Antipodeans: เป็นกลางในช่วงปลายเดือนกันยายน

ดัชนีตลาดหุ้นหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ซื้อขายลดลงในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน Evergrande Group สองสาขาที่จดทะเบียนในฮ่องกง ได้ระงับการซื้อขายโดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม ตอกย้ำความไม่มั่นคงในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

นิวซีแลนด์

หลังจากที่ลดลงในสองช่วงก่อนหน้านี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ซื้อขายกัน $0.5940 ในวันพฤหัสบดี โดยได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ทางธุรกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น กันยายน เป็นครั้งแรกในรอบ 28 เดือน ในขณะที่แรงกดดันด้านต้นทุนผ่อนคลายลงอีก

ในขณะเดียวกัน การเก็งกำไรก็เพิ่มขึ้นว่า RBNZ ซึ่งยังคงต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูง อาจมีจุดยืนที่ประหม่ามากขึ้นในการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า หลังจาก ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 525 bps ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในนิวซีแลนด์ลดลงอีก 6% ในไตรมาสที่สองของปี 2566 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1-1/2 ปี แต่ยังอยู่นอกช่วงเป้าหมายของคณะกรรมการที่ 1% ถึง 3%

ที่ RBNZ เป็นหนึ่งในธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งที่ต้องการยุติวงจรที่เข้มงวดขึ้น อุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอและความต้องการส่งออกที่ลดลงกำลังสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ แม้ว่าดอลลาร์นิวซีแลนด์จะยืนหยัดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนก็ตาม NZDUSD ได้รับความนิยมในเดือนสิงหาคมที่ 3.9% การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจจีนที่ถดถอย

ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงก็ตาม เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การหยุดชั่วคราวนั้นค่อนข้างจะฝืดเคือง เฟดเตือนตลาดให้คาดหวังเส้นทาง ‘ระยะยาว’ ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ขณะที่พยายามลดอัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% ที่กำหนดโดยเฟด

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องระวัง สหรัฐฯ จะเปิดเผยประมาณการ GDP ครั้งที่ 3 ของเดือนสิงหาคมในวันนี้ โดยมีฉันทามติของตลาดอยู่ที่ 2.0% นี่จะเป็นการปรับลดลงจากประมาณการครั้งที่สองที่ 2.1% และประมาณการเบื้องต้นที่ 2.4% เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างน่านับถือ แม้ว่า Fed จะเข้มงวดขึ้นอย่างมาก เนื่องจากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผู้บริโภคยังคงใช้จ่ายต่อไป

การตรวจสอบทางเทคนิค

NZDUSD รายวัน

NZDUSD ลดลง โดยติดอยู่ที่ระดับ FR ประมาณ 61.8% 0.5900 จาก 0.5511 และ 0.6537 การวัดผลตลอดเดือนกันยายน การรวมบัญชีถือว่าดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายในขอบเขตของ 0.5859 – 0.6014. เมื่อเหลือเวลาอีก 1 วันทำการในเดือนกันยายน มีโอกาสสูงที่แท่งเทียนเดือนกันยายนจะผลิตแท่งเทียนโดจิรายเดือน ในทางเทคนิคแล้ว ทั้งคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ดังนั้นจึงตกลงไปด้านล่าง 0.5859 การสนับสนุนจะยืนยันว่าการลดลงจาก 0.6537 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในทางกลับกัน เคลื่อนที่ไปด้านบน 0.6014, ทั้งคู่สามารถทดสอบ เส้น EMA 200 วัน รอบๆ 0.6120. อย่างไรก็ตามตราบเท่าที่ 0.6411 แนวต้านยังคงอยู่ แนวโน้มยังคงเป็นขาลงข้างหน้า

อคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางและช่วงการซื้อขายยังคงแคบ การเคลื่อนไหวด้านบน 0.5988 จะทดสอบช่วงบนของ 0.6014 หรือระดับ 50.0%FR/ EMA 200 ขณะที่เคลื่อนตัวต่ำกว่า 0.5899 ฝ่ายสนับสนุนจะทดสอบ 0.5859. การเคลื่อนไหวด้านล่าง 0.5859 จะยืนยันแนวโน้มขาลง

ในขณะเดียวกันในออสเตรเลีย…..

ในขณะเดียวกัน สถิติการค้าปลีกล่าสุดจากออสเตรเลียเผยให้เห็นภาพการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ย่ำแย่ โดยมูลค่าการค้าปลีกในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยทุกเดือนเท่านั้น 35.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ขาดการเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้ ตลอดทั้งปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.5% ต่อปี ข้อมูลเบื้องต้นเผยว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.3% และหลังจากการเติบโตขั้นสุดท้ายที่ 0.5% ในเดือนก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงระงับการใช้จ่ายเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง

อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 5.2% y/y ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจาก 4.9% ต่อปีในเดือนกรกฎาคม และเป็นไปตามประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ นี่เป็นการเร่งอัตราเงินเฟ้อครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายเดือนสูงขึ้น 0.8% เพิ่มขึ้นจาก 0.3% ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั่วไปลดลงเหลือ 5.5% y/y ลดลงจาก 5.8% y/y ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลเงินเฟ้อมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อตลาด ซึ่งคาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง การหยุดชั่วคราวติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่จาก RBA ในเดือนตุลาคม. ตลาดมองว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว และคาดว่าแนวโน้มโดยรวมจะลดลงต่อไป โดยคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม 2024

มิเชล บุลล็อค ผู้ว่าการ RBA ได้เน้นย้ำว่าประตูเปิดอยู่สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราจะขึ้นอยู่กับข้อมูล จุดยืนนี้ไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากธนาคารกลางไม่ต้องการแนะนำว่าอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดแล้ว ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อยู่มาก

การตรวจสอบทางเทคนิค

AUDUSD, D1– แนวโน้มขาลงดูเหมือนจะยังไม่หยุดลง แม้ว่าตลอดทั้งเดือนกันยายน ราคาจะอยู่ในช่วงผันผวน แต่ก็มีอคติต่อขาลง เทรนด์จาก. 0.8006 จุดสูงสุดอาจจะยังคงดำเนินต่อไป การแตกหักอย่างเด็ดขาดของ 0.6330 จะกำหนดเป้าหมาย 0.6271 และ 0.6169 สนับสนุน. ตอนนี้ระดับจะยังคงเป็นตัวเลือกที่ต้องการ ตราบเท่าที 0.6510 ต้านทานถือ

AUDUSD, H4

การซื้อขายภายในขอบเขตยังคงดำเนินต่อไปและอคติระหว่างวันยังคงเป็นกลาง คาดว่าจะมีข้อเสียต่อไปตราบเท่าที่ 0.6510 ต้านทานถือ การหยุดพักของ 0.6330 จะกลับมามีแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้นอีกครั้งเป็นการคาดการณ์ 161.8%FE ของ 0.6510 – 0.6384 การเบิกเงินและ 0.6464 ที่ 0.6260. อย่างไรก็ตามการย้ายด้านบน 0.6510 จะประกาศจุดต่ำสุดระยะสั้นได้เกิดขึ้นที่ 0.6330.

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา

อาดี ปังเกสตู

นักวิเคราะห์ตลาด – สำนักงานการศึกษา HF – อินโดนีเซีย

ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า