ทางเทคนิควันอังคาร: EUR/USD, FTSE, Nasdaq และ Copper

ยินดีต้อนรับสู่ Technical Tuesday รายงานประจำสัปดาห์ที่เราเน้นตลาดที่น่าสนใจที่สุดบางส่วน ซึ่งหวังว่าจะถูกใจนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและผู้ค้าเหมือนกัน

ในรายงานของสัปดาห์นี้ เราได้รับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ EUR/USD, FTSE, Nasdaq และ Copper

• EUR/USD เป้า 1.10
• FTSE เรียกคืนค่าเฉลี่ย 200 วัน
• Nasdaq ติดอยู่ในที่จับของถ้วย
• ทองแดงใกล้จะทะลุทะลวง?

อารมณ์ในตลาดสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต้นสัปดาห์นี้ การประเมินความเสี่ยงของนักลงทุนต่อผู้ให้กู้ในยุโรปดีขึ้น พวกเขาหวังว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานกำกับดูแลจะสามารถจัดการกับความเครียดภายในภาคการธนาคารได้ สิ่งนี้สนับสนุนตลาดหุ้นยุโรป น้ำมันดิบ และคู่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงเช่น EUR/USD

EUR/USD เป้า 1.10

สมมติว่าความสงบในยุโรปยังคงดำเนินต่อไป ความสนใจของนักลงทุนจะหันกลับมาที่นโยบายการเงิน ความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่างเฟด (กลายเป็น dovish) และ ECB (ที่เหลือเป็น hawkish) ชี้ไปที่การแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD

EUR/USD มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากตีกลับหลายครั้งรอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1.0500 ตลาดตัดสินใจทำลายสูงขึ้นและเคลื่อนตัวเหนือแนวต้านชั่วคราวที่ประมาณ 1.0750 ในวันอังคารของสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นมันก็ปีนขึ้นเหนือแฮนเดิล 1.09 ก่อนที่จะกลับลงมาอย่างรวดเร็วจากที่นั่น

อย่างไรก็ตาม การทดสอบซ้ำของระดับ 1.0750 จากด้านบนได้จัดขึ้นจนถึงเวลาปิดรายวัน ดังนั้น กระทิงยังคงควบคุมการเคลื่อนไหวของราคา สิ่งที่พวกเขาต้องดูในตอนนี้คือการที่ราคาจะทะลุระดับสูงสุดของช่วงวันศุกร์ที่ 1.0840 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้น ๆ หากตรงตามเงื่อนไขนี้ จุดหยุดถัดไปอาจอยู่เหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 1.0930 ตามด้วยหมายเลขอ้างอิง 1.1000 และอาจเป็นจุดสูงสุดใหม่สำหรับปีที่สูงกว่า 1.10333

แนวคิดรั้นนี้จะยังคงใช้ได้ตราบเท่าที่ราคายังคงอยู่เหนือพื้นที่สีเทาที่แรเงาบริเวณระดับ 1.0750 นั้น

FTSE เรียกคืนค่าเฉลี่ย 200 วัน

FTSE 100 สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในวันศุกร์ แม้ว่าจะหลุดจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้แล้ว แต่ความแข็งแกร่งพื้นฐานยังคงอยู่กับหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ที่หาแนวรับพร้อมกับกลุ่มธนาคาร หากความสงบในภาคการธนาคารดำเนินต่อไป เราอาจเห็นการฟื้นตัวต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับสัญญาณขาขึ้นที่ดัชนีของสหราชอาณาจักรเพิ่งก่อตัวขึ้น

ดัชนีดูค่อนข้างเยือกเย็นในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในวันศุกร์และการติดตามผลที่ตามมาในวันจันทร์ทำให้ความหวังในการฟื้นตัวดีขึ้น ความอ่อนแอเล็กน้อยของวันนี้อาจจางหายไปเมื่อดัชนีกำลังทดสอบระดับการฝ่าวงล้อมที่ 7475ish

แนวคิดรั้นนี้จะอ่อนแอลงหากกระทิงล้มเหลวหรือปฏิเสธที่จะปกป้องเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันในตอนนี้ การปิดรายวันต่ำกว่า 200-day sMA คือสิ่งที่หมีกำลังมองหา

Nasdaq ติดอยู่ในที่จับของถ้วย

Nasdaq ติดอยู่ในกรอบการซื้อขายด้านข้างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จะสามารถจัดการชุมนุมที่เด็ดขาดมากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากยังคงได้รับการสนับสนุนจากการลดลง?

นั่นคือสิ่งที่กำลังมองอยู่ เนื่องจากเราไม่เห็นการลดลงใด ๆ ตามมาแม้ว่าจะมีการก่อตัวของรูปแบบหมีหลาย ๆ รูปแบบเมื่อเร็ว ๆ นี้ – รวมถึงแท่งเทียนหัวกลับขนาดใหญ่รอบแนวต้านเดิมที่ 12880

ดังนั้น รูปแบบ “ถ้วยและด้ามจับ” ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งสังเกตได้ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้นยังคงใช้ได้ รูปแบบ Cup & Handle เป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องกัน ความจริงที่ว่าด้ามจับมีการจุ่มลงที่ตื้นกว่าส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาหมายความว่าแรงกดดันกำลังสร้างการฝ่าวงล้อมรั้น

ข้อเท็จจริงที่ว่า Nasdaq สามารถเรียกคืนค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วันและอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วันเมื่อต้นเดือนนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของความแข็งแกร่งที่เป็นขาขึ้น

ดังนั้น การทะลุกรอบรั้นอาจยังคงอยู่ในการ์ดที่อยู่เหนือแนวต้าน 12880ish เนื่องจากแนวรับสำคัญที่ยาวประมาณ 12465ish ได้รับการปกป้องโดยตลาดกระทิง หากเป็นเช่นนั้น ให้มองหาการซื้อทางเทคนิคที่ตามมาเหนือโซนนั้น

ทองแดงใกล้จะทะลุทะลวง?

ราคาทองแดงติดอยู่ในรูปแบบการสร้างฐานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การฟื้นตัวล่าสุดได้ยกโลหะขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 21 วัน และตอนนี้กำลังใกล้จะถึงจุดแตกหักจากรูปแบบธงกระทิงในระยะยาว การทะลุแนวเหนือ 4.1000 อาจทำให้ทองแดงขึ้นเหนือธงกระทิงที่ 4.3515 ในวันหรือสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากแนวรับในช่วงระหว่าง 4.000 ถึง 4.0400 แตกก่อน สิ่งนี้จะทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบขาขึ้นที่กล่าวถึงข้างต้น

— เขียนโดย Fawad Razaqzada นักวิเคราะห์ตลาด