การลงทุนที่ดีเหลือทน: การวิเคราะห์หุ้น Build-A-Bear

• Build-A-Bear เติบโตในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และมีอัตรากำไรที่กว้างขึ้น การคืนทุนเริ่มไหลเข้ามาแล้ว
• นักวิเคราะห์เริ่มสนใจหุ้นตัวนี้และเห็นว่ามีการเติบโตอย่างน้อย 50%
• การขยับไปสู่จุดสูงสุดใหม่จะเป็นหัวใจสำคัญของตลาดนี้ และอาจนำไปสู่การขึ้นราคาหลายปีและการขยายตัวหลายราคา

Build-A-Bear Workshop Inc (NYSE:) เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งโดนใจผู้บริโภค หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหุ้น Build-A-Bear ว่าหุ้น Build-A-Bear อยู่ที่ไหนและกำลังดำเนินไปอย่างไร นี่แหละคำตอบ . บทความนี้จะพาคุณเข้าสู่การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งบริษัท ความมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น และการเสนอขายหุ้น IPO และจบลงด้วยแนวโน้มธุรกิจและราคาหุ้น ในตอนท้าย ควรชัดเจนว่าบริษัทนี้เชี่ยวชาญเรื่องหมีแต่กำลังสร้างตลาดกระทิงสำหรับนักลงทุน คำถามเดียวคือหุ้นจะขึ้นไปได้สูงแค่ไหน และตลาดจะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะไปถึงจุดนั้นได้

Build-A-Bear: การปฏิวัติครั้งใหญ่ในการวิเคราะห์การค้าปลีกและสต็อก

Build-A-Bear Workshop ก่อตั้งขึ้นจากความฝัน Maxine Clark อดีตประธาน Payless ShoeSource ลาออกจากงานเพื่อทำตามความฝันนั้น เธอก่อตั้ง Build-A-Bear Workshop ในปี 1997 หลังจากทดสอบการตลาดแนวคิดของเธอ การทดสอบนี้รวมแนวคิดอีกสองแนวคิดที่นำเสนอแก่เด็กๆ และ Build-A-Bear ชนะ โชคดีที่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายดายเพราะ Build-A-Bear มาพร้อมกับอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง อัตรากำไรขั้นต้นเหล่านี้ช่วยให้ Ms. Clark ขยายธุรกิจได้เร็วกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก

บริษัทมีสถานที่ตั้งเกือบสองโหลภายในระยะเวลาหลายเดือนของการดำเนินงาน เนื่องจากมีปริมาณธุรกิจสูงและมีอัตรากำไรสูง ร้านค้าเหล่านี้เพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อตารางฟุตเป็นสองเท่าสำหรับผู้ค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า และดึงดูดการลงทุนจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้เนื่องจากผลกำไร ระหว่างทาง บริษัทได้ริเริ่มการฟ้องร้องมากกว่า 12 คดีเพื่อคุ้มครองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้ผู้ที่อาจเป็นคู่แข่งหลายรายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปิดตัวลง

วันนี้ Build-A-Bear Workshop เป็นผู้นำตลาดตุ๊กตาสัตว์ที่ทำเองได้ เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดโดยไม่มีการแข่งขันโดยตรงหรือแทบไม่มีเลย คนอยากสร้างหมีต้องไป Build-A-Bear

Build-a-Bear มีการซื้อขายแบบสาธารณะหรือไม่?

การเสนอขายหุ้น IPO มาอย่างรวดเร็วสำหรับบริษัทนี้ เปิดตัวสู่ตลาดเปิดในปี 2547 และประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเปิดตัวเพียงเจ็ดปี การกำหนดราคาเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเมื่อ IPO ใกล้เข้ามา และการซื้อขายครั้งแรกก็มาถึงจุดสูงสุดของช่วง ดังนั้นจึงถูกมองว่าประสบความสำเร็จ

น่าเสียดายที่เช่นเดียวกับคนอื่นๆ การเสนอขายหุ้น IPO มีราคาเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในไม่ช้าตลาดก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ตลาดของ BB ร่วงลงมากกว่า 95% จากสูงไปต่ำ ประมาณ 34.55 ดอลลาร์ และแตะจุดต่ำสุดในปี 2020 เกือบสองทศวรรษหลังจากการซื้อขายครั้งแรก

