% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นักลงทุนที่เข้าใจเรื่องราวการเติบโตที่แท้จริงในหุ้น Robinhood อาจกำลังมองหาโอกาสที่จะซื้อหุ้นที่ลดลงและเปิดเผยเงินทุนของพวกเขา สู่ศักยภาพใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานบางประการก่อนเพื่อตัดสินใจว่าหุ้น Robinhood จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่

พื้นฐานที่ยิงใส่กระบอกสูบทั้งหมดทำให้มูลค่าหุ้น Robinhood สูงขึ้น

นักลงทุนจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในอนาคตในธุรกิจของ Robinhood เพื่อสร้างกรณีวัวที่แข็งแกร่งพอที่จะซื้อหุ้น ตัวชี้วัดเหล่านี้บางส่วนเป็นเรื่องปกติในทุกธุรกิจ เช่น รายได้ กำไรขั้นต้น และรายได้ เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดที่เรียบง่ายเหล่านี้ Robinhood ยืนหยัดอยู่ตรงนี้

ตามตัวเลขรายได้รายไตรมาสล่าสุดจากการแถลงข่าวของ Robinhood บริษัทรายงานรายรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 682 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงที่ 27.8% ในไตรมาสนี้ ธุรกิจจึงสามารถส่งมอบผลกำไรที่น่าประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นได้

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 188 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุดนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 652% แน่นอนว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นจาก 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 0.21 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

การขายหุ้น Robinhood มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์ของ Cathie Wood ฟังดูขัดกับสัญชาตญาณเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการเติบโตมหาศาลเหล่านี้ แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) อื่นๆ อีกสองสามตัวกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของ Robinhood ในปัจจุบัน (และวันพรุ่งนี้)

นี่คือรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่บริษัทส่งมา ณ เดือนสิงหาคม 2567 ลูกค้าที่ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 24.3 ล้านรายในเดือนนี้ เพิ่มขึ้น 1 ล้านรายต่อปี และเพิ่มขึ้น 60,000 รายในเดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันและการเติบโตในการนำไปใช้เพิ่มเติมจาก นักลงทุนรายย่อย

จากนั้น สินทรัพย์ภายใต้การดูแล (ซึ่งทำให้ Robinhood สามารถสร้างรายได้จากเงินฝากเพิ่มเติม) เพิ่มขึ้นเป็น 143.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60% จากปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากเงินฝากมูลค่า 37.5 พันล้านดอลลาร์ ยิ่งสินทรัพย์ภายใต้การดูแลของ Robinhood สามารถดึงดูดได้มากเท่าไร ค่าธรรมเนียมและรายรับดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่ม EPS ต่อไป

นักลงทุนสามารถเห็นแนวโน้มนี้ได้ในงบการเงินรายไตรมาสของ Robinhood ซึ่งรายรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 539 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% จาก 442 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เนื่องจากในแต่ละเดือนรายงานสินทรัพย์ภายใต้การดูแลที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทั้งหมดนี้เพิ่มกรณีวัวที่อาจผลักดันมูลค่าหุ้น Robinhood ให้สูงขึ้น แต่จะสูงขึ้นเท่าใด?

โมเมนตัมที่แข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปสำหรับธุรกิจของ Robinhood: Wall Street กำลังจับตามอง

Robinhood เป็นหุ้นที่มีการโต้เถียงสำหรับนักวิเคราะห์ของ Wall Street ที่จะกล่าวถึง เนื่องจากการเพิ่มมูลค่าและแนวโน้มจะดึงความสนใจและเงินทุนออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของพวกเขาเอง แต่ความเป็นจริงจะต้องเกิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง

ดูเหมือนว่าผู้ที่ Bank of America จะยอมรับความจริงดังกล่าว เนื่องจากนักวิเคราะห์ย้ำเป้าหมายการซื้อหุ้น Robinhood ณ เดือนสิงหาคม 2024 ในครั้งนี้ อันดับเครดิตมาพร้อมกับการปรับเพิ่มเป้าหมายราคาเช่นกัน สูงถึง 32 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือมีอัพไซด์ 20% จากที่หุ้นซื้อขายกันในปัจจุบัน

ในขณะที่ Cathie Wood กำลังขายหุ้น Robinhood ของเธอบางส่วน บริษัทที่ Renaissance Technologies ก็ตัดสินใจเพิ่ม ซึ่งคราวนี้เพิ่มการถือครองของพวกเขาขึ้น 37.7% ณ ไตรมาสที่แล้ว ทำให้สถานะสุทธิของพวกเขาอยู่ที่ 173.8 ล้านดอลลาร์ในวันนี้

นักลงทุนดูเหมือนจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะเรียก Cathie Wood ในจังหวะที่ดูเหมือนจะไม่ดีของเธอ นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนควรจับตามองเช่นกัน:

ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนในบัญชีออมทรัพย์ก็ถูกกำหนดให้ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยเข้าสู่แพลตฟอร์มอย่าง Robinhood เพื่อนำเงินไปใช้ทำงานโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการออมที่ดีขึ้น

นี่คือเหตุผลที่ฝ่ายบริหารเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายบนเว็บ “Legend” ซึ่งรองรับสินทรัพย์นับพันล้านที่เข้ามาใน Robinhood ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นในอนาคตต่อไป

โพสต์ต้นฉบับ