หากคุณกำลังจะลาพักร้อนในสัปดาห์นี้ แสดงว่าคุณเลือกสัปดาห์ผิด ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ จะมีการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมหาศาล ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไป เราจะได้ และ
ในวันพุธ เราจะได้ , , , และ . วันพฤหัสบดี ต้นทุน , , และ .
ในวันศุกร์ และ.
นี่คือประเภทของข้อมูลที่ไม่เพียงแต่จะขับเคลื่อนตลาด แต่ยังกำหนดทิศทางและบทสนทนาสำหรับการเติบโตในไตรมาสที่สี่ด้วย
ซึ่งหมายความว่าอัตรา และ จะมีความผันผวนมากขึ้น และตลาดตราสารทุนจะทำการซื้อขายโดยใช้เงินดอลลาร์และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะสูงขึ้น?
ดอลลาร์ดูเหมือนว่าต้องการที่จะขึ้นสูงขึ้นจากที่นี่โดยพิจารณาจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นธงกระทิงที่ก่อตัวขึ้น รูปแบบดังกล่าวของค่าเงินดอลลาร์อาจถูกกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างมากกลับไปที่ 109.50 ในดัชนีค่าเงินดอลลาร์
ข้อมูลที่มาในสัปดาห์นี้จะต้องสนับสนุนเรื่องราวดังกล่าว และการส่งข้อความของ Fed ก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวิธีที่ค่าเงินดอลลาร์ดูเหมือนจะปรับตัวเข้าสู่สัปดาห์นี้ ดูเหมือนว่าค่าเงินดอลลาร์อาจได้รับข้อมูลที่ร้อนแรงและเฟดที่ตกต่ำ
ยูโรในธงหมี: มีอะไรรออยู่?
รูปแบบที่คล้ายกันนี้ปรากฏอยู่ในธงหมี ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากการถ่วงน้ำหนักของเงินยูโรในดัชนีดอลลาร์ รูปแบบขาลงของเงินยูโรบ่งชี้ว่าการลดลงกลับมาที่ประมาณ 1.03
การรวมกิจการในรอบ 10 ปีอยู่ที่ประมาณระดับ 5%
ในขณะเดียวกัน เราเห็นการแข็งตัวที่ระดับ 5% และดูเหมือนว่าจะสร้างธงกระทิงด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งบอกถึงอัตรา 10 ปีที่มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นและอาจเห็นการเคลื่อนไหวไปที่ระดับ 5.25% นั้น .
ไม่ใช่ว่าเราเห็นเพียงอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ในที่สุดเราก็ได้เห็นสเปรดที่กว้างขึ้นเมื่อนักลงทุนประเมินอัตราที่พวกเขาจะได้รับเงินอีกครั้งตามจำนวนความเสี่ยงที่พวกเขารับ
สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกา แต่ในยุโรปด้วย โดยสเปรดอธิปไตยของเยอรมันและอิตาลีกว้างขึ้น ซึ่งส่งผลให้สเปรดที่ให้ผลตอบแทนสูงที่นี่ในสหรัฐฯ ขยับขยายเช่นกัน
สเปรดที่กว้างขึ้นในสหรัฐอเมริกานำไปสู่ระดับความผันผวนโดยนัยสำหรับตลาดตราสารทุนและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารทุนลดลง
สิ่งที่ผลักดันให้หุ้นตกต่ำไม่ใช่แค่อัตราที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับราคาความเสี่ยงเนื่องจากอัตราที่สูงกว่าเหล่านั้นด้วย
ดูเหมือนว่าตลาดจะคิดว่าอัตราจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ และเนื่องจากในมุมมองของตลาด อัตราจะยังคงต่ำอยู่ จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องปรับราคาความเสี่ยงใหม่ แต่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ดังนั้น ตราบใดที่อัตราและเงินดอลลาร์ยังคงไต่ระดับขึ้น การกำหนดราคาความเสี่ยงจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากดูเหมือนว่าในระดับปัจจุบัน ราคาหุ้นจะไม่ถูกต้องตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อัตราส่วนต่อแสดงให้เห็นว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพันธบัตรในระยะสั้น
ภาคเทคโนโลยีชีวภาพอาจลดลงต่อ
สำหรับหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพ ETF() ได้กลับมาสู่ระดับที่เห็นในปี 2017, 2018, 2020 และ 2022 แล้ว สิ่งที่น่าเศร้าสำหรับกลุ่มนี้ก็คือมันอาจจะยังไม่ร่วงเสร็จเช่นกัน
หาก XBI ควรทะลุแนวรับที่ประมาณ $64 ระดับแนวรับถัดไปจะมาที่ช่องว่างจากปี 2016 ที่ $54 และ $57
Russell 2000 (IWM) กลับสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022
เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพมีประสิทธิภาพต่ำกว่า บริษัทขนาดเล็กก็มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ซึ่งมี () กลับสู่ระดับต่ำสุดในปี 2022
คุณสามารถเห็นได้ว่าเสื้อสามชั้นใน IWM ดูเป็นลางร้ายเพียงใด และการหักคอเสื้อที่ 162.50 ดอลลาร์อาจมีความหมายสำหรับ IWM โดยมีช่องว่างให้เติมประมาณ 127 ดอลลาร์
ARKK Innovation ETF ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดในปี 2017
นี่เป็นสัญญาณที่กว้างกว่าของสินทรัพย์ที่มีการเติบโตในระยะยาวซึ่งทำได้ไม่ดี ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม ETF จึงซื้อขายกลับมาใกล้ระดับต่ำสุดและเป็นระดับที่เห็นในปี 2560
หุ้นเด่น 7 ตัว เริ่มมีราคาสูง
นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม Mag 7 เมื่อรวมเข้าเป็นเอนทิตีเดียว จึงมีลักษณะเหมือนกับ SPY ต่อ IEF และอัตราส่วนต่อ IEF พวกเขากำลังบอกเราในสิ่งเดียวกัน
หุ้นกำลังปรับราคาสำหรับโลกที่มีอัตราสูงขึ้น และยิ่งราคาสูงขึ้น หุ้นก็ยิ่งต้องปรับราคาใหม่มากขึ้น
ดังนั้น หากคุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าหุ้นจะหยุดตกเมื่อใด ให้หันความสนใจไปที่ข้อมูลมหภาค พันธบัตร และดอลลาร์ พวกเขาจะบอกคุณเมื่อหุ้นร่วงหมดแล้ว ก่อนที่หุ้นจะบอกคุณเมื่อหุ้นร่วงเสร็จ
วิดีโอ YouTube ฟรีประจำสัปดาห์นี้:
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link