ดอลลาร์สหรัฐตกอยู่ในอันตรายโดยมี Core PCE บนสำรับ การตั้งค่าใน EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

การคาดการณ์เงินดอลลาร์สหรัฐ

• ที่ ดอลลาร์สหรัฐ ขายหมดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยได้รับแรงกดดันจากการ pivot ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• จุดยืนของเฟดส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ในกระบวนการนี้ลดลง
• บทความนี้จะกล่าวถึงแนวโน้มทางเทคนิคสำหรับ ยูโร/ดอลล่าร์สหรัฐ, ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน และ GBP/USD หลังจากเหตุการณ์ในตลาดล่าสุด

อ่านมากที่สุด: การคาดการณ์ราคาทองคำ: การกลับตัวของ Fed Pivot หรือการควบคุมความเสียหาย? ระดับที่สำคัญสำหรับ XAU/USD

เงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดโดยดัชนี DXY ประสบความสูญเสียอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงกดดันจากการล่มสลายของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในตลาดส่วนใหญ่ตามการกลับตัวของธนาคารกลางสหรัฐ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันพุธ แต่ก็ยอมรับท่าทีแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการพลิกกลับที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามวาทกรรมล่าสุด

เพื่อเสนอบริบท เฟดใช้มุมมองเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ รับทราบการเริ่มหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และส่งสัญญาณการผ่อนคลายขั้นพื้นฐาน 75 จุดในปี 2567 ในช่วงสิ้นสุดการประชุมครั้งสุดท้ายของปี การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในกลยุทธ์ทำให้นักลงทุนประหลาดใจและเกิดการซื้อขายผิดด้าน ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างมาก (ดูแผนภูมิด้านล่าง)

ฟิวเจอร์สกองทุน FED ปี 2024 (อัตราผลตอบแทนโดยนัย)

ที่มา: TradingView

จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กโต้แย้งแนวคิดของผู้กำหนดนโยบายที่พูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการลดต้นทุนการกู้ยืมในการให้สัมภาษณ์ก่อนสุดสัปดาห์ แต่วอลล์สตรีทกลับมองข้ามความขัดแย้งนี้ มีหลายทฤษฎีที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันไม่ใช่การกลับรายการนโยบายที่สมบูรณ์ แต่เป็นกลยุทธ์ในการควบคุมความเสียหายเพื่อควบคุมวิญญาณของสัตว์และป้องกันไม่ให้สภาวะทางการเงินผ่อนคลายลงต่อไป

สงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคนิคและพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม รับความชัดเจนด้วยการคาดการณ์รายไตรมาสของเรา ดาวน์โหลดเลย!

เนื่องจากตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะผ่อนคลายท่าทีอย่างมากในช่วง 12 เดือนข้างหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์สหรัฐจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอคติต่อข้อเสียในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังด้านดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลที่เข้ามาบ่งชี้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงควรจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

วันแรกของสัปดาห์จะไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญใดๆ แต่วันศุกร์จะมีความสำคัญด้วยการเปิดตัว Personal Income and Outlays ซึ่งเป็นรายงานสำคัญที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค และที่สำคัญกว่านั้นคือ PCE หลัก ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ .

เพื่อให้เส้นทางของ FOMC ลดราคาโดยผู้เข้าร่วมตลาด ที่จะคงความผ่อนคลายไว้ การใช้จ่ายส่วนบุคคลและ PCE หลักจะต้องแสดงความยับยั้งชั่งใจ ความล้มเหลวในการแสดงการกลั่นกรองจะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจยังคงร้อนแรง และจะยังเร็วเกินไปที่จะผ่อนคลายจุดยืนทางนโยบาย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจจุดชนวนให้เกิดการปรับราคาความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยอย่างฮวบฮาบ ซึ่งจะช่วยหนุนดอลลาร์ในกระบวนการนี้

การจับภาพหน้าจอด้านล่าง ซึ่งมาจากปฏิทินเศรษฐกิจของ DailyFX นำเสนอการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สำหรับรายงานรายได้ส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายที่กำลังจะมีขึ้น

แหล่งที่มา: ปฏิทินเศรษฐกิจ DailyFX

เพื่อการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของ ยูโรแนวโน้มระยะกลาง โปรดขอสำเนาแนวโน้มการซื้อขายรายไตรมาสของเรา ว่าง!

