- เทสลาได้รับการลดอันดับจากนักวิเคราะห์หลังผลประกอบการล่าสุด
- ชิ้นนี้เราจะใช้ InvestingPro เพื่อดูว่าบริษัทกำลังซื้อในระดับปัจจุบันหรือไม่
- คุณสามารถทำเช่นเดียวกันกับหุ้นตัวใดก็ได้ ลงชื่อ และเริ่มเลือกหุ้นวันนี้!
เทสลา (NASDAQ:), ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งรายงานไตรมาสแรกของปี 2566 ในเดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของกลยุทธ์การกำหนดราคาเชิงรุกและจำนวนการส่งมอบที่น่าทึ่ง
ด้วยยอดการผลิตรถยนต์ 440,808 คัน และการส่งมอบรถยนต์ 422,875 คัน เทสลาจึงสร้างสถิติใหม่ประจำไตรมาส
ในแง่ของการเงิน Tesla ประกาศรายรับ 23.32 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย InvestingPro แพลตฟอร์ม 26 ล้านเหรียญ
แม้ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2022 แต่ก็ยังเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
มองไปข้างหน้าถึงผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 24 กรกฎาคม นักวิเคราะห์ 16 คน InvestingPro ได้ปรับประมาณการกำไรลง
การคาดการณ์เฉลี่ยสำหรับรายรับในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 24.27 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยคาดว่ารายรับต่อปีของเทสลาจะสูงถึง 100,200 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 23%
ดังนั้น หลังจากที่หุ้นได้รับการปรับลดอีกครั้ง ยังน่าซื้ออยู่หรือไม่?
ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญของ Tesla
ที่มา: Investing Pro
รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของ Tesla เปิดเผยรายได้ต่อหุ้นที่ 0.85 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก InvestingPro. อย่างไรก็ตาม สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะมาถึง การคาดการณ์กำไรต่อหุ้นได้ปรับลดลงเป็น 0.78 ดอลลาร์
แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลกำไรต่อหุ้นของเทสลาจะมีแนวโน้มไปในทางบวกในช่วงครึ่งหลัง
การคาดการณ์ระบุว่ากำไรต่อหุ้นของ Tesla คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.88 ดอลลาร์ในไตรมาส 3 และ 0.98 ดอลลาร์ในไตรมาส 4 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตรายไตรมาสมากกว่า 10% ประมาณการเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสสำหรับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2566
ที่มา: Investing Pro
แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผู้ผลิต EV ก็ประสบกับกำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 18% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 22.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 29.1% เป็น 19.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในคำแถลงเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรก บริษัทรับทราบการใช้ส่วนลดกับรถยนต์รุ่นต่างๆ โดยจัดการกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง
บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการขนส่งที่คุ้มค่ามากขึ้นในโรงงานแห่งใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเสนอส่วนลดจำนวนมากสำหรับรถยนต์ทุกรุ่น โดยเฉพาะรุ่น 3 และรุ่น Y ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการระบายสต็อก
ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการเปิดตัว Model 3 ที่ได้รับการออกแบบใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมีขึ้น
Elon Musk ซีอีโอของ Tesla แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอนในถ้อยแถลงของเขาหลังรายงานผลประกอบการ
เขาคาดการณ์ว่าพายุเศรษฐกิจจะยืดเยื้อไปอีก 12 เดือนข้างหน้า และเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค
มัสก์ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการขึ้นราคาของธนาคารกลางสหรัฐ โดยสังเกตว่ามีอิทธิพลในการผลักดันราคารถยนต์ให้สูงขึ้นเมื่อขึ้นอัตราแต่ละครั้ง
ส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานของ Tesla ในไตรมาสแรกลดลงจาก 3.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีการประกาศกำไรสุทธิของบริษัทที่ 2.51 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการลดลง 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ที่มา: Investing Pro
ยอดเงินสดและหนี้สินของเทสลาเผยให้เห็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการลงทุนระยะสั้นจาก 18 พันล้านดอลลาร์เป็น 22.4 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีสถานะเงินสดเป็นบวก แต่กระแสเงินสดอิสระกลับลดลงอย่างมาก โดยลดลงจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์เป็น 440 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
ที่มา: Investing Pro
จากข้อมูลปัจจุบัน Tesla แสดงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งใน InvestingPro แพลตฟอร์ม โดยให้คะแนน 4 เต็ม 5 บริษัทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น แม้ว่ามูลค่าสัมพัทธ์ของบริษัทจะดูต่ำก็ตาม
ที่มา: Investing Pro
InvestingPro คำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้น Tesla ที่ 215.92 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อที่ 207 ดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ 35 คนประเมินราคายุติธรรมเฉลี่ยของหุ้นไว้ที่ 188 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าแบบจำลองของ InvestingPro
โดยสรุปแล้ว Tesla ซึ่งเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เสนอโอกาสให้ผลตอบแทนสูงแก่นักลงทุนโดยพิจารณาจากดุลเงินสด-หนี้ที่เป็นบวกและการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่สม่ำเสมอ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เกือบ 20 รายได้ปรับประมาณการกำไรของบริษัทลง โดยเน้นไปที่ความเสี่ยงระยะสั้น นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงของ Tesla การขาดการจ่ายเงินปันผล และความผันผวนของหุ้นถือเป็นปัจจัยลบที่น่าสังเกต
InvestingPro เครื่องมือช่วยนักลงทุนที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้น เช่นเดียวกับที่เราทำในบทความนี้ ด้วยการรวมข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ของ Wall Street เข้ากับแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุม นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
เริ่ม InvestingPro ของคุณ ทดลองใช้ฟรี 7 วันทันที!
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
