ตอนนี้เขาเดิมพันอะไรกับหุ้นขนาดใหญ่ในตอนนี้

แม้ในขณะที่มหาเศรษฐีคนอื่น ๆ เฝ้าดูโชคชะตาของพวกเขาลดลงในความปั่นป่วนของตลาดเมื่อไม่นานมานี้ – ด้วย Elon Musk เพียงอย่างเดียวที่สูญเสียเงินกว่า 139 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 (ณ วันที่ 21 เมษายน) มูลค่าสุทธิของวอร์เรนบัฟเฟตต์เพิ่มขึ้น 16.4 พันล้านดอลลาร์ – ทำให้เขาอยู่คนเดียว

ความสำเร็จของเขาในปี 2568 ไม่ใช่เพราะ Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) มีความหลากหลายเป็นพิเศษ-เป็นวิธีทั่วไปที่จะรักษาความวุ่นวายในตลาดอย่างต่อเนื่อง-ตั้งแต่สองในสามของการถือครองหุ้นอยู่ในห้า บริษัท เหตุผลมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการที่มีระเบียบวินัยซึ่งเป็นทศวรรษที่ผ่านมาในการสร้าง

การถือครองอันดับต้น ๆ ของบัฟเฟตต์ในปี 2568

ในขณะที่ตลาดหุ้นม้วนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและสงครามการค้าที่มีศักยภาพการถือครองของบัฟเฟตต์ในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวัง – เบอร์เคเชอร์ได้รวบรวมเงินสดเป็นประวัติการณ์ – ในขณะที่ยังคงโดดเด่นในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใหม่ ตอนนี้พอร์ตหุ้นของ Berkshire มูลค่า 269 พันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของบัฟเฟตต์ว่าความอดทนอาจเป็นคุณธรรมที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์ได้เน้นสมาธิมากกว่าการกระจายความเสี่ยงเมื่อความเชื่อมั่นของคุณสูง “ การกระจายความเสี่ยงคือการป้องกันความไม่รู้” เขากล่าว “มันสมเหตุสมผลเล็กน้อยถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่” ณ เดือนเมษายน 2568 ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire ตามมูลค่าตลาดรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. Apple: $ 60.27 พันล้าน
ในขณะที่บัฟเฟตต์ลดตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดเมื่อมันคิดเป็นเกือบ 40% ของพอร์ตการลงทุนของ Berkshire เขายังคงมั่นใจใน บริษัท เขากล่าวในจดหมายฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ถึงผู้ถือหุ้น

2. American Express: $ 38.24 พันล้าน
บัฟเฟตต์ไม่ได้ขายหุ้นอเมริกันเอ็กซ์เพรสเพียงครั้งแรกตั้งแต่เขาเริ่มสะสมหุ้นในปี 2534

3. ธนาคารแห่งอเมริกา: $ 25.92 พันล้าน
แม้จะลดสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารแห่งอเมริกาลงประมาณ 15% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 แต่บัฟเฟตต์ยังคงถือหุ้นมากกว่า 680 ล้านหุ้นมูลค่าเกือบ 26 พันล้านดอลลาร์หรือ 9.7% ของพอร์ตการลงทุนของ Berkshire

4. Coca -Cola (KO): – $ 29.7 พันล้าน
บัฟเฟตต์ซื้อเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ครั้งแรกในปี 1988 และยังไม่ได้ขายหุ้นเพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่เป็นตัวอย่างของปรัชญาการถือครอง “ตลอดไป” ของเขา

5. เชฟรอน (CVX): $ 16.36 พันล้าน
ซึ่งแตกต่างจากการถือครองอันดับต้น ๆ ของบัฟเฟตต์บางส่วนเชฟรอนเป็นส่วนเสริมที่ค่อนข้างล่าสุด Berkshire ซื้อหุ้นครั้งแรกในปลายปี 2563 เมื่อหุ้นพลังงานไม่เป็นที่โปรดปราน

ความมั่นคงของการถือครองชั้นนำเหล่านี้ท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาดเน้นย้ำถึงความชอบของบัฟเฟตต์สำหรับ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความได้เปรียบในการแข่งขันที่ทนทานการจัดการที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่สอดคล้องกันผ่านวงจรเศรษฐกิจที่หลากหลาย

การเดิมพันใหม่: ทำไมบัฟเฟตต์ถึงซื้อแอลกอฮอล์และพิซซ่า

“ ไม่มีอะไรดูน่าสนใจ” บัฟเฟตต์กล่าวในจดหมายผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ของเขาอธิบายสถานะเงินสดจำนวนมากของ Berkshire แต่ท่ามกลางความยับยั้งชั่งใจนี้เขาได้เพิ่มการถือครองใหม่อย่างเงียบ ๆ รวมถึงสิ่งเหล่านี้:

Constellation Brands (STZ): การเดิมพันเบียร์ของบัฟเฟตต์

สัดส่วนการถือหุ้นใหม่ของ Berkshire ในแบรนด์ Constellation การลงทุนครั้งสำคัญครั้งแรกของ Marks Berkshire ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากสัดส่วนการลงทุนขนาดเล็กใน Diageo

สถานที่ท่องเที่ยวมีความชัดเจน: Constellation เป็นเจ้าของแบรนด์เบียร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอเมริการวมถึง Corona และ Modelo Especial ซึ่งเป็น Bud Light หลังเป็นเบียร์ที่ขายดีที่สุดของอเมริกาในปี 2023

Domino's Pizza (DPZ): เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในการจัดส่ง

Berkshire ซื้อหุ้นครั้งแรกในช่วงกลางปี ​​2567 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในช่วงที่เหลือของปี บริษัท พิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของบัฟเฟตต์หลายวิธี โดมิโนดำเนินงานมากกว่า 20,000 ร้านค้าในตลาดต่างประเทศกว่า 90 แห่งโดยมีรูปแบบแฟรนไชส์ที่สร้างผลตอบแทนสูงจากการลงทุน

บรรทัดล่าง

การติดตามการเคลื่อนไหวของบัฟเฟตต์ช่วยให้นักลงทุนสามารถเล่น Piggyback ในการเคลื่อนไหวของเขาและเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาการลงทุนที่มีคุณค่าของเขา เขามุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งความได้เปรียบในการแข่งขันและศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานการตลาดที่ดีกว่าแม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญกับหลาย ๆ คนในตลาดปัจจุบัน