อินเดีย: จากศักยภาพสู่มหาอำนาจ – จะลงทุนที่ไหนตอนนี้

อินเดียซึ่งมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ กำลังถึงจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง ในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ เราจะสำรวจปัจจัยที่ซับซ้อนที่กำหนดเส้นทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองของอินเดีย ตั้งแต่ข้อได้เปรียบด้านประชากรศาสตร์ไปจนถึงการปฏิรูปที่ครอบคลุมซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาล และโอกาสในการลงทุนมากมายที่อินเดียเสนอ เงื่อนไขและโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ามกลางภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างพื้นฐานของอินเดียทำหน้าที่เป็นสัญญาณแห่งโอกาสเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน ในขณะที่บรรยากาศการลงทุนของจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกกำลังเผชิญกับความท้าทาย อินเดียกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาขอบเขตใหม่

บทนี้จะตรวจสอบสภาพและแนวโน้มโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดีย ตั้งแต่ข้อได้เปรียบด้านประชากรศาสตร์ไปจนถึงด้านสังคมและการเมือง

เงินปันผลทางประชากร

จำนวนประชากรของอินเดียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้แซงหน้าจีนจนแตะ 1.4 พันล้านคน ถือเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสอันลึกซึ้งสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยประชากรประมาณ 75% ที่ดำรงชีวิตด้วยเงินเดือนน้อยที่น้อยกว่า 100 ดอลลาร์ต่อเดือน อินเดียจึงนำเสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักลงทุน โดยมีแหล่งแรงงานจำนวนมากในฐานที่ต่ำ

พลวัตทางประชากรศาสตร์นี้ได้รับการเน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยอายุเฉลี่ยที่โดดเด่นที่ 28.7 ปี 65% ของประชากรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี โดยถือว่าประชากรวัยรุ่นของอินเดียเป็นพลังที่น่าเกรงขามในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมนวัตกรรม

ประชากรในอดีตของอินเดียและจีนตั้งแต่ปี 1100 โดยคาดการณ์ถึงปี 2100 ที่มา: โลกของเราในข้อมูล

เมื่อเทียบกับจีน ซึ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 38.4 ปี ประชากรวัยหนุ่มสาวของอินเดียแสดงถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญ คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่า มีความคล่องตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกำลังแรงงาน และไม่มีภาระผูกพันจากภาระเงินบำนาญอันหนักหน่วงที่มาพร้อมกับประชากรสูงอายุ เงินปันผลทางประชากรนี้ช่วยกระตุ้นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของอินเดีย และปูทางไปสู่การเติบโตและพลวัตที่ยั่งยืนในอนาคต

ภูมิทัศน์การลงทุน

การศึกษาภาคตัดขวางทางเศรษฐกิจของประชากร แสดงให้เห็นว่ามีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย จากรายงานการวิจัยประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค (PRICE) ของอินเดีย ชนชั้นกลางของอินเดียกำลังเผชิญกับการเติบโตที่น่าทึ่ง โดยเติบโตที่ร้อยละ 6.3 ต่อปีระหว่างปี 1995 ถึง 2021

ปัจจุบัน กลุ่มนี้คิดเป็น 31% ของประชากร แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 38% ภายในปี 2574 และสูงถึง 60% ภายในปี 2590 การคาดการณ์การเติบโตแบบทวีคูณดังกล่าว ดังที่การศึกษาของเบิร์นสไตน์เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็น เน้นย้ำถึงความน่าดึงดูดใจของอินเดียในฐานะ จุดหมายปลายทางการลงทุนที่สำคัญ

สถานะของอินเดียในฐานะเศรษฐกิจหลักที่เติบโตเร็วที่สุดซึ่งได้รับการยอมรับจาก IMF ช่วยตอกย้ำความน่าดึงดูดใจของนักลงทุนอีกด้วย การลงทุนภาครัฐยังคงเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน บลูมเบิร์กคาดการณ์ว่าวาดภาพที่น่าสนใจ โดยแนะนำว่าภายในปี 2571 อินเดียอาจกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก

ที่มา: IMF World Economic Outlook

บรรยากาศการลงทุนที่ดีนี้ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยบริษัทข้ามชาติที่ต้องการใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันกว้างใหญ่ของประเทศ ในขณะที่บริษัทต่างๆ จำนวนมากออกจากจีนและติดกับดักผู้มีรายได้ปานกลาง อินเดียก็กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการผลิตและการลงทุน

สัญญามูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ของ META (NASDAQ:) กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ และการลงทุนมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ของ Amazon (NASDAQ:) เพื่อขยายการดำเนินงาน เน้นย้ำถึงขนาดของโอกาสสำหรับนักลงทุนในอินเดีย

