Apple (NASDAQ:) เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดใน พอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟตต์. บริษัทได้เริ่มต้นการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง และในปัจจุบัน บริษัทเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยมีมูลค่ามากกว่า 2600 พันล้านดอลลาร์
Apple ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดสื่อเคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลแบบพกพา นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ บริการ อุปกรณ์เสริม โซลูชันเครือข่ายที่เชื่อมต่อ ตลอดจนเนื้อหาและแอปพลิเคชันดิจิทัลของบุคคลที่สาม
ส่วนงานของบริษัท ได้แก่ อเมริกา ยุโรป จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น และส่วนอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก
ส่วนอเมริกามีทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส่วนยุโรปประกอบด้วยประเทศในยุโรป อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กลุ่ม Greater China ได้แก่ จีน ฮ่องกง และไต้หวัน
ส่วนงานที่เหลือในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงออสเตรเลียและประเทศในเอเชียที่ไม่รวมอยู่ในส่วนงานปฏิบัติการอื่นๆ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วย ไอโฟนiPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, กลุ่มแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพและสำหรับผู้บริโภค, ระบบปฏิบัติการ iPhone OS (iOS), OS X และ watchOS, iCloud, Apple Pay และอุปกรณ์เสริม บริการต่างๆ และสนับสนุน
ข้อมูลโดยย่อ
ลองดูงบการเงินย้อนหลังโดยใช้ InvestingPro. มีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์หลายประการที่เราสามารถดึงออกมาได้
รายได้และกำไรเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกำไร อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ซึ่งคงที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความได้เปรียบในการแข่งขันของ Apple เหนือคู่แข่ง
แหล่งที่มา: InvestingPro
แนวโน้มรายได้สุทธิของ Apple
แหล่งที่มา: InvestingPro
อัตรากำไรขั้นต้นของ Apple
แหล่งที่มา: InvestingPro
อัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีของ EPSd (กำไรต่อหุ้นปรับลด) อยู่ที่ 18% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา: InvestingPro
งบดุลและกระแสเงินสด
Apple มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นกว่า 48,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนรวมประมาณ 135,000 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ InvestingPro. อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน (1.54 แสนล้านดอลลาร์) นี่ถือว่าต่ำกว่าดุลระยะสั้น
Apple มีเงินลงทุนระยะยาวกว่า 120,000 ล้านดอลลาร์ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอาจดีขึ้นด้วย โดยหนี้สินรวมสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 6 เท่า
ในด้านของกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นไปตามแนวโน้มที่ดีขึ้นในระดับเดียวกับรายได้ เช่นเดียวกับกระแสเงินสดอิสระ ดังที่แสดงด้านล่าง
งบกระแสเงินสดของ Apple
แหล่งที่มา: InvestingPro
ด้วยกระแสเงินสดอิสระ 111 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ล่าสุดที่มี) อัตราผลตอบแทน FCF อยู่ที่ประมาณ 4.2% นี่เป็นแง่บวก แต่ไม่เหมาะสม
การประเมินค่า
ขณะนี้หุ้นมีราคาแพงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ 147 เหรียญสหรัฐฯ (อ้างอิงจากค่าเฉลี่ย 14 รุ่นที่มีจำหน่ายใน InvestingPro). นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีมากขึ้นในวันนี้ โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 169 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าปัจจุบัน
มูลค่ายุติธรรมของ Apple
แหล่งที่มา: InvestingPro
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว โอกาสในการเติบโตต่อไปยังคงมีอยู่ แม้ว่าโมเมนตัมในปัจจุบันและภาคส่วนเทคโนโลยีทั้งหมดจะอยู่ในช่วงของความอ่อนแอ
จนถึงตอนนี้มันเป็นหุ้นที่ดี แต่ไม่มีส่วนลดพิเศษใด ๆ อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่ามันเป็นการลงทุนหลักของบัฟเฟตต์มานานหลายปี ทำให้มันเป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ
การวิเคราะห์นี้ดำเนินการโดยใช้ InvestingPro เครื่องมือ
InvestingPro
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ฉันขอเตือนคุณว่าการลงทุนใด ๆ ได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นของผู้ลงทุน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
