เจริญรุ่งเรืองในสภาวะตลาดที่ผันผวน

การสำรวจตลาดการเงินมักเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง สำหรับเทรดเดอร์ คำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอ: อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความผันผวน? บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด การจัดการความเสี่ยง การเลือกรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสม และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์อยู่รอดและเติบโตได้ในสภาวะที่มีความผันผวน

ความหมายของความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของตลาดหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงในราคาของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด พูดง่ายๆ ก็คือการวัดว่าราคาของสินทรัพย์ เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ มีความผันผวนมากหรือปานกลางเพียงใด

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ ข้อมูลการว่างงาน และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ สามารถส่งแรงกระเพื่อมผ่านตลาดได้ นอกจากนี้ ข่าวเฉพาะบริษัท เช่น รายงานผลประกอบการและการควบรวมกิจการ อาจส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างมาก การทำความเข้าใจความผันผวนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการซื้อขายใดๆ

เหตุใดความผันผวนจึงไม่แย่เสมอไป

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม ความผันผวนของตลาดไม่จำเป็นต้องเป็นปรากฏการณ์เชิงลบเสมอไป แม้ว่าจะมีองค์ประกอบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ก็ยังสร้างโอกาสให้เทรดเดอร์ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา

ความผันผวนจะขยายช่วงการซื้อขาย ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญคือการจัดการความผันผวนของตลาด ซึ่งหมายถึงการปรับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนเหล่านี้ แทนที่จะอายที่จะหลีกเลี่ยง ในตลาดที่คงที่มากขึ้น โอกาสดังกล่าวมีจำกัด ตลาดที่มีความผันผวนสามารถให้ผลกำไรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในตลาดที่มีความผันผวน

ในสภาวะตลาดที่ผันผวน การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เครื่องมือหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคำสั่งหยุดการขาดทุน ต่างจากตลาดที่มั่นคงที่จุดหยุดขาดทุนที่แคบกว่าสามารถทำงานได้ ตลาดที่ผันผวนมักต้องการจุดหยุดขาดทุนที่กว้างกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากตลาดก่อนเวลาอันควรเนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นชั่วคราว

การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่ง ในตลาดที่มีความผันผวน ทฤษฎีระบุว่าอาจเป็นการดีที่สุดที่จะลดขนาดการซื้อขายแต่ละรายการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีความเสี่ยงระหว่าง 1-2% ของยอดเงินในบัญชีของคุณ ตำแหน่งที่เล็กลงเท่ากับความเสี่ยงที่ลดลง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่คาดคิดได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับบัญชีของตนมากนัก

การกระจายความเสี่ยงในบริบทของการซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนมักหมายถึงการกระจายการซื้อขายไปยังตลาดหลายแห่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายหุ้น ให้พิจารณากระจายความเสี่ยงไปยังสินค้าโภคภัณฑ์หรือสกุลเงินที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างมากกับผลการดำเนินงานของตลาดหุ้น กลยุทธ์นี้สามารถให้ความปลอดภัย โดยลดผลกระทบจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ในตลาดเดียว

รูปแบบการซื้อขายสำหรับตลาดที่มีความผันผวน

เมื่อพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองในสภาวะตลาดเหล่านี้ การเลือกรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สองรูปแบบที่มักมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีความผันผวนคือการซื้อขายแบบสวิงและการซื้อขายแบบ Scalping การซื้อขายแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดไว้ขึ้นหรือลง รูปแบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการแกว่งของราคาที่มากขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนในระยะสั้นซึ่งมักพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดที่มีความผันผวน

ในทางกลับกัน การ Scalping นั้นเกี่ยวกับการทำกำไรอย่างรวดเร็วจากช่องว่างของราคาเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งมักจะสร้างขึ้นจากกระแสคำสั่งซื้อหรือสเปรด ในตลาดที่มีความผันผวน โอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยกว่า ช่วยให้ผู้เก็งกำไรทำกำไรจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

ทั้งสองรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีลักษณะร่วมกันในการต้องใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทางเลือกระหว่างพวกเขาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยง ความมุ่งมั่นด้านเวลา และระดับทักษะของเทรดเดอร์

เพื่อนำทางตลาดที่ผันผวนอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์มักจะหันไปใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อวัดและตีความความผันผวน เครื่องมือยอดนิยมสองอย่างคือ Bollinger Bands และ Average True Range (ATR) ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้รอคุณอยู่ในแพลตฟอร์ม TickTrader ฟรีของ FXOpen

Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลางซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแถบด้านนอกสองแถบที่คำนวณตามความผันผวนของราคา เมื่อแถบกว้างขึ้น แสดงว่าความผันผวนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน แถบแคบลงบ่งบอกถึงความผันผวนที่ลดลง

ในทางกลับกัน Average True Range จะวัดความผันผวนของตลาดโดยการคำนวณช่วงเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ATR ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ ATR ที่ลดลงหมายถึงความผันผวนที่ลดลง

คุณสามารถค้นหาตัวบ่งชี้ความผันผวนเพิ่มเติมได้ที่นี่

บรรทัดล่าง

การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีความผันผวนนั้น ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังต้องใช้แนวทางทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งด้วย การรักษาวินัยและการมุ่งเน้นเมื่อเผชิญกับความผันผวนของราคาที่รุนแรงถือเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกสติและแผนการเทรดที่มีโครงสร้างดีสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงได้
สำหรับผู้ที่พร้อมที่จะใช้หลักการเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายจริง โปรดพิจารณาเปิดบัญชี FXOpen เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะสามารถเข้าถึงตลาดหลายร้อยแห่ง ตั้งแต่ตลาดที่มั่นคงไปจนถึงตลาดที่มีความผันผวนสูง ขอให้โชคดี!

บทความนี้เป็นความเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น จะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และจะไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน