เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลแข็งแกร่ง เฟดแสดงความเห็นเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โดย เกอร์ทรูด ชาเวซ-เดรย์ฟัส

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) – เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากข้อมูลสหรัฐฯ ชุดผสมไม่ได้สั่นคลอนมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจยังคงอยู่ในจุดแข็ง โดยบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 ไปเป็น ปลายปีนี้

ความคิดเห็นจากประธานเฟดนิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ กล่าวว่าขณะนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น และยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อีกด้วย ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางเสมอ

คำเตือนจากบรรดาหัวหน้าฝ่ายการเงินของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลี เกี่ยวกับค่าเงินเยนและวอนที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน และทำให้ค่าเงินเยนผ่อนปรนได้ยาก แต่ผลกระทบก็คลี่คลายไป

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ หลังจากที่มาซาโตะ คันดะ นักการทูตด้านสกุลเงินชั้นนำของญี่ปุ่น กล่าวว่าผู้นำทางการเงินของกลุ่ม G7 ยืนยันจุดยืนของพวกเขาว่าความผันผวนของค่าเงินที่มากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ได้กระตุ้นให้นักลงทุนคิดใหม่อย่างมากถึงโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ในวันพฤหัสบดี ความเข้มแข็งนั้นก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้ง

กิจกรรมการผลิตในภูมิภาคตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกของสหรัฐอเมริกาขยายตัวมากที่สุดในรอบสองปีในเดือนเมษายน จากความแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อใหม่และการขนส่งสินค้าสำเร็จรูป

ดัชนีภาวะธุรกิจรายเดือนของฟิลาเดลเฟียเฟดเพิ่มขึ้นเป็น 15.5 จาก 3.2 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเกินค่ามัธยฐานที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้ที่ 2.3 และเกินกว่าการคาดการณ์ในแง่ดีที่สุดในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ 34 คนที่ทำการสำรวจ

“มันยากจริงๆ ที่จะต่อสู้กับการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในตอนนี้ ข้อมูลของสหรัฐฯ ยังคงแนะนำว่า Fed จะไม่ปรับลดค่าเงินในเร็วๆ นี้” Vassili Serebriakov นักยุทธศาสตร์ด้าน FX จาก UBS ในนิวยอร์กกล่าว

“เราเริ่มเห็นความแตกต่างทางนโยบายระหว่างสหรัฐฯ และประเทศ G10 อื่นๆ มากขึ้น เมื่อคุณดูส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในช่วง 10 ปีระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป สิ่งเหล่านี้ได้ขยายวงกว้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินดอลลาร์”

รายงานเศรษฐกิจอื่นๆ ในวันพฤหัสบดีเป็นกลางถึงอ่อนตัว ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 212,000 รายที่ปรับฤดูกาลแล้วสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 เมษายน ข้อมูลเผยว่ายังคงสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 215,000 ราย

ในภาคที่อยู่อาศัย ยอดขายบ้านในสหรัฐฯ ลดลงในเดือนมีนาคม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและราคาบ้านกีดกันผู้ซื้อ ยอดขายบ้านลดลง 4.3% ในเดือนที่แล้วเป็นอัตรารายปีที่ปรับตามฤดูกาลที่ 4.19 ล้านยูนิต

ในการซื้อขายช่วงบ่าย ราคา ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่แข่งหกราย เพิ่มขึ้น 0.2% ที่ 106.15 ซึ่งยังอยู่ไม่ถึงระดับสูงสุดในรอบ 5-1/2 เดือนในสัปดาห์นี้ที่ 106.51 ซึ่งแตะระดับ 106.51 เมื่อวันอังคาร ดัชนีได้รับการเพิ่มขึ้น 4.5% จนถึงปีนี้

ค่าเงินญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.1% อยู่ที่ 154.580 เยน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปีที่ 154.79 เยนเมื่อวันอังคาร

ผู้เข้าร่วมตลาดได้ยกระดับมาตรฐานการแทรกแซงที่เป็นไปได้ของทางการญี่ปุ่นเพื่อหนุนค่าเงินเยน ซึ่งขณะนี้ชี้ไปที่ระดับ 155 แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อว่าญี่ปุ่นจะก้าวเข้ามาได้ทุกเมื่อก็ตาม

นายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากค่าเงินเยนที่ลดลงจะผลักดันอัตราเงินเฟ้อในประเทศให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในสกุลเงินอื่น เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สู่ระดับ 1.0643 ดอลลาร์ เงินสเตอร์ลิงร่วงลง 0.1% สู่ระดับ 1.2440 ดอลลาร์

อัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีมีราคาอยู่ที่ประมาณ 38 จุดพื้นฐานในปี 2567 หรือลดลง 1-1/2 จุดละ 25 bps นั่นเป็นการลดลงอย่างมากจากมาตรการผ่อนคลาย 6 จุดเมื่อต้นปี เทรดเดอร์มองว่าเดือนกันยายนเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการปรับลด เทียบกับเดือนมิถุนายนเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน โดยอ้างอิงจากเครื่องมือ CME FedWatch

“เราจะทราบตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ในสัปดาห์หน้า แต่ตอนนี้ผู้คนกำลังมองข้ามเรื่องนั้นไป ตัวเลขใหญ่ถัดไปคือข้อมูลตำแหน่งงานในวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแสดงตัวเลขที่มั่นคง กล่าวคือ ทางตอนเหนือของ 250,000 ” Marc Chandler หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Bannockburn Forex ในนิวยอร์กกล่าว

“ตลาดกำลังทำการปรับเปลี่ยนในแง่ของนโยบายของ Fed ฟิวเจอร์สของกองทุน fed แสดงการปรับลดประมาณ 1-1/2 ซึ่งบอกฉันว่ายังมีที่ว่างให้ปรับลดได้เพียงการปรับลดเพียงครั้งเดียว”

ในสกุลเงินดิจิทัลนั้น bitcoin เพิ่มขึ้น 4.4% เป็น 63,508 ดอลลาร์ ก่อนเหตุการณ์การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวางในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การลดครึ่งหนึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคที่สร้างไว้ในรหัสของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสร้างเหรียญใหม่