EUR/USD: เงื่อนไขการขายมากเกินไป, ช่องว่างอัตราผลตอบแทนที่แคบลงทำให้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

• EUR/USD ดีดตัวแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้
• เทคนิค พื้นฐาน และตำแหน่งที่เป็นไปได้ในการยกกำลังสองอธิบายการฟื้นตัว
• ขณะนี้ราคากำลังทดสอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว โดยให้ระดับในการสร้างการตั้งค่าการค้า
• อัตราการว่างงานมีความสำคัญมากกว่าเงินเดือนสำหรับแนวโน้มนโยบายของเฟด

ภาพรวม

การปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของข้อมูลเศรษฐกิจในเขตยูโรได้ช่วยปิดช่องว่างอัตราผลตอบแทนที่หาวกับสหรัฐอเมริกา ผสมผสานกับเงื่อนไขการขายมากเกินไปในกรอบเวลารายวันเพื่อให้เกิดการตีกลับที่มีความหมาย ก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และอัตราเดือนพฤศจิกายนของ Federal Reserve ตอนนี้พบว่าตัวเองกลับมาที่ระดับทางเทคนิคที่สำคัญ โดยมีการตั้งค่าการค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นจะพัฒนาไปอย่างไร

ข้อมูลยุโรปก็ดูโอเค

แม้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะทราบดีว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดน่าประทับใจเพียงใด แต่หลายคนไม่ทราบว่าข้อมูลของยุโรปไม่ได้เลวร้ายเท่ากับหัวข้อข่าวที่คุณเชื่ออีกต่อไป

ดัชนีความประหลาดใจทางเศรษฐกิจของ Citi สำหรับข้อมูลเขตยูโรแสดงเป็นสีน้ำเงินในแผนภูมิด้านล่าง สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบตัวบ่งชี้นี้มาก่อน จะติดตามว่าข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์อย่างไร โดยคะแนนที่สูงกว่า 0 เป็นการส่งสัญญาณว่ามีข้อมูลมากกว่าที่คาดไว้ ยิ่งห่างจาก 0 มากเท่าใด ข้อมูลสุทธิก็จะยิ่งน่าประหลาดใจมากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่าคะแนนพื้นที่ยูโรจะยังคงต่ำกว่า 0 เล็กน้อย แต่สัดส่วนของข้อมูลที่ต่ำกว่านั้นก็ลดลงอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแถบที่ลดลงหลังจากผิดหวังมาเป็นเวลานาน แม้ว่าดัชนีสหรัฐจะยังคงให้พลังงานที่สูงขึ้น ในบางจุดความคาดหวังที่สูงส่งจะเริ่มส่งผลให้ข้อมูลเกิดความผิดหวัง ทำให้เกิดสภาวะที่ความแข็งแกร่งอาจจางหายไป

เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น แต่เพื่อเป็นสัญญาณที่ขัดแย้งกัน นี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองสำหรับเทรดเดอร์สวิงและเทรดตามเทรนด์

อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ-ยุโรปส่วนต่างแคบ หนุนการฟื้นตัวของ EUR/USD

เนื่องจากการไหลของข้อมูลในเขตยูโรกลายเป็นลบน้อยลง จึงช่วยให้สามารถพลิกกลับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ ซึ่งแสดงพร็อกซีในแผนภูมิด้านล่างด้วยอัตราผลตอบแทนบันด์ของเยอรมัน นั่นเป็นปัจจัยเบื้องหลังการตีกลับของ EUR/USD ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากความสัมพันธ์แบบผกผันที่แข็งแกร่งระหว่างส่วนต่างผลตอบแทนสอง ห้า และ 10 ปีในช่วงเดือนที่ผ่านมา เมื่อช่องว่างแคบลง EUR/USD ก็ดีดตัวขึ้น

การฟื้นตัวของ EUR/USD อยู่ที่ระดับที่คุ้นเคย

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นตัวคือสภาวะการขายมากเกินไปในระยะสั้น หลังจากการกลับตัวของตลาดหมีอย่างมีนัยสำคัญใน EUR/USD ซึ่งเริ่มขึ้นในต้นเดือนตุลาคม โดยเห็นราคาดีดกลับหลังจากใคร่ครวญการทดสอบแนวรับขาขึ้นในระยะยาว

การลดลงต่ำกว่า 1.0778 ถูกซื้อก่อนที่แท่งเทียนกระทิงในวันอังคาร โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ค้าสัญญาณจะต้องมองหาที่จะเริ่มการซื้อขายระยะยาว กระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวในอีกสองช่วงถัดไป

ราคาตอนนี้พบว่าตัวเองกำลังทดสอบแนวรับขาลงย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2023 หลังจากพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์ในการสร้างการตั้งค่า

ที่มา: TradingView

ด้วย RSI (14) ในแนวโน้มขาขึ้นและ MACD ยืนยันสัญญาณกระทิง ความเสี่ยงในระยะสั้นจึงดูเบ้ไปเป็นขาขึ้นจากมุมมองทางเทคนิค ความลำเอียงนี้เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหนึ่งคือการซื้อการลดลงมากกว่าการขายการฉีก

อย่างไรก็ตาม. ฉันต้องการดูว่าราคาพัฒนาไปอย่างไรหลังจากรายงานเงินเดือนของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง หากเราเห็นการทะลุแนวต้านขาลง คุณสามารถซื้อโดยมีจุดหยุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเพื่อป้องกัน 1.0952 จะเป็นเป้าหมายเริ่มต้นโดยมีจุดตัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและแนวต้านแนวนอนประมาณ 1.1000 ถัดมาหลังจากนั้น

อีกทางหนึ่ง หากราคาไม่สามารถทะลุแนวโน้มขาลงได้ คุณสามารถขายโดยมีจุดหยุดเหนือระดับเพื่อป้องกันการกลับตัวที่ 1.0778 หรือแนวรับขาขึ้นที่ต่ำกว่าประมาณ 10 pip

จากมุมมองพื้นฐาน Fed สนใจเรื่องการว่างงาน ไม่ใช่การเติบโตของเงินเดือน หากเราอยากเห็นความแตกต่างระหว่างสองซีรีส์นี้ในวันศุกร์ แนวโน้มน่าจะสนับสนุนสัญญาณจากอัตราการว่างงาน

โพสต์ต้นฉบับ