C-suite ชอบผลผลิต 5% -10% เหล่านี้: ควรทำเช่นกัน?

เมื่อประเภท C-level วางลงห้า, หกหรือเจ็ดตัวเลขเพื่อตักหุ้นเราฟัง

ท้ายที่สุดมีเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวที่ผู้บริหารซื้อหุ้นของตัวเอง พวกเขาเชื่อว่าราคากำลังดำเนินไป ขึ้น–

การซื้อภายในเป็นคิวที่ยอดเยี่ยม แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องเข้าใจว่า “สัญญาณ” ซื้อมีลักษณะอย่างไร

ผู้บริหารหลายคนมีโปรแกรมการซื้ออัตโนมัติเช่น Clockwork เราจะเห็นพวกเขาสแนปหุ้นสองสามพันหุ้นพูดว่าจุดเริ่มต้นของทุกไตรมาส

แล้วสิ่งที่เรา จริงหรือ การดูแลเกี่ยวกับการซื้อกิจการอย่างกะทันหันในหนึ่งในบุคคลภายในที่อยู่นอกนิสัยการซื้อปกติของพวกเขา

นี่คือการซื้อภายในประเภทที่ฉันต้องการแบ่งปันในวันนี้

ฉันจับตาดูคนวงในซื้อผู้จ่ายเงินปันผลชั้นนำของวอลล์สตรีทสี่ราย – บริษัท – บริษัท ขว้างปาใดก็ได้ระหว่าง 5.4% ถึง 9.9% เป็นประจำทุกปี ความจริงง่ายๆที่พวกเขาตั้งใจซื้อโดยเจตนามีเหตุผลเพียงพอที่จะมองใกล้ ๆ – แต่ความจริงที่ว่าพวกเขากำลังทำมันท่ามกลางความไม่แน่นอนของวอลล์สตรีททำให้พวกเขาน่าสนใจอย่างยิ่งในตอนนี้

1. น้ำมันและก๊าซภาคเหนือ (NOG)

ผลตอบแทนเงินปันผล: 6.0%
การซื้อที่สำคัญล่าสุด:

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nicholas O'Grady: 1,500 หุ้น ($ 42,885) ในวันที่ 3/3/25
• ผู้อำนวยการ Stuart Lasher: 20,000 หุ้น ($ 552,400) ในวันที่ 3/4/25
• ประธานคณะกรรมการ Bahram Akradi: 40,000 หุ้น ($ 1,121,200) ในวันที่ 3/4/25
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nicholas O'Grady: 1,000 หุ้น ($ 27,480) ในวันที่ 3/7/25

เกี่ยวกับมินนิโซตา น้ำมันและก๊าซภาคเหนือ (NYSE 🙂 เป็น บริษัท สำรวจและผลิตพลังงานที่เป็นเจ้าของที่ดิน 300,000 เอเคอร์ทั่วทั้งแอ่งวิลลิสตัน, Permian, Uinta และ Appalachia และขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการภาครัฐและเอกชนมากกว่า 100 รายในการสกัดน้ำมันและจากคุณสมบัติเหล่านั้น

น้ำมันและก๊าซเหนือมีแนวโน้มที่จะเล่นเกินจริงในภาคพลังงาน – เพียงแค่มองไปที่ทิศทางของ West Texas Intermediate (WTI) กำลังมุ่งหน้าไปและโอกาสที่ NOG จะวิ่งเร็วขึ้นในทิศทางเดียวกัน

ปัญหา: ตอนนี้น้ำมันและก๊าซภาคเหนือกำลังวิ่งผ่านตกต่ำ

ถึงกระนั้นความจริงที่ว่า NOG ปิดเกือบหนึ่งในสามตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมดูเหมือนจะรุนแรงเล็กน้อยเนื่องจากขาดพาดหัวข่าวสีแดง ผลการศึกษาไตรมาสที่ 3 ของ บริษัท ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนเอาชนะความคาดหวัง – Q4 รายงานในเดือนมีนาคมไม่ได้ แต่หุ้นได้ดีดตัวขึ้นอย่างนุ่มนวลตั้งแต่นั้นมา Wall Street ยังไม่สะดุ้งในภายหลังในเดือนธันวาคมท่ามกลางรายงานว่ากำลังพยายามซื้อ ทรัพยากร Granite Ridge (NYSE 🙂–

