การคงกำไรของดอลลาร์ โฟกัสเปลี่ยนเป็นอัตราเงินเฟ้อ PCE

ตลาดฟอเร็กซ์มักจะเงียบในวันนี้ โดยคู่เงินหลักส่วนใหญ่และคู่เงินที่ตัดกันอยู่ในช่วงของเมื่อวานในตอนนี้ ดอลล่าร์อยู่ในตำแหน่งโพลในสัปดาห์นี้โดยรักษากำไรส่วนใหญ่ไว้ ดอลลาร์จะพิจารณาข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ PCE ของวันนี้สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ยูโรและฟรังก์สวิสต่างอ่อนค่าลง เช่นเดียวกับออสซี่ สเตอร์ลิงยังแข็งแกร่ง แต่ขาดแรงผลักดันในการขยายการชุมนุมหลังดัชนี PMI เยนกำลังผสมอยู่ในตอนนี้หลังจากผู้ว่าการ BoJ Kazuo Ueda ที่เข้ามายืนยันท่าทีที่ดื้อรั้นของเขา

ในทางเทคนิค CHF/JPY ดีดตัวขึ้นจาก 137.40 สูญเสียโมเมนตัมไปหลังจากไม่สามารถทะลุแชนเนลขาลงในระยะใกล้ได้ ตอนนี้โฟกัสไปที่การสนับสนุน 143.21 ทันที การพักตัวของบริษัทจะยืนยันว่าการรีบาวด์ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และการลดลงของการปรับฐานทั้งหมดจาก 151.43 กำลังขยายออกไปพร้อมกับอีกขาหนึ่ง การลดลงที่ลึกกว่านั้นจะเห็นกลับไปที่ 137.40 ในกรณีดังกล่าว ความอ่อนแอของฟรังก์สวิสอาจเห็นได้จากการดีดตัวขึ้นของ EUR/CHF และ GBP/CHF

ในเอเชีย นิกเคอิเพิ่มขึ้น 1.29% HSI ฮ่องกงลดลง -1.22% China Shanghai SSE ลดลง -0.54% Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 0.63% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0069 ที่ 0.496 คืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 0.33% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.53% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.72% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.044 เป็น 3.879

BoJ Ueda: นโยบายปัจจุบันเป็นวิธีการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุอัตราเงินเฟ้อ 2%

ในการพิจารณายืนยันของรัฐสภา นาย Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ คนใหม่กล่าวว่า “นโยบายปัจจุบันเป็นวิธีการที่จำเป็นและเหมาะสมในการบรรลุอัตราเงินเฟ้อ 2%” แม้จะมีผลข้างเคียงต่างๆ เกิดขึ้นจากการกระตุ้นก็ตาม

“แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่จะใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าอัตราเงินเฟ้อจะบรรลุเป้าหมาย 2% ของ BOJ อย่างยั่งยืนและมั่นคง” เขากล่าว

“อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่า 2% ในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณหน้า ต้องใช้เวลากว่าที่ผลของนโยบายการเงินจะปรากฏต่อเศรษฐกิจ ”

“เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินการล่วงหน้ากับอัตราเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์ แต่ไม่ตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทานในทันที มิฉะนั้น BOJ จะทำให้อุปสงค์เย็นลง เศรษฐกิจแย่ลง และกดราคาลงโดยการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด”

“หากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและบรรลุเป้าหมาย 2% ของ BOJ อย่างยั่งยืน ธนาคารกลางจะต้องพิจารณาปรับนโยบายให้เป็นปกติ แต่หากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อขาดความแข็งแกร่ง ธนาคารจะต้องดำเนินนโยบายที่ง่ายเป็นพิเศษต่อไป โดยให้ความสนใจกับการเสื่อมสภาพของการทำงานของตลาด”

ดัชนี CPI ของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบ 41 ปีที่ 4.2% ในเดือนมกราคม

ดัชนี CPI ทุกรายการของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจาก 4.0% yoy เป็น 4.3% yoy ในเดือนมกราคม ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.5% yoy ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (ไม่รวมอาหารทุกรายการ) เพิ่มขึ้นจาก 4.0% yoy เป็น 4.2% yoy ซึ่งตรงกับความคาดหวัง CPI core-core (ทุกรายการไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้นจาก 3.0% yoy เป็น 3.2% yoy ซึ่งตรงกับความคาดหวัง

อัตรา CPI พื้นฐานที่ 4.2% สูงสุดในรอบ 41 ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2524 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของ BoJ เป็นเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน

RBNZ Silk: ตอนนี้กำลังพิจารณาการหยุดชั่วคราวที่กระชับขึ้น

Karen Silk ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBNZ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า “ยังมีงานต้องทำอีกมากที่นี่” เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ในขณะที่ “ทุกระดับอยู่บนโต๊ะ” สำหรับการประชุมเดือนเมษายน ธนาคารกลางก็ไม่คิดที่จะหยุดชั่วคราว

“นี่ยังคงเป็นเศรษฐกิจที่มีความต้องการส่วนเกิน ตลาดแรงงานตึงตัว และเป็นผลให้ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับที่อยู่นอกกรอบ (เป้าหมาย)” เธอกล่าว

เกี่ยวกับการประชุมเดือนเมษายน “ทุกระดับอยู่บนโต๊ะเพื่อหารือในการประชุมทุกครั้ง” เธอกล่าว “ผมจะไม่หันไปวิจารณ์ว่าเราจะดูที่ 25, 50 หรือ 75 พวกเขาทั้งหมดจะอยู่บนโต๊ะเพื่อหารือกัน และพวกเขาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่”

อย่างไรก็ตาม การหยุดกระชับชั่วคราวคือ “ความแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพิจารณาในเวลานี้” เธอกล่าว

ซิลค์ยังตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงขาขึ้นบางส่วนถูกสร้างขึ้นในการคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงสุดที่ 5.5% อย่างไรก็ตาม “หากไม่มีการสร้างจุดนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไปยังจุดสูงสุดนั้นจะยังคงอยู่ที่ระยะขอบ” เธอกล่าว “ยังอาจมีความเสี่ยงขาขึ้นในด้านการคลังของมัน มาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในอีกหกสัปดาห์ข้างหน้า”

มองไปข้างหน้า

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Gfk ของเยอรมนีและ GDP ไตรมาสที่ 4 เป็นคุณลักษณะเดียวในเซสชันยุโรป สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายตามอัตราเงินเฟ้อ PCE และยอดขายบ้านใหม่

USD/CAD แนวโน้มรายวัน

Pivots รายวัน: (S1) 1.3516; (พ) 1.3548; (R1) 1.3581; มากกว่า….

USD/CAD กำลังสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น แต่คาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไปตราบเท่าที่มีแนวรับ 1.3440 เป้าหมายถัดไปคือแนวต้าน 1.3684 การหยุดพักอย่างต่อเนื่องจะเป็นการปูทางกลับไปทดสอบอีกครั้งที่ระดับสูงสุด 1.3976 อย่างไรก็ตาม ในข้อเสีย การแตกของแนวรับ 1.3440 จะเปลี่ยนอคติกลับไปเป็นข้อเสียสำหรับแนวรับ 1.3261 อีกครั้ง

ในภาพรวม ตราบใดที่การสนับสนุนคลัสเตอร์ 1.3222 (38.2% retracement ของ 1.2005 เป็น 1.3976 ที่ 1.3223) มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 1.2005 (ต่ำสุดในปี 2021) ที่คาดว่าจะยังคงกลับมาที่ระดับสูงสุด 1.3976 ในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม การทะลุ 1.3222/3 จะบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจกลับตัว การลดลงที่ลึกกว่านั้นจะเห็นได้จากการสนับสนุนคลัสเตอร์ถัดไปที่ 1.2726 (61.8% retracement ที่ 1.2758)

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