- HEICO Corporation มีไตรมาสที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตตามธรรมชาติและการซื้อกิจการซึ่งน่าจะคงอยู่ต่อไปในปี 2567
- มีการประเมินมูลค่าสูง แต่เส้นทางการเติบโตก็สนับสนุน
- นักวิเคราะห์กำลังคว้าที่นั่งในการบินและอวกาศครั้งนี้ โดยคาดว่าหุ้นจะแตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2567
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า Heico Corporation (NYSE:) ประโยชน์จากความเข้มแข็งของวัฏจักรในเชิงพาณิชย์ ตลาดการบินและอวกาศ. บริษัทที่ให้ผลตอบแทนต่ำและมีอัตราการเติบโตสูงแห่งนี้กำลังเติบโตผ่านความต้องการ “ผลิตภัณฑ์การบินเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ของเรา” และการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งทำให้ธุรกิจเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเข้าซื้อกิจการที่แล้วเสร็จในปี 2566 ได้แก่ Exxelia สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ Wencor สำหรับกลุ่มสนับสนุนการบิน
ผลของความพยายามและ ความต้องการทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ คือแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาหุ้นที่กำลังพาตลาดไปสู่จุดสูงสุดใหม่ เนื่องจากความต้องการในอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์และ ส่วนการป้องกัน น่าจะคงอยู่และเติบโตในปี 2567 หุ้นตัวนี้น่าจะทะยานต่อไป
เพลงจาก Marketbeat.com นักวิเคราะห์ 10 คนพร้อมเรตติ้ง ใน Heico ซึ่งถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับหุ้นบางตัวแต่ถือว่าดีสำหรับชื่อในการป้องกัน แนวโน้มภายในข้อมูลก็มีประโยชน์เช่นกัน หุ้นมีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 12 ถึง 15 เดือนที่ผ่านมา และราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์มีแนวโน้มสูงขึ้น
เป้าหมายราคายังเป็นผู้นำตลาดและน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปเมื่อผลประกอบการไตรมาส 4 มาถึง
HEICO Corporation มีไตรมาสที่แข็งแกร่ง
HEICO Corporation มี ไตรมาสที่แข็งแกร่ง ด้วยอุปสงค์ทั่วไปและการเข้าซื้อกิจการสองครั้งเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ บริษัทรายงานรายรับ 936.45 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53.65% จากปีที่แล้ว สถิตินี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตแบบอินทรีย์เป็นตัวเลขสองหลัก พร้อมด้วยการเติบโตแบบออร์แกนิกและการซื้อกิจการในส่วนการดำเนินงานทั้งสอง กลุ่มสนับสนุนการบินเติบโตสุทธิ 75% การเติบโตแบบออร์แกนิก 20% ในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เติบโตสุทธิ 20% และการเติบโตแบบออร์แกนิก 6%
มาร์จิ้นเป็นอีกข่าวดีหนึ่ง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท แต่น้อยกว่าที่คาดไว้ อัตรากำไรจากการดำเนินงานหดตัว 380 จุดพื้นฐาน ทำให้กำไร GAAP อยู่ที่ 74 เซนต์ (หรือ 1,000 bps ดีกว่าที่คาดไว้) และเพิ่มขึ้น 350 bps เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงต้นทุนการซื้อกิจการ 10 เซนต์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการจะลดลงอย่างรวดเร็ว คุณจึงสามารถคาดหวังผลกำไรที่แข็งแกร่งได้ในปี 2567
บริษัทไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการ แต่ให้แนวโน้มในปี 2567 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทคาดว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการในระหว่างปีและอีกปีหนึ่งของผลประกอบการที่สร้างสถิติ
HEICO มีมูลค่าสูงในการลงทุนเพื่อการเติบโต
ฝ่ายบริหารของ HEICO มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจและการรักษางบดุลที่ดีเพื่อช่วยในกลยุทธ์ บริษัทต้องใช้หนี้บางส่วนเพื่อช่วยในการซื้อกิจการในปี 2566 แต่ภาระหนี้ยังคงต่ำและน่าจะลดลงในปีหน้า หนี้สินต่อรายได้อยู่ที่มากกว่า 6 เท่า ในขณะที่หนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า เทียบกับ 0.25 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี (YOY)
หุ้นมีค่า P/E ที่สูง ซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดประมาณ 3.5 เท่า ซึ่งซื้อขายได้กำไรเกือบ 15 เท่า ซึ่งรวมถึง ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น (NYSE:), เรย์ธีออน เทคโนโลยีส์ (NYSE:) คอร์ปอเรชั่น, เจเนอรัล ไดนามิกส์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE:) และบริษัท Textron Inc (NYSE:)
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับมูลค่าและการจ่ายเงินปันผลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงบางประการ ส่วนเงินปันผล Yield ต่ำเพียง 0.1% ของราคาหุ้น แต่ปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อ บริษัทจ่ายน้อยกว่า 5% ของรายได้ โดยเลือกที่จะลงทุนในการเติบโต แต่อาจหันไปพึ่งการจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนด
แนวโน้มทางเทคนิค: HEICO บินไปสู่จุดสูงสุดใหม่โดยมีแนวโน้มการเล่นขาขึ้น
หุ้นของ HEICO มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังจากการเปิดตัวในไตรมาสที่ 4 การเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันอย่างมาก และสร้างช่องว่างกับการดำเนินการหลังการเปิดตัว จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการดึงกลับ ในสถานการณ์นี้ ตลาดอาจขยับไปที่ระดับ 180 ดอลลาร์หรือต่ำกว่าเพื่อค้นหาการสนับสนุนที่มั่นคงก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไป
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
