สหรัฐฯ กำลังเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่เป็นประวัติการณ์ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพร้อมที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในขณะนี้ ประเทศนี้เพิ่งกลายเป็นผู้ส่งออกก๊าซเหลว (LNG) รายใหญ่ที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก โดยปริมาณการขนส่งในปีที่แล้วแตะระดับ 91.2 ล้านเมตริกตันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งสูงกว่าซัพพลายเออร์ชั้นนำของออสเตรเลียและกาตาร์
การส่งออก LNG ที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบของ Freeport LNG และความต้องการทั่วโลกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุโรป บ่งบอกถึงบทบาทสำคัญของอเมริกาในตลาดพลังงานโลก
สหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ในเดือนตุลาคม โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตน้ำมันได้มากถึง 13.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นเพียงเดือนที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่ประเทศสามารถผลิตหรือทะลุ 13 ล้านบาร์เรลต่อวันโดยเฉลี่ยได้
ตารางระยะเวลาที่อัปเดตของการคืนสินค้าโภคภัณฑ์
ตรงข้ามกับฉากหลังนี้ที่เราแชร์กับคุณซึ่งเป็นที่นิยมและมีการโต้ตอบกันอยู่เสมอ ตารางธาตุของการคืนสินค้าโภคภัณฑ์ อัปเดตเพื่อแสดงข้อมูลปี 2023
สินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีปีที่ท้าทาย โดยกลุ่มร่วงลง 12.55% เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงอัตราที่สูงขึ้น ความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการเปิดทำการของโรคระบาดที่น่าผิดหวังของจีน
อุปทานส่วนเกินส่งผลให้มีการเบิกจ่าย แม้ว่าความต้องการทั่วโลกจะแข็งแกร่ง แต่ราคาก๊าซธรรมชาติก็ดิ่งลงเกือบ 44% ซึ่งเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดในรอบอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์ จากข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ระบุว่า สหรัฐอเมริกาผลิตน้ำได้ 104.9 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ (Bcf/d) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่รายเดือน
หลังจากติดอันดับรายการสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ราคาลิเธียมพุ่งสูงขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันอย่างมากในปี 2023 เมื่อรวมกับข่าวที่ว่าความอยากรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของชาวอเมริกันอาจลดลง ทำให้โลหะแบตเตอรี่มีราคาลดลง เห็นครั้งสุดท้ายในฤดูร้อนปี 2021
ฉันเชื่อว่าราคาที่ต่ำกว่าเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการซื้อที่น่าดึงดูด สินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำคัญของทุกสิ่งที่เราใช้และเพลิดเพลินในแต่ละวัน และเมื่อประชากรโลกขยายตัว ความต้องการวัสดุเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน The Minerals Education Coalition (MEC) ประมาณการว่าชาวอเมริกันทุกคนที่เกิดในปี 2023 จะต้องใช้โลหะ แร่ธาตุ และเชื้อเพลิงมากกว่า 3 ล้านปอนด์ตลอดช่วงชีวิต เมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียว วัตถุดิบมากกว่า 40,000 ปอนด์ ตั้งแต่ซีเมนต์ ทราย ไปจนถึงอะลูมิเนียม ล้วนจำเป็นสำหรับทุกคนในสหรัฐอเมริกา
ทองคำได้ครองมงกุฎ
เป็นสินค้าอันดับหนึ่งและมีเพียงหนึ่งในสองรายการที่จบปีด้วยสีดำ ส่วนอีกสินค้าหนึ่ง (แทบจะไม่มีเลย) ราคาโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น 13.10% ปิดปีที่สูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก และด้วยราคาเฉลี่ยปี 2023 ที่ 1,943 ดอลลาร์ ทำให้สามารถไต่ระดับขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันได้ ทองคำได้ก้าวหน้าขึ้นในช่วง 20 จาก 24 ปีที่ผ่านมา หรือ 83% ของเวลาทั้งหมด
เมื่อมองไปข้างหน้าจนถึงสิ้นปี 2024 ฉันเชื่อว่าเราจะได้เห็นการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นครั้งใหม่เมื่อ Federal Reserve เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย แนวรับควรมาจากธนาคารกลางซึ่งซื้อทองคำเป็นประวัติการณ์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี สถาบันการเงินซื้อสุทธิ 800 เมตริกตันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2566 เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก (WGC)
จีนเป็นผู้นำประเทศอื่นๆ ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยสะสมทองคำได้ 181 ตันในช่วงเก้าเดือนแรก เนื่องจากจีนพยายามพยุงค่าเงินและกระจายออกจากดอลลาร์สหรัฐ WGC ประมาณการว่าขณะนี้ทองคำคิดเป็นเพียง 4.3% ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของประเทศ เทียบกับเกือบ 70% ของสหรัฐฯ หากจีนไปถึงระดับของอเมริกา ก็จะต้องซื้อเพิ่ม 33,810 เมตริกตัน ซึ่งมากกว่า 10 เท่า ทองคำมากกว่าทั้งโลกที่ผลิตในปี 2022
ก่อนที่จะไปต่อ ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่าหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิน 34 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเทียบเท่ากับ 101,000 ดอลลาร์ต่อพลเมืองสหรัฐฯ หรือ 264,000 ดอลลาร์ต่อผู้เสียภาษี ฉันเชื่อว่านี่เป็นสถานที่ที่ดีในการดูหากคุณต้องการทราบว่าทองคำจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใดในอีกไม่กี่เดือนและหลายปีข้างหน้า นับตั้งแต่ต้นศตวรรษนี้ หนี้ของประเทศและทองคำมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 0.9 พูดง่ายๆ ก็คือ ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวคล้าย ๆ กันในแต่ละวัน หากคุณคิดว่าหนี้มีมากขึ้น การพิจารณาลงทุนในทองคำและหุ้นเหมืองแร่ทองคำก็อาจสมเหตุสมผล
การเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2566
ในด้านพลังงาน ตลาดพลังงานหมุนเวียนมีความก้าวหน้าอย่างมากในปี 2566 ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่า 440 กิกะวัตต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะที่การมีส่วนร่วมของจีนนั้นด้อยกว่าคนอื่นๆ โดยเพิ่มระหว่าง 180 ถึง 230 กิกะวัตต์ (GW)
อย่างไรก็ตาม Wood Mackenzie คาดการณ์การชะลอตัวของอัตราการเติบโตของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ประจำปีในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกยังคงมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างมาก ตามรูปแบบ S-curve ทั่วไปที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามด้วยการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป การสะสมนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธาตุเงินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่พบในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV)
คำพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สุดท้ายนี้ ปี 2024 ถือเป็นปีแห่งการเลือกตั้ง และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เราจะมีการรีแมตช์ครั้งที่สองระหว่างประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โจ ไบเดน และโดนัลด์ ทรัมป์ ฉันคาดหวังว่าจะได้เห็นกรดกำมะถันและความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เมื่อเทียบกับรอบที่ผ่านมา เนื่องจากชายทั้งสองไม่เป็นที่นิยมอย่างลึกซึ้ง และต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาหรือการไต่สวนคดีฟ้องร้อง
ถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้จะดูไม่เป็นที่พอใจก็ตาม ฉันไม่ได้คาดการณ์ถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อตลาด เชื่อหรือไม่ว่า อัตราดังกล่าวไม่เคยลดลงในปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ และข้อมูลในอดีตไม่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผลการเลือกตั้งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระยะยาว ปัจจัยอื่นๆ มีความสำคัญมากกว่าในการขับเคลื่อนแนวโน้มตลาดหุ้น
ดังนั้นผมจึงแนะนำให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐาน ในปีการเลือกตั้ง กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในมุมมองของฉันคือการรักษาพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย แทนที่จะติดตามการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น
ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงออกมาและข้อมูลที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ความคิดเห็นบางส่วนเหล่านี้อาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน เมื่อคลิกลิงก์ด้านบน คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม US Global Investors ไม่รับรองข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์
S&P 500 ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรวัดเดี่ยวที่ดีที่สุดของหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำ 500 แห่ง และครอบคลุมประมาณ 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีอยู่ ดัชนีนี้เป็นดัชนีที่ปรับปรุงแล้วโดยถ่วงน้ำหนักด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ของประเด็นที่ไม่ใช่ด้านการเงินในประเทศและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและใช้งานมากที่สุด 100 รายการที่จดทะเบียนใน NASDAQ ไม่มีการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถมีน้ำหนักมากกว่า 24% Bloomberg Commodity Index คำนวณจากผลตอบแทนส่วนเกิน และสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ดัชนีจะปรับสมดุลทุกปีโดยถ่วงน้ำหนัก 2/3 ตามปริมาณการซื้อขาย และ 1/3 ตามการผลิตทั่วโลกและน้ำหนักสูงสุดจะถูกนำไปใช้ที่ระดับสินค้าโภคภัณฑ์ ภาค และกลุ่มเพื่อการกระจายความเสี่ยง ดัชนีตราสารหนี้ระดับองค์กรของ S&P Investment Grade พยายามวัดประสิทธิภาพของหนี้องค์กรของสหรัฐฯ ที่ออกโดยองค์ประกอบใน S&P 500 ด้วยระดับระดับการลงทุน ระบุมูลค่า int'l โดยทั่วไปของ USD USDX ทำสิ่งนี้โดยการเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และสกุลเงินหลักของโลก ดัชนี Bloomberg US Treasury Index วัดหนี้ที่ระบุในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราคงที่ และออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดัชนีพันธบัตรเทศบาล S&P เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบกว้างๆ ครอบคลุมตามประเด็นพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้ภาษีขั้นต่ำทางเลือก Bloomberg Developed Markets เช่น N. America Large & Mid Cap Price Return Index เป็นเกณฑ์มาตรฐานตราสารทุนที่ถ่วงน้ำหนักตามราคาตลาดแบบลอยตัว ซึ่งครอบคลุมมูลค่าตลาด 85% ของตลาดที่วัดได้ ดัชนีตลาดรวมของตลาดเกิดใหม่ STOXX แสดงถึงผลการดำเนินงานของตลาดเกิดใหม่ของโลกโดยรวม โดยครอบคลุมประมาณ 95% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่สามารถลงทุนได้ที่เกี่ยวข้องตามภูมิภาคหรือประเทศ
***
ข้อสงวนสิทธิ์: การถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน การถือครองมีการรายงาน ณ สิ้นไตรมาสล่าสุด ไม่มีหลักทรัพย์ใดที่กล่าวถึงในบทความนี้ถูกถือครองโดยบัญชีใดๆ ที่จัดการโดยสหรัฐอเมริกา
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