ผลการดำเนินงานของตลาดและภาพรวมทางการเงิน: การวิเคราะห์หุ้น Build-A-Bear

ปี 2018 ถือเป็นปีสำคัญของแบรนด์ กลไกการตลาดที่ล้มเหลวกลายเป็นขุมทองแห่งความตระหนักรู้ของสาธารณชน ซึ่งทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทเสนอให้เด็กๆ จ่ายค่าหมีตามอายุ ซึ่งดึงดูดลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกจนทำให้การดำเนินการล้นหลาม ไม่สามารถสนองความต้องการได้ บริษัทจึงได้มอบบัตรกำนัลให้กับผู้ที่รออยู่เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหาย ต้องใช้เวลาสักระยะกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว แต่ตอนนี้กำลังเฟื่องฟู

คุณสามารถซื้อหุ้นใน Build-a-Bear ได้หรือไม่?

คุณสามารถซื้อหุ้นใน Build-A-Bear คำถามคือคุณควรทำไหม? ดูจากแนวโน้มแล้ว ถือว่าน่าซื้อดี บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปี 2567 และอัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้น อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่เกือบ 10% ณ สิ้นปี F2023 และมากกว่าสองเท่าของบริษัทผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่อย่าง Hasbro (NASDAQ:) และ Mattel (NASDAQ:)

การเติบโตและการก่อหนี้ทำให้เกิดกระแสเงินสดที่มั่นคง ดังที่เห็นในผลประกอบการปี 2566 ซึ่งช่วยรักษางบดุลให้อยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียดตั้งแต่ปี 2023 รวมถึงการเพิ่มเงินสดเป็นสองเท่า และระดับสินค้าคงคลังที่ผู้บริหารอธิบายว่าเป็นระดับ “สะดวก” เลเวอเรจแทบไม่มีเลย

ราคาหุ้นแตะจุดต่ำสุดในปี 2563 สอดคล้องกับการเทขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เมื่อประเมินมูลค่าต่ำไปมากแล้ว หุ้นก็ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่นั้นมา โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,700% ระหว่างปี 2022 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากหุ้นมีการซื้อขายที่มูลค่าลึกใกล้กับกำไร 6.5 เท่า โดยมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและการเติบโตในแนวโน้ม จึงอาจเพิ่มขึ้นอีกสี่เท่าเมื่ออัตราส่วนราคาต่อกำไรขยายตัว ฮาสโบรและแมทเทลซื้อขายกันด้วยมูลค่าที่มากกว่าสองเท่า

ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และแผนการขยาย: ผลกระทบต่อราคาหุ้น Build-A-Bear

แผนเชิงกลยุทธ์ของ Build-A-Bear มุ่งเน้นไปที่ 2 ช่องทาง ได้แก่ การขยายตลาดที่สามารถระบุได้ และร้านค้าใหม่ คาดว่าจำนวนสาขาจะเพิ่มขึ้น 30 แห่งในปี 2567 เพิ่มขึ้นเกือบ 6% จากที่เพิ่มขึ้น 6% ในปี 2567 และคาดว่าจะขยายธุรกิจต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2568

บริษัทกำลังขยายตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าดึงดูดเหนือกาลเวลา ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อตกลงใบอนุญาตกับแบรนด์ของเล่นและสื่อ นักออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมที่สำคัญซึ่งเป็นที่ต้องการสูง หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจคือโอกาสในการขายต่อยอด ซึ่งรวมถึงกลิ่น เสียง เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

สัญญาณอื่นๆ ของขนาดตลาดที่ดีขึ้นคือความสำเร็จของของเล่น Axolotl ในกลุ่มเด็กก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่น, Bear-lieve Bear และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง Bear-lieve Bear เป็นหมีอินเทอร์แอคทีฟที่มีชีวิตชีวาด้วยคำสั่งสัมผัสและเสียง: AI สำหรับผู้ชื่นชอบของเล่น ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงกลายเป็นประเด็นหนึ่งหลังจากที่บริษัทตระหนักว่าการขายอุปกรณ์และเสื้อผ้าจำนวนมากของบริษัทถูกนำมาใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง ตลาดสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR กลางหลักเดียวในอีกห้าปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น ดังนั้นจึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ

Build-a-Bear เป็นการซื้อหรือไม่?

