เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนมูลค่าพันล้านอย่าง David Einhorn: พอร์ตการลงทุน Greenlight Capital ของเขาพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 โดยผลตอบแทนพุ่งสูงถึง 37% จนถึงสิ้นปี หลังจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอันน่าทึ่งนั้น เรามาขุดค้นทรัพย์สินของเขาและดูว่าเราสามารถหาอะไรที่สามารถหาซื้อได้ในราคาถูกหรือไม่
ขอบคุณ InvestingPro’s เครื่องมืออันทรงพลังซึ่งแสดงให้เห็นได้ง่ายว่าการถือครองของ Einhorn ใดมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ต่ำเป็นพิเศษ เราจึงมี 4 รายการที่น่าดึงดูดใจ VIP Pro คัดสรร สำหรับสัปดาห์นี้ – ชื่อพลังงานทั้งหมด และไฮไลท์ที่ซ่อนอยู่ในหมู่พวกเขาคือ ทรัพยากร Civitas (นิวยอร์ก:).
InvestingPro สมาชิกสามารถดึงแนวคิดการลงทุนมากมายสำหรับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาโดยคลิกที่แท็บแนวคิดในมุมมองเดสก์ท็อป นั่นทำให้มองเห็นการถือครองหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสาธารณะในไดเรกทอรีพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก รวมถึงนักลงทุนระดับมหาเศรษฐีอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์ บิล เกตส์ และเดวิด ไอน์ฮอร์น
แหล่งที่มา: InvestingPro
แต่ InvestingPro ไม่เพียงแค่ให้คุณมองเห็นผลตอบแทนจากมุมสูงหรือรายการง่ายๆ ของการถือครองพอร์ตโฟลิโอเท่านั้น คุณสามารถจัดลำดับหุ้นเหล่านั้นใหม่ตามเมตริกต่างๆ เพื่อสร้างแนวคิดที่น่าสนใจที่สุดที่เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของคุณเอง
ในกรณีของเรา เรากำลังเสาะหาหุ้นราคาถูกแบบสกปรกที่มีแนวโน้มได้รับผลกำไรที่ดี และ InvestingPro ช่วยให้เราสามารถเลือกหุ้นที่มีราคาต่ำสุดตามอัตราส่วน P/E ต่อท้ายได้:
แหล่งที่มา: InvestingPro
หุ้นพลังงานตัวหนึ่ง – รวมทั้งหุ้นที่ดูน่าดึงดูดในตัวชี้วัดอื่น ๆ – คือ Southwestern Energy (NYSE:) โดยมี P/E ต่อท้ายที่ 4.3 เท่า ที่สำคัญ อัตราส่วน P/E ล่วงหน้ายังต่ำถึง 5.4 เท่าอีกด้วย
David Einhorn เริ่มตำแหน่ง Greenlight Capital ใน Civitas เมื่อปีที่แล้ว และเพิ่มเกือบสี่เท่าภายในสิ้นไตรมาสแรก เป็น 460,000 หุ้นและ 1.7% ของพอร์ตของเขา และส่วนหนึ่งของสิ่งที่ดึงดูดใจเขาอาจเป็นแนวโน้มของบริษัทที่ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งบดขยี้ส่วนอื่นๆ ของภาคส่วนนี้ เช่น InvestingPro แสดงข้อมูล
โดยรวมแล้ว หุ้นตัวนี้มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมที่หาได้ยาก InvestingPro คะแนนสุขภาพ 5 เต็ม 5 เนื่องจากความสามารถในการทำกำไร การเติบโต ฐานะเงินสด และการวัดมูลค่าสัมพัทธ์อย่างแข็งขัน ซึ่งจัดให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ดำเนินงานในตลาดที่พัฒนาแล้ว
แหล่งที่มา: InvestingPro
น้ำมันและผู้ผลิตได้รับ 3.92 ที่โดดเด่นเช่นกัน InvestingPro คะแนนสุขภาพดิบ – และในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา หุ้นที่มีคะแนนอย่างน้อย 2.75 ได้แซงหน้า S&P 500 ซึ่งสอดคล้องกับคะแนน Piotroski ของบริษัทที่ 8 จาก 9 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและ การจัดการที่แน่นอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Civitas ทำให้รายได้สะสมและการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานลดลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (ประมาณ 1,680% และ 8,600% ตามลำดับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง InvestingPro แสดงข้อมูล มันรักษาอัตรากำไรที่แข็งแกร่งและยังแซงหน้ากลุ่มพลังงานส่วนใหญ่ในการเติบโตสะสมกำไรต่อหุ้นห้าปี ในแง่ของสถานะเงินสด Civitas มีอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวมที่สูงถึง 580% รวมถึงอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยประมาณ 60 เท่า ซึ่งน่าจะช่วยให้นักลงทุนนอนหลับสบายในตอนกลางคืน
Civitas ยังคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นด้วยจอบ: อัตราเงินปันผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 11.1%
Jefferies, KeyBanc และ MKM Partners ติดอันดับหนึ่งในบริษัทวิจัยหลายแห่งที่เรียกหุ้นว่าซื้อหุ้น และแม้หลังจากสี่ปีราคาหุ้นกลับมามากกว่า 300% – และเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% จากปีจนถึงปัจจุบัน – InvestingPro มูลค่ายุติธรรม พลิกฟื้น Civitas เหนือระดับปัจจุบันถึง 60%
ต้องการดูรายการทั้งหมดของ Pro Picks ในสัปดาห์นี้ที่คัดมาจากพอร์ตโฟลิโอของ David Einhorn หรือไม่ เริ่มที่นี่เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่ต้องมี. และในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ เจาะลึกเครื่องมือและเครื่องมือคัดกรองมากมายของ InvestingPro เพื่อเริ่มสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ร่ำรวย
หากคุณเป็นสมาชิก InvestingPro อยู่แล้ว รายการ Pro Picks ฉบับสมบูรณ์ของสัปดาห์นี้จะมีให้ ที่นี่.
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
