กลยุทธ์ 4 อันดับแรกสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง

การซื้อขายตำแหน่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบตามเวลาในตลาดการเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าได้กำไรจากแนวโน้มระยะยาว ในบทความนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์สี่อันดับแรกสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง หารือเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ค้าตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ และตรวจสอบตัวบ่งชี้สำคัญสามตัวโดยสังเขปที่สามารถช่วยเหลือเส้นทางการซื้อขายตำแหน่งของคุณได้

การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?

การซื้อขายตำแหน่งคือประเภทของการซื้อขายที่ผู้ค้าถือครองตำแหน่งของตนเป็นระยะเวลานาน โดยปกติแล้วจะมีตั้งแต่สัปดาห์ถึงเดือนหรือแม้แต่ปี ตรงกันข้ามกับนักเทรดรายวันที่พยายามทำกำไรจากความผันผวนของราคาระหว่างวัน หรือนักเทรดที่แกว่งตัวซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ นักเทรดตำแหน่งจะใช้วิธีการที่อดทนมากกว่า เพื่อให้การเทรดของพวกเขาพัฒนาไปในระยะเวลาที่นานขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนการทำธุรกรรมและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายหลักของการซื้อขายตำแหน่งคือการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวในตลาดที่กำหนด เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ค้าตำแหน่งมักจะอาศัยการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และความเชื่อมั่นของตลาดในการตัดสินใจซื้อขาย พวกเขาใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อระบุและมีส่วนร่วมในแนวโน้มในกรอบเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณสมบัติของ Position Trader

นักเทรดตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จมักจะมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเทรดประเภทอื่นๆ คุณสมบัติหลักบางประการคือ:

• ความอดทน: การซื้อขายตำแหน่งต้องใช้ความอดทนเนื่องจากผู้ค้ารอโอกาสที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาตำแหน่งในช่วงหลายสัปดาห์ เดือน หรือหลายปี การสงบสติอารมณ์และจดจ่ออยู่กับความไม่แน่นอนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ
• การลงโทษ: ผู้ค้าตำแหน่งต้องรักษาระเบียบวินัยในแนวทางของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามแผนการซื้อขาย การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการต่อต้านการกระตุ้นให้ออกจากตำแหน่งก่อนเวลาอันควร
• โฟกัสระยะยาว: ผู้ค้าตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จมุ่งเน้นไปที่ทิศทางของตลาดโดยรวม ไม่ใช่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุโอกาสที่ผู้ค้าระยะสั้นอาจมองข้าม
• ทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง: เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานมักจะขับเคลื่อนแนวโน้มในระยะยาว ทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวัดว่าตลาดจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

ตอนนี้เรามีภาพรวมของการซื้อขายตำแหน่งแล้ว เรามาตรวจสอบสี่กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพกัน

การซื้อขายแนวรับและแนวต้าน

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งคือแนวรับและแนวต้าน แนวรับหมายถึงระดับราคาที่ความสนใจในการซื้อแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะแรงกดดันในการขาย ซึ่งนำไปสู่การหยุดชั่วคราวหรือการกลับตัวในการเคลื่อนไหวขาลง แนวต้านเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม: ระดับราคาที่ผู้ขายแซงหน้าผู้ซื้อ กระตุ้นให้เกิดการหยุดนิ่งหรือการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น

แนวรับและแนวต้านสามารถระบุได้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึง:

• ตรวจสอบจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในตลาด
• ระบุแนวรับ/แนวต้านที่แตกหัก ซึ่งตอนนี้อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน/แนวรับ ตามลำดับ
• การใช้เส้นแนวโน้ม
• การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Fibonacci retracements หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ผู้ค้าตำแหน่งมักจะเน้นพื้นที่แนวรับ/แนวต้านในแผนภูมิรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนในทิศทางของแนวโน้มที่กว้างขึ้น จากนั้นป้อนตำแหน่งเมื่อราคามาถึงพื้นที่ พวกเขาอาจขายทำกำไรที่ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญของฝ่ายตรงข้าม และตั้งค่าหยุดการขาดทุนเกินพื้นที่ที่พวกเขาเข้ามา

การซื้อขายฝ่าวงล้อม

การซื้อขายแบบทะลุทะลวงตามชื่อหมายถึงการเข้ารับตำแหน่งเมื่อแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญเหล่านี้ทะลุผ่าน วิธีการนี้อาจมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเนื่องจากช่วยให้ผู้ค้าสามารถจับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่สำคัญได้

ผู้ค้าตำแหน่งจะรอระดับแนวรับ/แนวต้านกรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อทำลาย เพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อม นักเทรดตำแหน่งมักจะมองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความสนใจและโมเมนตัมของตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังควรรอให้แท่งเทียนปิดก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง เนื่องจากจะช่วยยืนยันการฝ่าวงล้อม