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

EUR/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ล้มเหลวในการผ่านแนวต้านคลัสเตอร์ในพื้นที่ 1.1015 โดยราคาลดลงเมื่อทำการทดสอบภูมิภาคนี้ หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงลดลงและผู้ขายกลับเข้ามาในฉากอีกครั้ง แนวป้องกันแรกจากการโจมตีขาลงอยู่ที่ 1.0830 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน การขาดทุนครั้งต่อไปอาจดึงความสนใจไปที่ 1.0770 ตามมาด้วยแนวรับระยะยาวที่ 1.0640

ในทางกลับกัน หากทั้งคู่พยายามรวมตัวให้สูงขึ้นและดึงแนวต้านเหนือศีรษะที่ขยายจาก 1.0995 ไปเป็น 1.1020 ไปได้ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไปทางที่จับ 1.1100 อาจอยู่ในไพ่ การทะลุเพดานนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับตลาดกระทิง แต่ในกรณีของการทะลุกรอบ โอกาสในการกลับไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2023 ที่บริเวณใกล้กับ 1.1275 จะไม่สามารถละเลยได้

แผนภูมิทางเทคนิค EUR/USD

แผนภูมิ EUR/USD จัดทำขึ้นโดยใช้ TradingView

สำรวจพลวัตของ เยนญี่ปุ่น ในตลาด FX โดยดาวน์โหลดคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการซื้อขาย USD/JPY – อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ!

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

USD/JPY ร่วงลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทะลุและปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่เป็นลบในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หากการขาดทุนดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งคู่อาจสร้างฐานรอบระดับจิตวิทยา 141.00 จำเป็นอย่างยิ่งที่ชั้นนี้จะยึดไว้ หากไม่ทำเช่นนั้นอาจจุดชนวนการกลับตัวไปสู่แนวรับเส้นแนวโน้มที่ 139.40

ในทางกลับกัน หาก USD/JPY กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งโดยไม่คาดคิด อุปสรรคแรกบนเส้นทางสู่การฟื้นตัวคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน เมื่อพิจารณาจากความเชื่อมั่นที่ถดถอยลงรอบๆ ดอลลาร์สหรัฐฯ การก้าวข้ามอุปสรรคนี้อาจพิสูจน์ได้ยาก แต่การเคลื่อนตัวเหนือระดับที่ประสบความสำเร็จอาจเปิดประตูให้ขยับขึ้นไปที่ 144.60 ได้ เมื่อความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ความสนใจจึงเลื่อนไปที่แฮนเดิล 146.00

แผนภูมิทางเทคนิค USD/JPY

แผนภูมิ USD/JPY ที่สร้างโดยใช้ TradingView

สนใจที่จะเรียนรู้ว่าตำแหน่งร้านค้าปลีกสามารถให้เบาะแสได้อย่างไร ปอนด์อคติทิศทางของ /USD? คู่มือความคิดเห็นของเรามีข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับหัวข้อนี้ รับคู่มือฟรีทันที!

การวิเคราะห์ทางเทคนิค GBP/USD

GBP/USD พุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับที่ดีที่สุดในช่วงสั้นๆ นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเชิงบวกเริ่มลดลงในวันศุกร์ เนื่องจากทั้งคู่พบกับแนวต้านบริเวณบริเวณ 1.2795 ซึ่งปูทางไปสู่การฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเหล่านั้น หากราคาขยายต่ำลงในช่วงการซื้อขายที่กำลังจะมาถึง แนวรับจะเห็นใกล้ 1.2590 ตามด้วย 1.2500 ซึ่งเป็นเพียงประมาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อกลับมาครองอำนาจอีกครั้งและขับเคลื่อนสายเคเบิลให้สูงขึ้น แนวต้านเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นที่ 1.2720 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 61.8% ของการขายในเดือนกรกฎาคม/ตุลาคม และ 1.2795 หลังจากนั้น เมื่อก้าวไปไกลกว่าระดับเหล่านั้น โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่ 1.2830 การเอาชนะอุปสรรคนี้จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สำหรับตลาดกระทิง แต่หากมีการทะลุกรอบเกิดขึ้น การทดสอบซ้ำที่ 1.3000 จุดอาจเกิดขึ้นที่ขอบฟ้า

แผนภูมิทางเทคนิค GBP/USD

แผนภูมิ GBP/USD ที่สร้างโดยใช้ TradingView