Walmart's (NYSE:) การเข้าซื้อ Flipkart และ Tesla's (NASDAQ:) มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ วางแผนที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 2-3 พันล้านดอลลาร์ บ่อนทำลายความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของประเทศ ภาพรวมอุตสาหกรรม

ตามที่ Goldman Sachs คาดการณ์ไว้ เส้นทางเศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะมี GDP อยู่ที่ 52.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2518 โดยวางตำแหน่งอินเดียให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ภาคส่วนสำคัญที่กำหนดโครงสร้างทางการเงินของอินเดีย ได้แก่:

• การผลิตเหล็ก: ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสามของโลก อินเดียตั้งเป้าเป็นที่ 2 ภายในปี 2573 รองจากจีนและญี่ปุ่น
• เคมีภัณฑ์: คิดเป็น 14% ของการส่งออกและ 18% ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม อินเดียอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกและอันดับที่ 3 ในเอเชียโดยปริมาตร
• เภสัชกรรม: ความสามารถด้านเภสัชกรรมของอินเดียครอบคลุมถึง 10% ของผลผลิตทั่วโลก โดยมียอดขายและการส่งออกที่แข็งแกร่งเกินกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์และ 11 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ
• วิศวกรรมเครื่องกล: ภาคส่วนนี้มีส่วนสนับสนุน 7% ให้กับ GDP มีพนักงาน 20 ล้านคน และครองการผลิตยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที): อินเดียเป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่ง 60% ในตลาดโซลูชันไอทีทั่วโลก ซึ่งผลักดันมากกว่า 10% ของ GDP โดยบริษัทในท้องถิ่นสร้างรายได้เกินกว่า 150 พันล้านดอลลาร์
• เกษตรกรรม: เกษตรกรรมยังคงเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจอินเดีย โดยมีการจ้างงานมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรและคิดเป็น 17.4% ของ GDP

โครงสร้าง GDP ของอินเดียตาม World BankLinguistic Advantage

ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการของอินเดียตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียอยู่ในอันดับที่สามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในแง่ของวรรณกรรมเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำหรับ 4 เปอร์เซ็นต์ของประชากร 52 ล้านคนของอินเดีย ความเชี่ยวชาญในภาษานี้ทำให้อินเดียได้เปรียบในปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจระดับโลก การดึงดูดนักลงทุน และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

นัยของข้อได้เปรียบนี้เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการครอบงำของอินเดียในฐานะศูนย์กลางของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายสิบแห่งได้จัดตั้งหน่วยงาน 'แบ็คออฟฟิศ' ในอินเดีย โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภาษาของประเทศ

ความท้าทายทางการศึกษา

อินเดียต่อสู้กับความท้าทายที่น่ากลัวในระบบการศึกษา ขัดขวางการพัฒนาทักษะและนวัตกรรมที่ขัดขวาง แม้ว่าโครงการริเริ่มด้านการเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะเริ่มต้นเมื่ออายุ 3.5 ปี แต่อัตราการรู้หนังสือโดยเฉลี่ยของประเทศก็ซบเซาที่ 64.8%

น่าตกใจที่ครูชาวอินเดียต้องเผชิญกับระดับรายได้ที่ต่ำที่สุดทั่วโลก ผลที่ตามมาก็คือการขาดแคลนนักการศึกษา ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการขยายระบบอย่างรวดเร็วและค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดภัยพิบัติแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ภายในปี 2563 คาดว่าจำนวนครูจะขาดแคลนเกือบ 1 ล้านคน โดยสถาบันของรัฐจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก

แม้แต่หน่วยงานด้านการศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเน้นย้ำถึงลักษณะที่เป็นระบบของวิกฤต

ความไม่แน่นอนทางการเมืองและวัฒนธรรม

ผ้าม่านอันอุดมสมบูรณ์ของอินเดียที่ประกอบด้วยภาษา ศาสนา ชนชั้น วรรณะ และวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิทัศน์ทางสังคมที่มีชีวิตชีวาแต่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายนี้ยังก่อให้เกิดความไม่พอใจ การปะทะกัน และข้อพิพาท เนื่องจากความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมาบรรจบกัน ด้วยภาษา 447 ภาษาและภาษาถิ่นมากกว่า 2,000 ภาษาที่พูด ความหลากหลายทางภาษาอาจเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวต่อความสามัคคีและความสามัคคี

ความไม่มั่นคงทางการเมืองและความไม่แน่นอนของนโยบายยิ่งเพิ่มความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งอาจขัดขวางการลงทุนและขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ระบบวรรณะที่ยึดที่มั่นของอินเดียยังคงทอดทิ้งเงาอันยาวนานเหนือความก้าวหน้าทางสังคม แม้จะมีความก้าวหน้าไปสู่ความทันสมัย ​​แต่การเลือกปฏิบัติตามวรรณะยังคงมีอยู่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาและโอกาส บุคคลที่เกิดในวรรณะต่ำมักเผชิญกับอุปสรรคที่เป็นระบบในการปีนขึ้นบันไดทางสังคม ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน และขัดขวางการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าลัทธิชนชั้นวรรณะจะส่งผลกระทบต่อชาวฮินดูเป็นหลัก ซึ่งมีประชากรมากกว่า 80% แต่การแบ่งแยกชนชั้นก็ดังก้องไปทั่วทั้งสังคม ขัดขวางความไม่แบ่งแยกและความสามารถในการแข่งขัน ข้อพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์

ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองของอินเดียเต็มไปด้วยความตึงเครียดในภูมิภาคและความท้าทายด้านความปลอดภัยที่ตัดกับความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจ ในขณะที่อินเดียกระชับการมีส่วนร่วมในระดับโลกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกา ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดียก็เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อกังวลเร่งด่วนประการหนึ่งคือข้อพิพาทในแคชเมียร์ ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นของอินเดียทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของอินเดียยังเพิ่มความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับจีน ซึ่งคุกคามผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์โดยตรง การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังพลิกโฉมพลวัตของข้อพิพาทชายแดน โดยเหตุการณ์ล่าสุดเน้นย้ำถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนของอำนาจในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเปิดเผยของสหรัฐฯ ที่แชร์ภาพถ่ายดาวเทียมของตำแหน่งทางทหารของจีนระหว่างการปะทะบริเวณชายแดน เน้นย้ำถึงการซ้อมรบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อบูรณภาพและความมั่นคงของดินแดนของอินเดีย

โอกาสและมุมมองการลงทุน

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการลงทุนในอินเดีย การวิเคราะห์ดัชนีสำคัญ เช่น และ ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นอินเดียและภาคไอทีของอินเดียเป็นสิ่งสำคัญ

: ประกอบด้วยบริษัทที่มีชื่อเสียง 30 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ BSE Sensex 30 สะท้อนให้เห็นถึงภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายของเศรษฐกิจของอินเดีย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้นในดัชนี

คาดว่าราคาจะกลับมาอยู่ที่ระดับ 63,600 ก่อนขึ้นเป็น 80,000 อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ขาลง การดึงกลับอาจขยายไปถึง 59,150 ก่อนการฟื้นตัวของภาวะกระทิง

BSE Sensex 30 แนวโน้ม

Nifty IT Index: Nifty IT Index เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับภาคไอทีของอินเดีย

ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทไอทีชั้นนำของอินเดีย การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ว่ามีการฟื้นตัวจากแนวต้านที่ 38,300 ตามด้วยแนวรับที่ 32,700 สอดคล้องกับระดับ Fibonacci 23.6 แนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 38,300 และ 42,400 ในทางกลับกัน การชะลอตัวอาจนำไปสู่การลดลงไปที่ 28,600 ตามด้วยการดีดตัวไปที่ 42,400

บทสรุป

โดยสรุป อินเดียยืนอยู่บนธรณีประตูของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพร้อมที่จะควบคุมศักยภาพอันกว้างใหญ่และเอาชนะความท้าทายที่น่าเกรงขาม ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น อินเดียเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าดึงดูดใจในภาคส่วนต่างๆ เช่น เหล็ก เคมีภัณฑ์ ยา วิศวกรรมเครื่องกล ไอที และการเกษตร

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญยังคงมีอยู่ รวมถึงการขาดการศึกษา ความไม่แน่นอนทางการเมืองและวัฒนธรรม และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่จิตวิญญาณที่เข้มแข็งและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของอินเดียส่งสัญญาณถึงอนาคตที่สดใส

ด้วยการสำรวจความซับซ้อนเหล่านี้ด้วยการมองการณ์ไกลและนวัตกรรม นักลงทุนสามารถปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจอันมหาศาลของอินเดีย และมีส่วนร่วมในการเดินทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นผู้นำระดับโลก

–

ผู้ค้าและนักลงทุนควรตระหนักถึงเหตุการณ์สำคัญของตลาดและผลที่ตามมาสำหรับเศรษฐกิจในอนาคต การใช้ FBS เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากตลาดขาขึ้นและขาลง บริษัทนำเสนอตราสารการซื้อขายมากกว่าห้าร้อยห้าสิบรายการเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย

การเปิดเผยข้อมูล– FBS เป็นแบรนด์ระดับสากลที่นำเสนอในกว่า 150 ประเทศ บริษัทอิสระที่รวมตัวกันโดยแบรนด์ FBS ทุ่มเทเพื่อลูกค้าของตนและเสนอโอกาสในการซื้อขาย Margin FX และ CFD ให้กับลูกค้า FBS Markets Inc. – เบลีซ FSC 000102/6, Tradestone Ltd. – ใบอนุญาต CySEC หมายเลข 331/17, Intelligent Financial Markets Pty Ltd – หมายเลขใบอนุญาต ASIC 426359