โดยปกติแล้ว Stop Loss จะถูกกำหนดให้อยู่เหนือจุดแกว่งใกล้เคียง ในขณะที่สามารถทำกำไรได้ในระดับตรงข้ามที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากโดยทั่วไปการฝ่าวงล้อมเป็นส่วนหนึ่งของความต่อเนื่องของแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น ผู้ค้าบางรายอาจต้องการติดตามการหยุดการขาดทุนที่จุดแกว่งเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

การซื้อขายแบบดึงกลับ

การซื้อขายแบบดึงกลับเป็นส่วนเสริมของการซื้อขายแบบฝ่าวงล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเข้าเมื่อระดับพัง เทรดเดอร์จะรอการย้อนกลับ ทำให้พวกเขาปรับจุดเข้าและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนให้เหมาะสม

การดึงกลับเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะกลับสู่ทิศทางเดิม ผู้ค้าตำแหน่งมักจะมองหาการย้อนกลับไปยังพื้นที่แนวรับก่อนหน้าในแนวโน้มขาลง (คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน) หรือแนวต้านในแนวโน้มขาขึ้น (คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับ) หรืออาจใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะคงอยู่ ผู้ค้ามักจะมองหารูปแบบแท่งเทียนที่กลับตัว เช่น ค้อนหรือดาวตก

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าตำแหน่งรอให้ระดับแนวรับ/แนวต้านถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม จากนั้นพวกเขาจะสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาจนกว่าจะเกิดการกลับตัว โดยเฝ้าดูรูปแบบแท่งเทียนที่กลับตัว เมื่อรูปแบบก่อตัวขึ้น พวกมันจะเข้ามาใกล้แท่งเทียน

สามารถทำกำไรได้ที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่เกิดการดึงกลับหรือที่ระดับแนวรับ/แนวต้านที่มีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน ผู้ค้าอาจต้องการติดตามการหยุดการขาดทุนเมื่อแนวโน้มดำเนินไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่า

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นเพื่อเปิดเผยแนวโน้มพื้นฐาน ด้วยการรวม MA หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน นักเทรดตำแหน่งสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าราคาจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อไป

ในกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ตำแหน่งนี้ เราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ซึ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่าเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) เป็นทางเลือกที่ดี ต้องการเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเองหรือไม่? ข้ามไปที่แพลตฟอร์ม TickTrader ฟรีของ FXOpen เพื่อค้นหา EMA, SMA และเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายมากมาย

มีสามองค์ประกอบ: EMA ระยะสั้น (20 ช่วงเวลา) EMA ระยะกลาง (50 ช่วงเวลา) และ EMA ระยะยาว (200 ช่วงเวลา) การรวมทั้งสามเข้าด้วยกันทำให้เราสามารถอธิบายทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดและแนวโน้มระยะยาว มีสีน้ำเงิน ส้ม และแดงตามลำดับในแผนภูมิด้านบน

สามารถซื้อขายได้เมื่อ EMA ระยะสั้นตัดผ่านระยะยาว แต่ทางที่ดีควรรอให้ทั้ง EMA ระยะสั้นและระยะกลางทะลุผ่านระยะยาวในทิศทางเดียวกัน ในการทำเช่นนั้น เราได้รับการยืนยันว่าโมเมนตัมของเทรนด์กำลังดีขึ้น

ผู้ค้าเปิดตำแหน่งยาวเมื่อ EMA ระยะสั้นและระยะกลางข้ามเหนือตำแหน่งระยะยาว และเปิดตำแหน่งสั้นเมื่อข้ามต่ำกว่าตำแหน่งระยะยาว สามารถวาง Stop Loss ไว้เหนือ EMA ระยะยาวได้ ทฤษฎีระบุว่าสามารถทำกำไรได้เมื่อ MA ข้ามอีกครั้ง

ตัวบ่งชี้การซื้อขายตำแหน่ง

นอกจากกลยุทธ์ที่ระบุไว้แล้ว ผู้ค้าตำแหน่งยังใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายเพื่อช่วยระบุและปรับปรุงรายการ ตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบางส่วนที่ใช้โดยผู้ค้าตำแหน่ง ได้แก่ :

• ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI): RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่แสดงพื้นที่ซื้อเกินและขายเกิน ช่วยให้เทรดเดอร์มองเห็นการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
• โบลินเจอร์ แบนด์: Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวนที่วางแผนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา สามารถใช้เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นและช่วงเวลาของความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
• ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV): OBV เป็นตัวบ่งชี้ตามปริมาณที่วัดแรงกดดันในการซื้อและขาย ช่วยให้ผู้ค้าสามารถยืนยันการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นและการพลิกกลับของแนวโน้มโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

ความคิดสุดท้าย

โดยสรุป การซื้อขายตำแหน่งเป็นวิธีการเฉพาะที่ช่วยขจัดความเครียดจากรูปแบบระหว่างวัน หากคุณพร้อมที่จะค้นหากลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ลองเปิดบัญชี FXOpen คุณจะสามารถนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปทดสอบในตลาดกว่า 600 แห่งได้อย่างปลอดภัย เพราะรู้ว่าคุณกำลังเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในปี 2022 ของ Traders Union ขอให้โชคดี!

บทความนี้แสดงความคิดเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น ไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน