AUD/USD อาจใกล้ถึงจุดต่ำสุด: วิธีแลกเปลี่ยนศักยภาพการฟื้นตัว

การรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องหลังจากข้อมูลที่ผสมกันในวันศุกร์ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมสูงกว่า 50% ทำให้อัตราผลตอบแทนคงที่อยู่ที่ประมาณ 4% ของหนี้อายุ 10 ปี

นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลสำคัญในปลายสัปดาห์นี้เนื่องจากการเก็งกำไรยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟด

นอกจากนี้เรายังมีข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญจากและคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ

ทำให้คู่สกุลเงินหลักน่าจับตามองและซื้อขายในสัปดาห์นี้ การขึ้นของวันจันทร์ที่ Wall Street หมายความว่าความต้องการความเสี่ยงอาจกลับมาแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับดอลลาร์สินค้าโภคภัณฑ์

ผู้ค้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมุ่งเน้นไปที่ CPI

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสิ้นสุดสัปดาห์แรกของปีที่สูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนลดเดิมพันที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 ส่วนใหญ่ในเช้าวันจันทร์ ก่อนที่จะปิดตัวลง

ดอลลาร์เริ่มเซสชั่นของวันอังคารในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นมาดูกันว่ามันจะดิ่งลงอีกครั้งหรือไม่เมื่อนักลงทุนสหรัฐเข้าสู่การต่อสู้

อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลงเช่นกันในวันจันทร์หลังจากพบแนวต้านที่แข็งแกร่งจากบริเวณสำคัญที่ 4.05-4.10% ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

ข้อมูลที่ขัดแย้งกันในวันศุกร์จากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้เกิดความไม่แน่นอนเล็กน้อยในตลาด

การตีพาดหัวข่าวไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรเมื่อพิจารณาจากการแก้ไขข้อมูลของเดือนก่อนๆ

จากนั้นการสำรวจของ ISM ก็ออกมาอ่อนแอลงมาก และช่วยเร่งการขายเงินดอลลาร์

องค์ประกอบการจ้างงานของ PMI ที่ให้บริการ ISM แสดงให้เห็นว่าการหดตัวลงอย่างมากจาก 50.7 เป็น 43.3

อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดการเล่น ดอลลาร์ก็ดีดตัวจากจุดต่ำสุดอีกครั้ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงเซสชั่นนี้

ความจริงที่ว่าความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมคือการพลิกเหรียญ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่แน่ใจว่าการชะลอตัวของตลาดแรงงานนั้นรวดเร็วเพียงพอแม้ว่าตลาดแรงงานจะเย็นลงอย่างแน่นอนก็ตาม

นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการเติบโตของค่าจ้างยังคงมีความยืดหยุ่นและอยู่ในระดับต่ำ

เนื่องจากภาพการจ้างงานไม่ชัดเจนนัก ค่าเงินดอลลาร์จึงควรยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลที่เข้ามา โดยมุ่งเน้นไปที่ CPI เดือนธันวาคมและรายงานต่างๆ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงสองวันสุดท้ายของสัปดาห์

ข้อมูลเงินเฟ้อของออสซี่และจีนให้ความสำคัญกับ AUD/USD

ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ จะรวมข้อมูล CPI จากออสเตรเลียในวันพุธ ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนจะประกาศในวันศุกร์

ออสซี่แข็งแกร่งขึ้นที่ 2% แต่สิ่งนี้ล้มเหลวในการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางของ AUD เนื่องจากสกุลเงินมุ่งเน้นไปที่ระดับโลกมากขึ้นในขณะนี้และข้อมูลเงินเฟ้อมากกว่าสิ่งอื่นใด

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ AUD/USD:

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ที่มา: TradingView.com

AUD/USD เริ่มต้นเดือนมกราคมที่ลดลงหลังจากสิ้นสุดแต่ละสองเดือนก่อนหน้าในแดนบวก

การสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นนั้นแทบจะไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณาว่านักลงทุนที่มีราคาสูงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากราคายังไม่ทะลุจุดต่ำสุดที่สำคัญใดๆ

AUD/USD กำลังทดสอบแนวรับสำคัญรอบๆ พื้นที่ 0.6700 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ตรงนี้ แนวต้านก่อนหน้านี้พบกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม

เมื่อวันศุกร์ AUD/USD ประกาศปิดเชิงบวกครั้งแรกในรอบ 6 เซสชัน ในวันจันทร์ ฟื้นตัวจากจุดเริ่มต้นติดลบไปสู่จุดสิ้นสุดที่เป็นบวก

ในวันอังคาร ราคาลดลงอีกครั้งเนื่องจากความหงุดหงิดของตลาดกระทิง แต่หากสามารถฟื้นตัวได้ในภายหลังของวัน และสิ้นสุดเหนือระดับสูงสุดในวันจันทร์ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าราคาได้แตะจุดต่ำสุดแล้วและแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะกลับมาอีกครั้ง

ในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนี้ ภาวะกระทิงจะมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดของเดือนธันวาคมที่ 0.6871 หรือจุดสูงสุดของเดือนมิถุนายนที่ 0.6900 เพื่อเป็นเป้าหมายกลับหัวครั้งต่อไป

ผู้ค้ารั้นต้องรอสัญญาณการกลับตัวรั้นดังกล่าว เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นขาลงเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในกรณีที่ตลาดกระทิงไม่แสดงตัว มีความเสี่ยงที่ออสซี่อาจร่วงลงเพื่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 0.6610ish หรือแม้แต่ค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.6585ish ก่อนที่จะกลับตัว

อ่านบทความของฉันที่ City Index