กลุ่มโลหะแพลทินัมในการย้าย: อะไรต่อไป?

• PGMs พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดของดอลลาร์ล่าสุด GDP ไตรมาสที่ 1 ของจีนดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
• อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจากการเก็งกำไรของเฟด ข้อมูลโรงงานของจีนขาด ๆ หาย ๆ มีน้ำหนัก
• PGM ในทางเทคนิคดูแข็งแกร่ง แพลเลเดียมอาจไปถึง 1,800 ดอลลาร์ ส่วนแพลตตินัมใกล้ 1,250 ดอลลาร์

ค่าเงินดอลลาร์ที่ต่ำในรอบหนึ่งปีและการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจีนในไตรมาสแรกได้เพิ่มราคาของ Platinum Group Metals หรือ PGMs ขึ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ประกอบด้วยโลหะชนิดพิเศษที่อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้สำหรับการกลั่นมลพิษ

คำถามคือจะทำอย่างไร และ ซึ่งนำไปสู่ถังนี้ ไปจากที่นี่

ในขณะที่เขียน ค่า ซึ่งแตะ 100.42 ในวันที่ 14 เมษายน หลุดจากราง 12 เดือนแล้ว โดยอยู่เหนือ 101.50 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ นำโดยผลตอบแทนจากเกณฑ์มาตรฐาน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปีที่ 3.253 มากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว แต่ดีดตัวขึ้นเป็น 3.581

ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกำลังปรับตัวขึ้นใหม่เมื่อโฟกัสกลับไปที่ธนาคารกลางสหรัฐและคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม

สัญญาณ Hawkish จากเจ้าหน้าที่ของเฟดและสัญญาณของความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีความหวาดกลัวก็ตาม ภาวะถดถอย ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาวะไม่แน่นอน ผู้ว่าการเฟดและลิซา คุกมีกำหนดจะพูดคุยกันในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์และอัตราผลตอบแทน

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นลางไม่ดีสำหรับตลาดเอเชีย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นได้ฉุดความสนใจของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกันก็จำกัดการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนขยายตัวที่ 4.5% ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ 4.0% สำหรับไตรมาสแรกและอัตราไตรมาสที่ 4 ที่ 2.9% เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการของผู้กำหนดนโยบายเพื่อหนุนการเติบโตหลังจากสิ้นสุดการควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวด ในเดือนธันวาคม.

แม้ว่าข้อมูลจีดีพีบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนกำลังดำเนินไป สัญญาณของความอ่อนแออย่างต่อเนื่องหลังการแพร่ระบาดในภาคการผลิตของประเทศก็บ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอเช่นกัน

ตัวชี้วัดหุ้นชั้นนำของจีน ดัชนีและดัชนีต่างปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของวันพุธ เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจีดีพีหมดลง

บริบท

สิ่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นปีแห่งโลหะชนิดพิเศษ และ PGM ค่อนข้างจะเป็นไปตามแท็กหลังจากเริ่มต้นอย่างยากลำบาก

ในบรรดาโลหะที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติทั้งสองชนิดนั้น แพลเลเดียมมีมูลค่ามากกว่าแพลทินัมสำหรับใช้ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งครองตลาดรถยนต์ทั่วโลก

พัลเลเดียมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,440.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการซื้อขายล่วงหน้าที่นิวยอร์กในเดือนมีนาคม 2565 การพุ่งขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างรัสเซียรุกรานยูเครนและขัดขวางการไหลเวียนของไม่เพียงแค่แพลเลเดียมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลักอื่นๆ ด้วย การคว่ำบาตรของตะวันตกต่อมอสโกมีส่วนทำให้แนวโน้มรุนแรงขึ้น

ในวันพุธที่ตลาดเปิดล่วงหน้าในนิวยอร์ก ราคาทองคำขาวที่มีการซื้อขายมากที่สุดสำหรับการส่งมอบในเดือนกรกฎาคมบน Comex ของนิวยอร์กอยู่ที่เหนือ 1,625 ดอลลาร์

ในเซสชั่นก่อนหน้านี้ขึ้นไปสูงสุดที่ 1,649 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนื่องจากสัญญาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของแพลเลเดียมบน Comex แตะที่ 1,674.50 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดนั้น ความกังวลทางเศรษฐกิจที่ล้นตลาดทำให้ราคาแพลเลเดียมลดลงเหลือ 1,333 ดอลลาร์ในวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งเป็นจุดต่ำสุด เห็นได้จากระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2019 ที่ $1,305.20

