EUR/USD, Gold & Nasdaq 100 ตั้งค่านำหน้าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ คาดหวังอะไร?

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ:

• หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดย Nasdaq 100 ขึ้นนำใน Wall Street
• ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำอ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในวันอังคาร
• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนมกราคมที่จะเปิดตัวในเช้าวันพรุ่งนี้จะกำหนดทิศทางการซื้อขายสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ

อ่านมากที่สุด: ทำความเข้าใจกับอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบทั่วโลก

สินทรัพย์เสี่ยงถูกประมูลขึ้นในวันจันทร์ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในการซื้อขายช่วงบ่าย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมอ่อนค่าลงพอสมควร หนุนสกุลเงินเบต้าที่สูงขึ้นเช่น ยูโร และ ปอนด์อังกฤษ. ขณะที่ราคาทองคำอ่อนตัวลง ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้อาจพลิกกลับหรืออาจแข็งแกร่งขึ้นหลังจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเช้าวันอังคาร ดังนั้นผู้ค้าควรให้ความสนใจกับผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด

CPI พาดหัวข่าวในเดือนมกราคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% ในแง่ที่ปรับฤดูกาล ทำให้อัตราประจำปีอยู่ที่ 6.2% จาก 6.5% สำหรับในส่วนของมัน มาตรวัดแกนกลางซึ่งไม่รวมส่วนประกอบของพลังงานและอาหารนั้นเพิ่มขึ้น 0.4% ในแง่รายเดือนและ 5.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

การเปิดตัวในวันพรุ่งนี้จะถูกตรวจสอบอย่างหนักใน Wall Street เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มราคาผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานเฟด Powell รับทราบ การปรากฏตัวของการสลายตัว หลายครั้งในการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด

เพื่อให้หุ้นยังคงลอยตัวได้ ข้อมูลที่เข้ามาจะต้องชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในกองกำลังเงินเฟ้อ มิฉะนั้น เทรดเดอร์อาจปรับราคาให้สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะหนุนผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และถ่วงน้ำหนักราคาทองคำ สมมติฐานหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐในพื้นที่ FX ซึ่งสร้างความท้าทายหลายประการสำหรับเงินยูโร

แม้ว่าราคาผู้บริโภคจะเย็นลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี แต่ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างมาก และการปรับฤดูกาลจากสำนักสถิติแรงงานอาจชะลอการบรรจบกันของอัตราเงินเฟ้อไปสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด เมื่อเทรดเดอร์เดินบนเปลือกไข่ การกลับหัวกลับหางของ CPI อาจทำลายความเชื่อมั่นและกระตุ้นความผันผวนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

การตั้งค่าทางเทคนิคก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ EUR/USD

EUR/USD ได้รับการสร้างฐานระหว่างแนวต้านที่ 1.0785 และแนวรับที่ 1.0661 ในช่วงการซื้อขายสองสามช่วงที่ผ่านมา หากราคาตกลงสู่ขาลง เราอาจเห็นการทดสอบซ้ำที่ 1.0467 ในระยะอันใกล้นี้ ในทางตรงกันข้าม หากการรวมฐานเข้าสู่ขาขึ้น ทั้งคู่อาจไต่ขึ้นไปที่ 1.0942 โฟกัสไปที่จุดสูงสุดในปี 2023

ยูโร/ดอลล่าร์ แผนภูมิ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NASDAQ 100

Nasdaq 100 กลับมาไต่ขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ โดยเด้งออกจากแนวรับระยะสั้นใกล้กับ 12,200 หลังการขายในสัปดาห์ที่แล้ว หากกระทิงยังคงควบคุมตลาดได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แนวต้านเริ่มต้นจะอยู่ที่ระดับสูงสุดของเดือนมกราคม ซึ่งสอดคล้องกับ Fib retracement 38.2% ของการตกต่ำในปี 2564-2565 ในทางกลับกัน หากผู้ขายฟื้นคืนชีพและจุดประกายการกลับตัวเป็นขาลง แนวรับจะอยู่ที่ 12,200 และ 11,900 หลังจากนั้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน

แผนภูมิแนสแด็ก 100

ที่มา: TradingView

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ

ราคาทองคำลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน ณ เวลาที่เขียน หากการสลายนี้ยังคงอยู่ หมีอาจเปิดการโจมตีที่ $1,828 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 38.2% ของการชุมนุมในเดือนกันยายน 2022/กุมภาพันธ์ 2023 ในไม่ช้า เมื่ออ่อนค่าลง ความสนใจจะเปลี่ยนเป็น 1,805 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคากลับตัวสูงขึ้น แนวต้านแรกที่จะพิจารณาอยู่ที่ $1,890 ตามด้วย $1,920

แผนภูมิราคาทองคำ

ที่มา: TradingView