เป็นไปได้ว่านักลงทุนได้ลงน้ำในการขายซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมผู้บริหารน้ำมันและก๊าซภาคเหนือหลายรายจึงทำการขายหุ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Bahram Akradi ประธานคณะกรรมการของ NOG ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ผู้อำนวยการอีกคนใช้เวลามากกว่าครึ่งล้านและซีอีโอซื้อมูลค่าประมาณ 70,000 ดอลลาร์

อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ได้รับเงินอย่างดีเพื่อถือหุ้นเหล่านั้น น้ำมันและก๊าซภาคเหนือมีโครงการเงินปันผลที่ค่อนข้างเล็กซึ่งเริ่มต้นในปี 2564 มันจ่าย 3 เซนต์ต่อหุ้นและ 45 เซนต์ในวันนี้ – สำหรับการกระโดดสูง 1,400% ตลก การจ่ายเงินนั้นยังคงครอบคลุมอย่างมากที่ประมาณ 40% ของผลกำไร

NOG ทำงานได้ดีในการเติบโตทั้งแบบออร์แกนิกและผ่านการซื้อกิจการซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Swoon เมื่อเร็ว ๆ นี้ในขณะที่เจ็บปวดสำหรับผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้ผลักดันอัตราผลตอบแทนพาดหัวสูงถึง 6% และผลักดันการประเมินมูลค่าลดลง-การซื้อขายที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 7 เท่าของประมาณการกำไรและอัตราส่วนราคาต่ำ/ผลกำไรต่อการเติบโต (PEG) ที่ 0.56 (สิ่งที่ต่ำกว่า 1

2. Sinclair (SBGI)

ผลตอบแทนเงินปันผล: 6.3%
การซื้อที่สำคัญล่าสุด:

• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 38,410 หุ้น ($ 538,124) ในวันที่ 3/3/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 53,126 หุ้น ($ 729,419) ในวันที่ 3/4/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 30,296 หุ้น ($ 426,870) ในวันที่ 3/5/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 22,752 หุ้น ($ 324,898) ในวันที่ 3/6/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 67,131 หุ้น ($ 937,148) ในวันที่ 3/10/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 39,896 หุ้น ($ 556,150) ในวันที่ 3/11/25
• ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอ David Smith: 42,595 หุ้น ($ 599,737) ในวันที่ 3/12/25

ซินแคลร์ (NASDAQ 🙂เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Sinclair Broadcast Group เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ 185 แห่งใน 86 ตลาดรวมถึงเครือข่ายเคเบิล Tennis Channel

ซินแคลร์ได้รับเงินตายมานานกว่าทศวรรษยกเว้นป๊อปอายุสั้นหนึ่งครั้งในปี 2562 ไม่แปลกใจเลยที่นั่น ชาวอเมริกันกำลังย้ายออกจากโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และไปสู่บริการสตรีมมิ่งซึ่งทำให้ทีวีท้องถิ่นมองออกไปข้างนอกผู้ชมเทนนิสในสหรัฐอเมริกาได้ลดลงหลายทศวรรษเช่นกัน-ปี 2025 Australian Open ได้เห็นการลดลง 11% ปีต่อปี

แม้จะมีการจ่ายเงินปันผลที่ใจกว้าง แต่หุ้น SBGI ยังไม่ได้รับเงินเฟ้อ

ไม่มีใครหยุดประธานบริหารปัจจุบันและอดีตซีอีโอเดวิดสมิ ธ จากการซื้อด้วยมือทั้งสอง ในเดือนมีนาคมเขาใช้เงินมากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มจำนวนหุ้น SBGI ของเขาซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในจำนวนเขาเป็นเจ้าของ 900,000 หุ้นมูลค่า 14.4 ล้านดอลลาร์

สมิ ธ ซื้อลงในการจุ่มระยะสั้นที่มีหุ้น SBGI ขว้างผลตอบแทนมากกว่า 6% ที่ผ่านมาว่ามันยากที่จะเห็นการอุทธรณ์ บรรทัดบนและล่างของ บริษัท คาดว่าจะล่าถอยในปี 2568 หลังจากการใช้จ่ายอย่างหนักในปีที่แล้ว หุ้นไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณการรายได้ 22 เท่า และมีตัวเร่งปฏิกิริยาไม่กี่ตัวบนขอบฟ้า

3. เงินทุนพร้อม

ผลตอบแทนเงินปันผล: 9.9%
การซื้อที่สำคัญล่าสุด:

• ประธานาธิบดีแจ็ครอสส์: 5,000 หุ้น ($ 24,250) ในวันที่ 3/5/25
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Thomas Capasse: 10,000 หุ้น ($ 48,000) ในวันที่ 3/5/25
• Thomas Capasse ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: 90,000 หุ้น ($ 449,100) ในวันที่ 3/6/25
• หัวหน้าเจ้าหน้าที่สินเชื่อ Adam Zausmer: 10,000 หุ้น ($ 54,200) ในวันที่ 3/7/25
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Gary Taylor: 10,000 หุ้น ($ 52,300) ในวันที่ 3/10/25
• ผู้อำนวยการนาธานกิลเบิร์ต: 5,000 หุ้น ($ 25,600) ในวันที่ 3/10/25
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Andrew Ahlborn: 10,000 หุ้น ($ 50,400) ในวันที่ 3/12/25

การพูดถึงการซื้อแบบจุ่มทั้งทีม เงินทุนพร้อม (NYSE 🙂 C-Suiters ได้พุ่งเข้ามาในการดำน้ำหลังการดำน้ำล่าสุดของสต็อก

Ready Capital เป็นความน่าเชื่อถือในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (MREIT) ที่มีต้นกำเนิดซื้อการเงินและบริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กและขนาดกลาง มากกว่า 60% ของรายได้ที่สามารถกระจายได้มาจากสินเชื่อตลาดกลางต่ำซึ่งรวมถึงการก่อสร้างสะพาน, หลักทรัพย์จำนองอัตราการค้าคงที่ (CMBSs) และสินเชื่อ Freddie Mac; ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสินเชื่อ USDA

ฉันพูดถึงเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่า บริษัท ได้ขี่จักรยานออกจากสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพต่ำและเป็นโอกาสที่สูงกว่าและการทิ้งธุรกิจสิทธิการจำนอง (MSR) ในขณะที่พึ่งพาแพลตฟอร์มสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก-แต่“ การฟื้นตัวในที่สุดอาจใช้เวลาสักครู่”

มันอาจต้องใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย

RC หลุดออกจากหน้าผาหลังจากตัดเงินปันผลอีกครั้ง

ทำไมหุ้นถึงตกอยู่หน้าผา? ในช่วงต้นเดือนมีนาคม Capital Ready ประกาศผลไตรมาส 4 ที่น่ากลัวอย่างจริงจัง ผู้เชี่ยวชาญกำลังมองหา 19 เซนต์ในรายได้ที่กระจายได้ RC หายไป 3 เซ็นต์ มูลค่าทางบัญชีลดลงเกือบ 16% คุณภาพเครดิตของพอร์ตโฟลิโอดีขึ้น แต่ก็ยังแย่กว่าเพื่อนหลายคน และ RC ประกาศว่าจะลดการจ่ายเงินปันผลลงครึ่งหนึ่งทำเครื่องหมายลดลง 70% ในการจ่ายเงินในช่วงสามปีที่ผ่านมา

ฝ่ายบริหารได้เข้ามาสนับสนุนหุ้นโดยมีผู้บริหารที่แตกต่างกันหกคนรวมกันเพื่อใช้จ่ายมากกว่า $ 700,000 สำหรับหุ้นภายในประมาณหนึ่งสัปดาห์ของรายงานที่น่าผิดหวังของ Ready และพวกเขาจะรวบรวมเกือบ 10% ต่อปีแม้หลังจากเกิดการช็อตใหญ่ถึงเงินปันผล