แพลทินัมอยู่เหนือ 1,085 ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่นิวยอร์กในวันพุธ ในเซสชั่นที่แล้ว มันแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ $1,101.95 ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดนั้น แพลตตินัมได้ร่วงลงไปที่ 904.10 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และทำระดับต่ำสุดที่ระดับ 875 ดอลลาร์ในวันที่ 14 ตุลาคม

แนวโน้ม

Palladium ได้สร้างแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 1,528 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดทะลุแนวรับที่นำโลหะเร่งปฏิกิริยาอัตโนมัติชั้นนำไปสู่จุดสูงสุดของวันอังคาร เพียงประมาณ 1,650 ดอลลาร์ Sunil Kumar Dixit หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านเทคนิคของ SKCharting.com กล่าว

แผนภูมิโดย SKCharting.com พร้อมข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Investing.com

Dixit เสริม:

“1,528 ดอลลาร์ยังเป็นโซนที่เร่งให้แพลเลเดียมขยับขึ้นไปสู่ ​​Middle Bollinger Band รายสัปดาห์ที่ 1,590 ดอลลาร์ เสถียรภาพเหนือเส้นนี้สามารถหนุนให้กลับหัวได้ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่แนวต้านหลักถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 สัปดาห์หรือ EMA ที่ 1,800 ดอลลาร์”

Dixit กล่าวว่าการดึงกลับในระยะสั้นไปยัง EMA 5 วันในตำแหน่งไดนามิกที่ $1,570 อาจตามมาด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบโซนการฝ่าวงล้อมที่ $1,528 และ EMA 50 วันที่ $1,507

เพิ่มนักกลยุทธ์ทางเทคนิค:

“การกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในแพลเลเดียมจะต้องมีการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่งเหนือ $1,528 อีกครั้ง ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะกลับมาที่บริเวณแนวรับหลักนี้อีกครั้ง มุมมองกว้างสำหรับแพลเลเดียมยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันหรือ SMA ที่ 1,612 ดอลลาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันปิดเหนือโซนนี้”

ในกรณีของแพลตตินัมนั้นเสร็จสิ้นช่วงสตรีคเจ็ดสัปดาห์ที่เป็นขาลงระหว่างวันที่ 6 มกราคมถึง 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งนำไปสู่คลื่นขาขึ้นหกสัปดาห์ในปัจจุบันที่เริ่มในวันที่ 10 มีนาคม

Dixit กล่าวว่า “การปรับฐานขาขึ้นนี้น่าจะนำไปสู่คลื่นที่หุนหันพลันแล่นในแพลทินัมไปสู่เป้าหมายหลักที่ 1,248 ดอลลาร์ในช่วงกลางเทอม” Dixit กล่าว

เขาตั้งข้อสังเกตว่าในระยะสั้น การแกว่งตัวสูงที่ $1,117 อาจเป็นแนวต้านทันทีสำหรับแพลตตินัม ในขณะที่ EMA 5 วันที่ตำแหน่งแบบไดนามิกที่ $1,071 ดูเหมือนจะเป็นแนวรับในทันที ซึ่งด้านล่างซึ่งการรวมฐานเพิ่มเติมสามารถผลักดันราคาไปสู่แนวรับแนวราบที่ $1,035

“แนวโน้มระยะสั้นสำหรับแพลทินัมอาจเห็นการซื้อขายด้านข้างแม้ว่า EMA 50 วันที่ $1,005 และ Middle Bollinger Band รายวันที่ $1,018 จะข้ามผ่าน Simple Moving Average 100 วันที่ $1,010 สิ่งนี้สร้างโครงสร้างขาขึ้นซึ่งเพิ่มการยืนยันถึงความแข็งแกร่งในระยะกลางของแพลทินัม”

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro

***

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อให้ความรู้และแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงการชักจูงหรือแนะนำให้ซื้อหรือขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง ผู้เขียน Barani Krishnan ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในสินค้าโภคภัณฑ์และหลักทรัพย์ที่เขาเขียนถึง เขามักจะใช้มุมมองที่หลากหลายนอกเหนือไปจากตัวเขาเองเพื่อนำความหลากหลายมาสู่การวิเคราะห์ตลาดใดๆ ของเขา เพื่อความเป็นกลาง บางครั้งเขานำเสนอมุมมองที่แตกต่างและตัวแปรของตลาด