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นของ Build-A-Bear คืองบดุลและการคืนทุน งบดุลเป็นป้อมปราการที่มีเงินสดสุทธิและการก่อหนี้ต่ำ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนและให้ผลตอบแทนทุนที่ยั่งยืน

โครงการคืนทุนมีความแข็งแกร่งและรวมถึงการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล เงินปันผลยังคงไม่แน่นอน ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ควรนับหุ้นเพื่อหารายได้ เริ่มจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี 2564 เมื่อกระแสเงินสดและการปรับปรุงงบดุลพิสูจน์แล้วว่าเหนียวแน่น แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ การจ่ายเงินปันผลตามปกติอาจเริ่มได้ในเร็วๆ นี้ และทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

การซื้อคืนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น และลดจำนวนหุ้นลงมากกว่า 2% ในปี 2566 การอนุมัติดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนในปฏิทินปี 2567 ซึ่งเท่ากับปี 2566 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี

ปัจจัย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และความรับผิดชอบต่อองค์กร: ข้อพิจารณาในการพยากรณ์หุ้น Build-A-Bear

Build-A-Bear เป็นบริษัทระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG ผลลัพธ์จากเว็บไซต์ติดตาม ESG ต่างๆ ระบุว่าหุ้นเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยสำหรับตลาดในวงกว้าง ประเด็นที่น่ากังวล ได้แก่ ประเด็นด้านความปลอดภัย แรงงานที่เป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน แต่ไม่ถึงขอบเขตที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน

บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์และแนวโน้มการลงทุนสำหรับหุ้น Build-A-Bear

Build-A-Bear เป็นการซื้อขายหุ้นที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปอย่างมาก โดยมีเพียง 6.5 เท่าของแนวโน้มกำไรในปี 2567 โดยมีการเติบโต ผลกำไร และอัตรากำไรที่กว้างขึ้นในการคาดการณ์ ค่านั้นถูกขยายออกไปตามความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ ซึ่งกำหนดไว้ที่ซื้อ และเห็นว่าหุ้นขยับขึ้นเป็นเลขสองหลัก

Marketbeat ติดตามนักวิเคราะห์เพียงสามคนที่มีความครอบคลุมเท่านั้น แต่กิจกรรมของพวกเขาเป็นที่น่าสังเกตเนื่องจากรายงานทั้งหมดออกในช่วงปลายปี 2023 และรวมการรายงานข่าวที่ริเริ่มไว้สองรายการ Jeffries Financial Group และ Northland Securities เริ่มรายงานข่าวด้วยการซื้อ/ซื้อทันทีที่เป็นเอกฉันท์ และตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 38 ดอลลาร์ก่อนที่จะเปิดตัวไตรมาส 3 ไม่นาน

ราคาเป้าหมายของหุ้น Build-a-Bear คืออะไร?

ราคาเป้าหมายสำหรับ Build-A-Bear นั้นแข็งแกร่งและแนะนำให้มีอัพไซด์อย่างน้อย 50% สำหรับหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายต่ำสุดที่ออกโดยนักวิเคราะห์ และเป้าหมายสูงสุดบวกอีก 1,000 คะแนนพื้นฐาน เนื่องจากบริษัทเริ่มดึงดูดการรายงานข่าวใหม่ๆ นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นจึงอาจเริ่มต้นและออกการแก้ไขเมื่อปีที่ผ่านมา

เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์มีความสำคัญเนื่องจากราคาต่ำสุดสอดคล้องกับราคาสูงสุดตลอดกาล ฉันทามติและระดับไฮเอนด์จะเป็นจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา การเคลื่อนตัวเหนือจุดต่ำสุดที่ 36 ดอลลาร์จะบ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนในตลาดที่อาจนำไปสู่จุดสูงกว่าเป้าหมายที่สูงในปัจจุบันมาก

เป้าหมายทางเทคนิคพื้นฐานประกอบด้วยการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งโดยพิจารณาจากขนาดและระยะของการชุมนุมก่อนการทะลุทะลุ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 34.50 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 70.50 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีมูลค่า 2,300% โดยตั้งเป้าหมายระดับสูงที่ 864 ดอลลาร์ ไม่น่าเป็นไปได้ที่ราคา 864 ดอลลาร์ การรวมกันของการเติบโต อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสด เงินปันผล และการซื้อหุ้นคืนจะทำให้เกิดผลดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไป

โพสต์ต้นฉบับ