เยนญี่ปุ่น Outlook: USD / JPY, EUR / JPY วิเคราะห์โพสต์รายงานการประชุม BoJ

ราคาเยนของญี่ปุ่น แผนภูมิและการวิเคราะห์:

อ่านมากที่สุด: การคาดการณ์ราคา USD/CAD: USD/CAD ทะลุช่วง 5 วัน แม้ว่า WTI จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

เคยสงสัยบ้างไหมว่าคุณลักษณะใดที่ทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จ? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วและรับข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพในคู่มือเสริมด้านล่าง

เยนเบื้องหลังพื้นฐาน

รายงานการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ได้รับการเผยแพร่เมื่อเช้านี้จากการประชุมเดือนกรกฎาคม ซึ่งระบุว่าสมาชิกรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอธิบายการปรับปรุงนโยบาย Yield Curve Control (YCC) ผู้กำหนดนโยบายยืนกรานว่าจะมีการอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดไม่มองว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าการสิ้นสุดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาสสูงกว่า 60% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2567 แม้ว่า BoJ จะยังไม่บรรลุการเติบโตของค่าจ้างที่ยั่งยืนเหนืออัตราเงินเฟ้อก็ตาม

อัตราบีโอเจ ความน่าจะเป็นธุดงค์

ที่มา: Refinitiv/LSEG

เงินเยนเองยังคงต่อสู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดอลลาร์หลังดอลลาร์ แต่ก็มีข้อได้เปรียบเหนือทั้งยูโรและ GBP สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความกลัวว่าทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินทั้งสองอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการประชุมของธนาคารกลางเมื่อเร็วๆ นี้

เงินเยนยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการคุกคามจากการแทรกแซงของ FX ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและผู้กำหนดนโยบายของ BoJ ยังคงช่วยเงินเยนไม่ให้หลุดลอยไป อดีตเจ้าหน้าที่ BoJ แสดงความคิดเห็นที่ระดับจิตวิทยาที่ 150.00 ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นจุดสำคัญสำหรับ BoJ แม้จะยืนกรานช้าว่าธนาคารกลางไม่ได้ตั้งเป้าหมายระดับที่ดูเหมือนว่าจะเล่นในใจของผู้เข้าร่วมตลาด ยิ่งเราเข้าใกล้เครื่องหมาย 150.00 หรือทะลุเหนือระดับ USDJPY ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้น เนื่องจากตลาดกระทิงอาจทำกำไรในระยะยาว เนื่องจากภัยคุกคามจากการแทรกแซงจะดังขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

เหตุการณ์ความเสี่ยงข้างหน้า

เมื่อพิจารณาประมาณสัปดาห์หน้า ความเสี่ยงส่วนใหญ่ของคู่เงินเยนจะมาจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบสูงจำกัดมาก และไม่มีเหตุการณ์ใดในญี่ปุ่นที่มีเหตุการณ์เคลื่อนไหวของตลาดใด ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ในรูปแบบของความคิดเห็นเกี่ยวกับการแทรกแซง สิ่งนี้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดย BoJ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนสกุลเงิน

เมื่อพิจารณาถึงการเปิดเผยข้อมูลที่คาดหวัง ไม่มีใครสนใจฉันเนื่องจากอาจเปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องปัจจุบันเกี่ยวกับอัตราที่สูงขึ้นได้นานขึ้น ข้อมูลที่อ่อนแอจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอาจทำให้ค่าเงินยูโรและ GBP อ่อนตัวลงได้ ในขณะที่ข้อมูลที่เข้มแข็งจากสหรัฐฯ อาจทำให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ก้าวหน้าได้ และอำนวยความสะดวกต่อความจำเป็นในการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ BoJ

สำหรับข่าวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งหมด โปรดดู ปฏิทิน DailyFX

การดำเนินการด้านราคาและการตั้งค่าที่เป็นไปได้

ยูโรเยน

EURJPY มีการซื้อขายล่าช้าในช่วง 200 pip สำหรับเสียงส่วนใหญ่ในเดือนกันยายน นี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับคู่สกุลเงินที่มักจะบันทึกการเคลื่อนไหว 200 pip ในหนึ่งวัน นี่เป็นเพียงสัญญาณของความอ่อนแอในเงินยูโร เช่นเดียวกับการสนับสนุนที่เสนอให้กับเงินเยนผ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับการแทรกแซง FX

EURJPY ได้พิมพ์รูปแบบ Head and Shoulders ประมาณวันที่ 12 กันยายน และดูเหมือนว่าจะทำให้รูปแบบดังกล่าวเป็นโมฆะในอีกไม่กี่วันต่อมา อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของการปิดแท่งเทียนรายวันเหนือการแกว่งไหล่ขวาที่ระดับสูงสุดประมาณ 158.70 ทำให้การตั้งค่ายังคงอยู่ และอาจปูทางไปสู่สิ่งที่ฉันคาดหวังว่าอาจเป็นการกลับตัวที่สำคัญหากการแทรกแซงเกิดขึ้น

เส้น MA 20 วันยังพยายามที่จะข้ามเส้น MA 50 วันในรูปแบบ Death Cross ซึ่งอาจช่วยเสริมแนวความคิดของการกลับตัวที่ลึกยิ่งขึ้น แนวรับด้านลบจะได้รับจาก MA 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 155.00 ก่อนที่การเคลื่อนไหวใดๆ ต่อไปจะเกิดขึ้นจริง

แผนภูมิรายวัน EURJPY

ที่มา: TradingView จัดทำโดย Zain Vawda

ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง:

ระดับการสนับสนุน:

ระดับแนวต้าน:

• 158.70
• 160.00 (ระดับจิตวิทยา)

USDJPY

ดอลลาร์สหรัฐฯ/เยน แผนภูมิรายวัน

ที่มา: TradingView จัดทำโดย Zain Vawda

จากมุมมองทางเทคนิค USD/JPY ยังคงเดินหน้าต่อไปในสัปดาห์นี้ เนื่องจาก DXY พบจุดแข็งอีกครั้ง เงินดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์จากค่าที่สูงกว่าเพื่อการเล่าเรื่องที่ยาวนานขึ้น ในขณะที่โอกาสในการซื้อขายแบบพกพายังคงรักษา USDJPY ไว้ข้างหน้า

ขณะนี้ USDJPY อยู่ในระยะแตะระดับ 150.00 แนวจิตวิทยา ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่มากสำหรับทั้งคู่ ผลบวกสำหรับตลาดขาขึ้นของ USDJPY และผู้ที่หวังว่าการแทรกแซงจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ก็คือความจริงที่ว่า แม้ว่า USD จะแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง แต่การเพิ่มขึ้นของ USDJPY ก็ยังเป็นไปอย่างมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไป นี่คือสิ่งที่ BoJ เน้นย้ำในความคิดเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญที่พวกเขาให้ความสนใจ

ระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง:

ระดับการสนับสนุน:

ระดับแนวต้าน:

• 150.00 (ระดับจิตวิทยา)
• 152.00 (สูงสุดปี 2022)

ดูข้อมูลความเชื่อมั่นของลูกค้า IG อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าปลีกมีสถานะ Short net 80% ใน USDJPY

หากต้องการดูเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของ USD/JPY และเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีใช้ความเชื่อมั่น โปรดดาวน์โหลดคำแนะนำฟรีด้านล่าง

— เขียนโดย Zain Vawda สำหรับ DailyFX.com

ติดต่อและติดตาม Zain บน Twitter: @zvawda