- USD/JPY เพิ่มขึ้น 7.7% จากระดับต่ำสุดในวันที่ 16 กันยายน 2024 โดยมีเหตุการณ์/ข้อมูลความเสี่ยงหลัก 3 รายการสำหรับสัปดาห์นี้ (Flash PMI ของญี่ปุ่น, CPI ของโตเกียว และการเลือกตั้งทั่วไป)
- การขึ้นราคา 4 สัปดาห์ล่าสุดใน USD/JPY แสดงให้เห็นถึงสภาวะอ่อนล้า
- ดูแนวรับระดับกลาง 148.95 คีย์
นี่คือการวิเคราะห์ติดตามผลจากรายงานก่อนหน้านี้ของเรา “เทคนิค USD/JPY: การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยล่าสุดอาจถึงเพดานแล้ว” เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2024 คลิกเพื่อดูสรุป
นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งล่าสุดของเรา การเคลื่อนไหวของราคาได้ขยายขึ้นอีก 3% จากระดับต่ำสุดในวันที่ 4 ตุลาคม สู่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 150.32 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา และผ่านแนวต้านระยะกลางที่ 149.30 ได้ตามที่ระบุไว้
โดยรวมแล้ว เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง 7.7% เมื่อเทียบกับในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม (จากต่ำไปสูง) โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องสามเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ บริการแฟลชและ PMI การผลิตของญี่ปุ่นสำหรับเดือนตุลาคมจะประกาศในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม CPI ของโตเกียวในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม และผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม
ขณะนี้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายประการกำลังเสนอสัญญาณที่เป็นไปได้ของความอ่อนล้าในภาวะกระทิงในการปรับตัวขึ้นในรอบ 4 สัปดาห์
ตำแหน่งรั้นได้ลดลงในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน JPY
รูปที่ 1: ข้อผูกพันของสถานะสุทธิของนักเก็งกำไรรายใหญ่ของ Trader ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า JPY สำหรับสัปดาห์วันที่ 14 ต.ค. 2024 (ที่มา: Macro Micro)
จากข้อมูล Commitments of Traders ล่าสุดในสัปดาห์วันที่ 14 ตุลาคม 2024 (รวบรวมโดย Macro Micro) สถานะเปิดสุทธิภาวะกระทิงสุทธิของนักเก็งกำไรรายใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์ส JPY (หลังจากหักล้างสถานะรวมของผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์รายใหญ่) อยู่ที่ + 70,749 สัญญา (net long) ลดลง 50% ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ +143,519 สัญญาในสัปดาห์วันที่ 23 กันยายน (ดูรูปที่ 1)
กระแสของสถานะการเก็งกำไรขนาดใหญ่ที่เปิดสุทธิ (ส่วนใหญ่มาจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง) มีลักษณะที่ขัดแย้งกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับของสถานะสุทธิที่ค่อนข้างสูงอาจเห็นปฏิกิริยาตรงกันข้ามในการเคลื่อนไหวของราคา หากกระแสข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องทำให้ผิดหวัง
เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเก็งกำไรรายใหญ่ได้ปรับลดสถานะเปิดสุทธิในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงิน JPY ความเสี่ยงของกิจกรรมการทำกำไรเพิ่มเติม (ขาย JPY ซื้อดอลลาร์สหรัฐ) จะลดลงหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องไม่สนับสนุน การเล่าเรื่อง JPY รั้น
ในทางตรงกันข้าม หากกระแสข้อมูลและข่าวสารดังกล่าวสนับสนุนการเล่าเรื่องของ JPY ในเชิงบวก นักเก็งกำไรรายใหญ่อาจสร้างสถานะสุทธิ long ในตลาดฟิวเจอร์ส JPY ขึ้นมาใหม่ (ซื้อ JPY ขายดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของ USD/JPY ที่เป็นขาลง .
อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันโดยมีองค์ประกอบอ่อนล้า
รูปที่ 2: แนวโน้มระยะกลาง USD/JPY ณ วันที่ 21 ต.ค. 2024 (ที่มา: TradingView)
การขยับขึ้นในรอบ 4 สัปดาห์ที่เห็นใน USD/JPY จากระดับต่ำสุดในวันที่ 16 กันยายนที่ 139.58 เกือบจะแตะระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับแนวต้านสำคัญในระยะยาวที่ 151.95
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม การเคลื่อนไหวของราคา USD/JPY ได้เกิดขึ้นในรูปแบบของการกำหนดค่า “Ascending Wedge” ที่เป็นขาลง ควบคู่ไปกับรูปแบบแท่งเทียนหมี “Shooting Star” รายสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ 14 ตุลาคม (ดูรูปที่ 2)
ดูแนวรับระดับกลางที่สำคัญ 148.95 (ใกล้กับขอบเขตล่างของ “Ascending Wedge) และการทะลุต่ำกว่านั้นอาจทำให้เกิดสถานการณ์การกลับตัวที่เป็นขาลงของ USD/JPY เพื่อแสดงแนวรับระยะกลางที่ 146.90 และ 144.80
ในทางกลับกัน การกวาดล้างที่มีการปิดรายวันเหนือ 151.95 จะทำให้สถานการณ์ตลาดหมีเป็นโมฆะสำหรับแนวต้านถัดไปที่จะมาที่ 154.70 ในขั้นตอนแรก
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
