USD/CAD ดิ้นรนเพื่อทดสอบพฤศจิกายน 2020 นำหน้า CPI ของแคนาดาในระดับสูง

จุดพูดคุยของดอลลาร์แคนาดา

USD/CAD ทำสถิติสูงสุดและต่ำสุดจากสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากดึงกลับอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบปี (1.3344) แต่การอัปเดตดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดา (CPI) อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวได้เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ช้าเป็นเดือนที่สอง

USD/CAD ดิ้นรนเพื่อทดสอบพฤศจิกายน 2020 นำหน้า CPI ของแคนาดาในระดับสูง

การเพิ่มขึ้นของ USD/CAD เมื่อเร็ว ๆ นี้ดูเหมือนจะหยุดชะงักเนื่องจากพยายามทดสอบระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 (1.3371) โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เน้นถึงไดนามิกที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าล้มเหลวในการผลักดัน oscillator เข้าสู่การซื้อเกิน อาณาเขต.

อย่างไรก็ตาม การลดลงอีกครั้งใน CPI ของแคนาดาอาจหนุน USD/CAD เนื่องจากการอ่านหัวข้อข่าวสำหรับอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะแคบลงเหลือ 7.3% ในเดือนสิงหาคมจาก 7.6% ต่อปีในเดือนก่อนหน้า และหลักฐานของแรงกดดันด้านราคาที่ผ่อนคลายอาจส่งผลกระทบต่อธนาคารแห่งแคนาดา ( BoC) ตามที่ธนาคารกลางประเมินว่า “ต้องให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเท่าใดเพื่อคืนอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย”

เป็นผลให้ BoC อาจดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีขนาดเล็กลงต่อไปหลังจากการโหลดรอบการเดินป่าในเดือนกรกฎาคมและจะยังคงเห็นได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ Tiff Macklem และ Co. จะปรับคำแนะนำล่วงหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 26 ตุลาคม เนื่องจากธนาคารกลางมีกำหนดจะเผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน (MPR) ฉบับปรับปรุง

จนกว่าจะถึงตอนนั้น USD/CAD อาจพยายามทดสอบระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 ต่อไป (1.3371) เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75bp แต่การดีดตัวขึ้นจาก SMA 50 วัน (1.2980) อาจยังคงคลี่คลายตาม มันยึดอัตราแลกเปลี่ยน snaps ชุดของเสียงสูงและต่ำที่สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว

ในทางกลับกัน USD/CAD อาจเผชิญกับการปรับฐานตราบใดที่ RSI ยังคงต่ำกว่า 70 และการดึงกลับที่มากขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยนอาจยังคงบรรเทาความเอียงในความเชื่อมั่นค้าปลีกเช่นพฤติกรรมที่เห็นเมื่อต้นปีนี้

รายงานความเชื่อมั่นของลูกค้า IG แสดงให้เห็นว่า 32.91% ของผู้ค้าในปัจจุบันคือ USD/CAD ที่ยาวสุทธิ โดยมีอัตราส่วนของผู้ค้าระยะสั้นและระยะยาวที่ 2.04 ต่อ 1

จำนวนผู้ซื้อขายสุทธิอยู่ที่ 12.20% สูงกว่าเมื่อวานและลดลง 29.63% จากสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่จำนวนผู้ค้าสุทธิที่ซื้อสุทธิสูงกว่าเมื่อวาน 3.75% และเพิ่มขึ้น 34.18% จากสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงของสถานะ net-long เกิดขึ้นเนื่องจาก USD/CAD ดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบปี (1.3344) ในขณะที่พฤติกรรมการเบียดเสียดดูเหมือนจะหายไป แม้ว่าจะมีดอกเบี้ยระยะสั้นสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 29.83% ของผู้ค้าที่ซื้อสุทธิ คู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

จากที่กล่าวมา CPI ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งของแคนาดาอาจทำให้ USD/CAD ลอยตัวได้ แม้ว่าจะแตะระดับสูงสุดและต่ำสุดจากสัปดาห์ที่แล้ว และอัตราแลกเปลี่ยนอาจพยายามทดสอบระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 ต่อไป (1.3371) เนื่องจากรัฐบาลกลาง คณะกรรมการตลาดเปิด (FOMC) มุ่งสู่นโยบายที่เข้มงวด

กราฟรายวันอัตรา USD/CAD

แหล่งที่มา: มุมมองการซื้อขาย

• USD/CAD ดูเหมือนจะกลับตัวก่อนระดับสูงสุดของเดือนพฤศจิกายน 2020 (1.3371) หลังจากล้มเหลวในการปิดเหนือพื้นที่ 1.3290 (การขยายตัว 61.8%) ถึง 1.3310 (การย้อนกลับ 50%) และอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลงกลับไปที่ 1.3200 (38.2%) การขยาย) จัดการในขณะที่มันยึดชุดของเสียงสูงและต่ำที่สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว
• พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1.3030 (ขยายตัว 50%) เป็น 1.3040 (ขยายตัว 50%) และ USD/CAD อาจยังคงให้เงินล่วงหน้าจาก SMA 50 วัน (1.2980) เนื่องจากการปรับขึ้นล่าสุดของอัตราแลกเปลี่ยนล้มเหลว เพื่อดัน Relative Strength Index (RSI) เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป
• อย่างไรก็ตาม USD/CAD อาจติดตามความชันที่เป็นบวกในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากมันซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบปีในเดือนกันยายน แต่จำเป็นต้องปิดเหนือระดับ 1.3290 (การขยายตัว 61.8%) ถึง 1.3310 (การถอยกลับ 50%) เพื่อให้เดือนพฤศจิกายน 2020 สูง (1.3371) กลับมาที่เรดาร์
• จุดที่น่าสนใจต่อไปคือบริเวณที่จับ 1.3400 (ส่วนขยาย 23.6%) ตามด้วยภูมิภาค 1.3460 (การย้อนกลับ 61.8%)

— เขียนโดย David Song นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงิน

ติดตามฉันทาง Twitter ได้ที่ @DavidJSong