แต่อย่างน้อยตอนนี้นั่นอาจเป็นเพียงการอุทธรณ์ของ RC

4. Netstreit (NTST)

ผลตอบแทนเงินปันผล: 5.4%
การซื้อที่สำคัญล่าสุด:

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Daniel Donlan: 1,000 หุ้น ($ 15,000) ในวันที่ 3/3/25
• Mark Manheimer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: 3,616 หุ้น ($ 54,818) ในวันที่ 3/7/25
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Daniel Donlan: 1,000 หุ้น ($ 15,270) ในวันที่ 3/10/25
• Mark Manheimer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: 6,384 หุ้น ($ 97,419) ในวันที่ 3/10/25
• Mark Manheimer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: 2,500 หุ้น ($ 37,175) ในวันที่ 3/11/25

มันยากที่จะไม่บวมด้วยความมั่นใจเมื่อเราเห็นคนวงในการซื้อไฟล์ การแกว่งขึ้น ในสต็อกของพวกเขา

นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็น Netstreit (NYSE 🙂REAT ค้าปลีกที่เชี่ยวชาญในข้อตกลงการเช่าเน็ตผู้เช่ารายเดียว NTST แบ่งคุณสมบัติการค้าปลีกออกเป็นสี่ประเภทซึ่งสามประเภทเกี่ยวข้องกับผู้เช่าป้องกันอย่างมาก (ร้อยละที่แสดงเป็น % ของค่าเช่าฐานต่อปี):

ที่มา: Netstreit กุมภาพันธ์ 2025 การนำเสนอนักลงทุน

สิ่งที่ข้างต้นไม่แสดงคือ Netstreit กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดรับ“ การปรับขนาดถูกต้อง” ให้กับผู้เช่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบางรายรวมถึง Walgreens Boots Alliance (NASDAQ 🙂– Dollar General (NYSE 🙂– CVS (NYSE 🙂และ Dollar Tree (Nasdaq 🙂– โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันพยายามที่จะให้ผู้เช่าทั้งหมดต่ำกว่า 5% ของ ABR ภายในสิ้นปี 2568

ในขณะเดียวกันคำแนะนำกิจกรรมการลงทุนสุทธิอยู่ที่ด้านแสงและการปรับเงินจากแนวทางการดำเนินงาน (AFFO) หมายถึงการเติบโตของตัวเลขหลักในระดับต่ำ กล่าวโดยย่อ: 2025 ไม่ได้ตั้งค่าเป็นปีที่บูม แต่แทนที่จะเป็น“ รับเป็ดของเราในหนึ่งปี” – หวังว่าจะสามารถสร้างได้ในที่สุด

CEO และ CFO ของ Netstreit ผลัดกันซื้อในเดือนมีนาคมในขณะที่หุ้นถูกตีกลับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากหุ้นยังคงซื้อขายใกล้กับระดับล่างสุดของช่วงห้าปีพวกเขาอาจจะซื้อก ญาติ ต่ำ.

จากมุมมองของราคาที่บริสุทธิ์ NTST ไม่ค่อยมีราคาถูก

ผลผลิต 5% -plus นั้นไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนชื่ออื่น ๆ ที่กล่าวถึงที่นี่ แต่มันครอบคลุมมากเหลือเกินที่เพียง 65% ของคำแนะนำ ADACH

การเปิดเผย: Brett Owens และ Michael Foster เป็นนักลงทุนรายได้ที่ตรงกันข้ามซึ่งมองหาหุ้น/เงินที่ไม่ได้รับการประเมินราคาทั่วตลาดสหรัฐ คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการทำกำไรจากกลยุทธ์ในรายงานล่าสุด “7 หุ้น Great Dividend Growth เพื่อการเกษียณอายุที่ปลอดภัย–