S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – แนวโน้ม:
- ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หุ้นสหรัฐฯ ยังไม่ผ่านจุดสูงสุดล่าสุดของพวกเขา
- กำไรดีกว่าที่คาดไว้เป็นพื้นฐานสำหรับตราสารทุน
- แนวโน้มสำหรับ เอสแอนด์พี 500 ดัชนีและ แนสแด็ก ดัชนี 100?
แนะนำโดย Manish Jaradi
ลักษณะของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
หุ้นของสหรัฐพยายามที่จะผ่านจุดสูงสุดล่าสุดของพวกเขา แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณให้หยุดการขึ้นลงชั่วคราวก็ตาม เมื่อฤดูกาลสร้างรายได้ใกล้เข้ามา ความกังวลของภาคธนาคารดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงกลาง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อแนวโน้มขาขึ้นหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม บนกราฟทางเทคนิค ไม่มีสัญญาณการกลับตัวของโครงสร้างขาขึ้น
ณ วันพฤหัสบดี บริษัท 417 แห่งจาก 500 แห่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ในดัชนี S&P 500 และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาดีเกินความคาดหมาย ทำให้ราคาหุ้นตกลงพื้น จนถึงตอนนี้ 69% ของบริษัทใน S&P 500 รายงานยอดขายที่น่าประหลาดใจ ในขณะที่ 78% รายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจ ตามข้อมูลของ Bloomberg ฤดูกาลสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งกำลังถูกบดบังด้วยความเครียดจากภาคธนาคาร
หุ้นของ PacWest Bancorp ร่วงลงหลังจากยืนยันว่ากำลังสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์รวมถึงการขาย Western Alliance Bancorp ตกลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะชดเชยการสูญเสียบางส่วนหลังจากที่ปฏิเสธรายงานที่ว่ากำลังสำรวจการขายที่มีศักยภาพ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลได้เข้ายึดธนาคาร First Republic Bank ที่มีปัญหา และ JPMorgan Chase ตกลงที่จะซื้อสินทรัพย์ส่วนใหญ่
S&P 500 แผนภูมิรายวัน
แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ Tradingview
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาในภาคการเงินคือการที่ธนาคารต่างๆ จะเข้มงวดด้านสินเชื่อ และทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแย่ลง ส่งผลให้ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลด 75 เบสิกพอยต์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นมุมมองที่อาจสะท้อนว่าภาวะการเงินตึงตัวมากเกินไปและเร็วเกินไป และเฟดอาจต้องกลับการเข้มงวดบางส่วน .
สำหรับตลาดตราสารทุน คำถามสำคัญคือราคาจะตึงตัวมากน้อยเพียงใด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ในเรื่องนี้ แบบสำรวจเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสรายไตรมาสของเฟดเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคาร (กำหนดส่งวันจันทร์) และรายงาน CPI (กำหนดส่งวันพุธ) จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด หากรายงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หุ้นอาจเริ่มรู้สึกเจ็บปวด
จนถึงตอนนี้ บนกราฟทางเทคนิค ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าการฟื้นตัวจะดูเหมือนหยุดชะงักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับการสนทนาเพิ่มเติม โปรดดูที่ “S&P 500 และ Nasdaq Weekly Forecast: Climbing the Wall of Worry” เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน
S&P 500 แผนภูมิรายวัน
แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ Tradingview
หมายเหตุ: ในแผนภูมิรหัสสีด้านบน แท่งเทียนสีน้ำเงินแสดงถึงช่วงขาขึ้น แท่งเทียนสีแดงแสดงถึงช่วง Bearish แท่งเทียนสีเทาทำหน้าที่เป็นช่วง Consolidation (ภายในช่วง Bullish หรือ Bearish) แต่บางครั้งพวกมันมักจะก่อตัวขึ้นที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม หมายเหตุ: สีของแท่งเทียนไม่ได้เป็นการทำนาย – เป็นเพียงการระบุว่าแนวโน้มปัจจุบันคืออะไร แท้จริงแล้วสีเทียนสามารถเปลี่ยนได้ในแท่งถัดไป รูปแบบที่ผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบ แนวรับ/แนวต้าน และ/หรือในตลาดไซด์เวย์/ผันผวน ผู้เขียนไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลงานในอนาคต ผู้ใช้ข้อมูลต้องรับความเสี่ยงเอง
S&P 500: กำลังเข้าใกล้แนวรับที่สำคัญ
จากมุมมองของแนวโน้ม โครงสร้างดัชนี S&P 500 ยังคงเป็นขาขึ้น โดยเน้นให้เห็นเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม (ดู “S&P 500 และ Nasdaq 100 Index Technical Outlook: Turning Bullish” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มกราคม ล่าสุด ดัชนี S&P 500 ล้มเหลวในการพุ่งขึ้นสู่ ขอบด้านบนของช่องที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 และสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 4195 สามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้า
ขณะนี้ดัชนีกำลังทดสอบแนวรับทันที ณ จุดต่ำสุดของสิ้นเดือนเมษายนที่ 4050 การทะลุด้านล่างจะทำให้เกิด double top เล็กน้อย (กลางเดือนเมษายนและจุดสูงสุดต้นเดือนพฤษภาคม) เปิดทางไปสู่ขอบล่างของช่อง (ตอนนี้ ประมาณ 3925) ต้องบอกว่า การทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 3809 เท่านั้นที่จะขัดขวางลำดับที่สูงขึ้น-บน-สูง-ล่างตั้งแต่สิ้นปี 2022 ตราบใดที่ยังเหลือ 4050 ดัชนีอาจพยายามทดสอบจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 4325
Nasdaq 100 แผนภูมิรายวัน
แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ Tradingview
หมายเหตุ: ในแผนภูมิรหัสสีด้านบน แท่งเทียนสีน้ำเงินแสดงถึงช่วงขาขึ้น แท่งเทียนสีแดงแสดงถึงช่วง Bearish แท่งเทียนสีเทาทำหน้าที่เป็นช่วง Consolidation (ภายในช่วง Bullish หรือ Bearish) แต่บางครั้งพวกมันมักจะก่อตัวขึ้นที่จุดสิ้นสุดของเทรนด์ หมายเหตุ: สีของแท่งเทียนไม่ได้เป็นการทำนาย – เป็นเพียงการระบุว่าแนวโน้มปัจจุบันคืออะไร แท้จริงแล้วสีเทียนสามารถเปลี่ยนได้ในแท่งถัดไป รูปแบบที่ผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบ แนวรับ/แนวต้าน และ/หรือในตลาดไซด์เวย์/ผันผวน ผู้เขียนไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ผลงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลงานในอนาคต ผู้ใช้ข้อมูลต้องรับความเสี่ยงเอง
Nasdaq 100: Rally หยุดนิ่งที่แนวต้านหลัก
ในทำนองเดียวกัน แนวโน้มของดัชนี Nasdaq 100 ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดัชนีกำลังเล่นกับแนวต้านหลักที่ระดับสูงสุดต้นเดือนเมษายนที่ 13205 ดังที่กล่าวไว้ในการอัปเดตครั้งก่อน ตราบใดที่ดัชนียังคงอยู่เหนือแนวรับทันทีที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 25 เมษายนที่ 12725 การทดสอบอีกครั้งที่ระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 13720 มีแนวโน้ม .
Nasdaq 100 แผนภูมิรายวัน
แผนภูมิที่สร้างโดย Manish Jaradi โดยใช้ Tradingview
Trade Smarter – สมัครรับจดหมายข่าว DailyFX
รับคำอธิบายตลาดที่ตรงเวลาและน่าสนใจจากทีม DailyFX
สมัครรับจดหมายข่าว
— เขียนโดย Manish Jaradi นักยุทธศาสตร์ของ DailyFX.com
— ติดต่อและติดตาม Jaradi บน Twitter: @JaradiManish
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
