หยวนจีนเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ

หยวนจีน, USD/CNH, ความเชื่อมั่นของตลาด, ผลกำไรทางอุตสาหกรรม, แนวโน้มทางเทคนิค – จุดพูดคุย

• ตลาดเอเชียแปซิฟิกมองว่าความเสี่ยงเปิดหลังจากวันที่ตกต่ำใน Wall Street
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าทำให้เกิดความหายนะในพื้นที่ FX ลากสินค้าโภคภัณฑ์
• USD/CNH ตั้งเป้าที่ระดับสูงสุดในปี 2019/2020 ที่ 7.1964 แม้จะมีการดำเนินการของ PBOC

แนวโน้มเอเชียแปซิฟิกวันอังคาร

ตลาดเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับความเสี่ยงในการเริ่มซื้อขายหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เงินปอนด์อังกฤษร่วงลง และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและทองคำแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ดัชนี S&P 500 ลดลงมากกว่า 1% ในวันจันทร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของหุ้นในวงกว้าง อัตราผลตอบแทนทองคำอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเหนือเครื่องหมาย 4% ที่จับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 จุดพื้นฐานตลอดการซื้อขายในนิวยอร์ก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดัชนี DXY ของดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ซึ่งรวมถึงหยวนจีนและเยนญี่ปุ่น USD/CNH ซื้อขายในช่วง 7.17 น. โดยอยู่ไม่เกิน 0.5% ของระดับสูงสุดในปี 2019/2020 USD/JPY กำลังซื้อขายกลับมาภายในระยะที่โดดเด่นของระดับ 145 ซึ่งแนะนำการคุกคามจากการแทรกแซงอีกครั้งโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงการคลังในวันนี้ พวกเขาจะลงมือไหมถ้าเราแตะ 145? ดอลลาร์ออสเตรเลียที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงร่วงลงมากกว่า 1% เพื่อทำลายระดับ 0.6500

ในขณะที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ ราคา Bitcoin ก็ปรับตัวขึ้นได้ดีพอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงการเทขายในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นและสินทรัพย์เสี่ยงอาจทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ที่อื่นๆ ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ราคาน้ำมันที่ร่วงลงอาจช่วยธนาคารกลาง แต่ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าต้องการความอ่อนแอในวงกว้างเพื่อโน้มน้าวผู้กำหนดนโยบายให้ถอยห่างจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนั้นหนักหนาสาหัสทั่วทั้งพื้นที่สินค้าโภคภัณฑ์ ราคาข้าวสาลี ฝ้าย และข้าวโพดปรับตัวลดลงในชิคาโก ฝ้ายเป็นผู้ปฏิเสธที่ใหญ่ที่สุดที่เกือบ 5% แม้จะมีรายงานของ USDA ที่แสดงให้เห็นว่าสภาพการเพาะปลูกสำหรับฝ้ายลดลงในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน ราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปลดลงมากกว่า 5% ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ให้กำลังใจซึ่งทำให้ราคาใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม

มาเก๊า ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน ประกาศว่ากลุ่มทัวร์แผ่นดินใหญ่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ภูมิภาคได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ายินดีหลังจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางของฮ่องกงสำหรับผู้มาเยือน ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) ได้ย้ายไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการชอร์ตหยวนในวันจันทร์โดยกำหนดข้อกำหนดความเสี่ยง 20% สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินการเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นหาก USD/CNH ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พยากรณ์ทางเทคนิคหยวนจีน

หยวนจีนอ่อนค่าลงอีกครั้งในวันจันทร์ โดยตั้งค่า USD/CNH สำหรับการทดสอบที่เป็นไปได้สูงสุดในปี 2019/2020 ที่ 7.1964 ราคาดูพร้อมที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทางเทคนิค โดยออสซิลเลเตอร์ MACD แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่แข็งแกร่งในด้านกลับหัว และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 80 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การดึงกลับจะมีที่ว่างก่อนที่จะพบจุดสนับสนุนที่เป็นไปได้โดยเขามีระดับ 7 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียลเพิ่มขึ้น 26 วัน

USD/CNH – กราฟรายวัน

แผนภูมิที่สร้างด้วย TradingView

— เขียนโดย Thomas Westwater นักวิเคราะห์ของ DailyFX.com

หากต้องการติดต่อ Thomas ใช้ส่วนความคิดเห็นด้านล่างหรือ @FxWestwater บนทวิตเตอร์