ราคาทองคำร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ยูโรเผชิญปัญหาจากข้อมูลผู้บริโภคเยอรมนีที่อ่อนแอ

ราคาทองคำร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจาก USD แข็งค่าขึ้นจากความหวังที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลง

ราคาของ (XAU) ลดลง 0.91% ในวันพุธ ซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ การลดลงนี้เกิดจากผลตอบแทนพันธบัตรที่แข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนลดการเดิมพันต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

“ ณ จุดนี้ ตลาดอาจตอบสนองต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นได้เป็นอย่างดี และเรายังคงกำหนดราคาต่อไปในความเป็นไปได้ที่เฟดไม่น่าจะขยับอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นฤดูร้อน” Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ ทีดี.

อันที่จริง ผู้ว่าการเฟด มิเชล โบว์แมน เสนอแนะเมื่อวันอังคารว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนานกว่านั้นอาจเพียงพอที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ตาม เธอเน้นย้ำว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะขึ้นต้นทุนการกู้ยืมหากจำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้ต้นทุนเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ ส่งผลให้ราคาลดลงในระยะสั้น

XAU/USD แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปช่วงเช้า วันนี้ข้อมูลของสหรัฐฯ เน้นไปที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน โดยจะมีการเผยแพร่รายงาน 3 ฉบับพร้อมกันในเวลา 12:30 น. UTC ผู้ซื้อขายควรเน้นไปที่ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานและสินค้าคงทนเป็นพิเศษ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปัจจุบัน หากรายงานออกมาดีกว่าที่คาดไว้ โดยผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานมีจำนวนต่ำกว่า 230,000 ราย ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานมีการเติบโตสูงกว่า 0.2% โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ทำให้ XAU/USD ปรับตัวสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หากรายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดูเลวร้าย ราคาทองคำก็อาจปรับตัวขึ้นได้

“ราคาทองคำอาจยังคงร่วงลงไปอยู่ในช่วง 2,275–2,286 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง” นายหวัง เตา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์สกล่าว

นอกจากนี้ การดีเบตที่มีการตั้งตารอคอยกันอย่างสูงในวันนี้ระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สองคนอาจเป็นจุดเปลี่ยนในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อตลาด

ยูโรดิ้นรนจากข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวเยอรมันที่อ่อนแอ

เมื่อวานนี้ (EUR) ลดลง 0.32% ตามรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ของเยอรมนีที่อ่อนแอเกินคาด

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวเยอรมันลดลงสู่ -21.8 ในเดือนกรกฎาคม ไม่เป็นไปตามการปรับปรุงที่คาดหวังไว้ที่ -18.9 และลดลงจาก -21.0 ที่แก้ไขของเดือนก่อน แม้ว่าตัวเลขการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ของเยอรมนีจะค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังในวันพุธยังทำให้ค่าเงินยูโรที่ตกต่ำอยู่แล้วอ่อนค่าลงอีก

“EUR/USD อยู่ในช่วง 1.0660–1.0760 รอการเลือกตั้งรอบแรกอย่างรวดเร็วของฝรั่งเศสในวันที่ 30 มิถุนายน หากไม่มีฝ่ายใดชนะเสียงข้างมากโดยสิ้นเชิง รอบที่สองจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม ผลสำรวจชี้ว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง พรรคจะไม่ได้รับเสียงส่วนใหญ่โดยสมบูรณ์หรือโดยเปรียบเทียบ” ฟิลิป วี นักวิเคราะห์ของ DBS กล่าว

นอกจากนี้ ข้อมูลของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ยังเผยให้เห็นว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคมไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่การปรับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายไป นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5–7 จุดพื้นฐานตามกราฟ การประมูลพันธบัตรให้ผลลัพธ์ที่มั่นคง โดยปิดที่ 0.6 จุดพื้นฐาน โดยมีผู้เสนอซื้อที่ไม่ใช่ดีลเลอร์มากกว่าค่าเฉลี่ย ตามข้อมูลของ BMO Capital Markets ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเต็มใจที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายนจึงลดลง โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานลดลงเหลือประมาณ 60% จากที่สูงกว่า 70% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลของ FedWatch Tool ของ CME

EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ รายงานสำคัญด้านเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาสามรายงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การเรียกร้องสิทธิว่างงาน และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน จะเผยแพร่พร้อมกันเวลา 12:30 น. UTC โดยรวมแล้ว รายงานเหล่านี้จะให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและทิศทางของ EUR/USD เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโรต่อไป หากข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ EUR/USD อาจมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม หากรายงานชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง EUR/USD อาจเผชิญกับแรงกดดันขาลง

ปอนด์อังกฤษร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้น

เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) ร่วงลง 0.5% ในวันพุธ และร่วงลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าข้อมูลยอดขายบ้านจะอ่อนตัวกว่าที่คาดก็ตาม

เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากความคาดหวังด้านนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ได้กว้างขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์ นอกจากนี้ GBP ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันพื้นฐานเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรซึ่งมีกำหนดชำระในวันพฤหัสบดีหน้า นักลงทุนไม่เต็มใจที่จะแซงหน้าผลการเลือกตั้งและสั่งซื้อเงินปอนด์จำนวนมาก แม้ว่าตลาดเชื่อว่าพรรคแรงงานฝ่ายค้านจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อนโยบายการเงิน ปัจจุบัน ธนาคารกลางอยู่ภายใต้แรงกดดันในการลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอตัวลงเหลือประมาณ 2% ในขณะที่เศรษฐกิจหยุดเติบโตในเดือนเมษายน

GBP/USD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะพบกับความผันผวนที่สำคัญในวันนี้ โดย Andrew John Bailey ผู้ว่าการ BOE จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 9:30 น. UTC ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในอนาคต เมื่อเดือนที่แล้ว Bailey กล่าวว่าเขามองในแง่ดีว่าข้อมูลกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ สหรัฐจะเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญหลายฉบับในเวลา 12:30 น. UTC ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรายเดือน ทั้งสามรายงานจะมีผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขตลาดแรงงาน หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเกินคาด GBP/USD อาจดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือ 1.26500 ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดอาจทำให้ GBP/USD มีแนวโน้มขาลงระยะสั้นยาวนานขึ้น และดันให้คู่เงินนี้อยู่ต่ำกว่าระดับ 1.26000 ซึ่งเป็นระดับสำคัญอย่างยิ่ง