ทองคำพุ่งขึ้น ยูโรดีดตัวจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ

ทองคำพุ่งขึ้นจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ

ทองคำ () พุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

ทองคำทะลุระดับเหนือระดับ 2,700 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยมีโมเมนตัมกระทิงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน นี่เป็นวันที่เจ็ดของการเพิ่มขึ้นจากแปดครั้งล่าสุด ผลักดันราคาให้ทำระดับสูงสุดใหม่ โดยทะลุระดับ 2,725 ดอลลาร์ในช่วงเวลาซื้อขายของอเมริกา ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 5 พฤศจิกายน ยังคงสนับสนุนความต้องการโลหะที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ แนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางรายใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนราคาทองคำ เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามของปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งได้เพิ่มความคาดหวังมากขึ้นสำหรับแนวทาง Dovish ที่น้อยลงจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่า 4% ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) แม้ว่าจะแทบไม่ได้จำกัดการเคลื่อนไหวขาขึ้นของทองคำก็ตาม

XAU/USD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชียและแตะ $2,730 ในปัจจุบัน ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอย่างเป็นทางการไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงในโลหะมีค่า นักลงทุนกำลังติดตามการพัฒนาในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงที่รุนแรงยิ่งขึ้นในความขัดแย้งกับอิสราเอล

ยูโรฟื้นตัวเล็กน้อย แต่แนวโน้มหมียังคงมีอยู่

ยูโร () เพิ่มขึ้น 0.32% เทียบกับ (USD) ในวันศุกร์หลังจากการขึ้นราคาใน (DXY) หยุดชั่วคราวที่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงแต่สามารถดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์เนื่องจากการซื้อทางเทคนิค เนื่องจาก DXY แตะแนวต้านสำคัญใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ที่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มความยอมรับความเสี่ยงในหมู่นักลงทุนและสนับสนุนเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ความโน้มเอียงพื้นฐานของ EUR/USD ยังคงเป็นขาลง โดยรวมแล้ว เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะขายการฟื้นตัวใน EUR/USD ต่อไป ตราบใดที่ทั้งคู่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับวิกฤต 1.95000

ตลาดเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น ซึ่งหมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะไม่เต็มใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยมากเกินไป Jane Foley หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ FX กล่าวว่า “การคาดการณ์ว่าเฟดอาจปฏิบัติตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายนด้วยการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใกล้เคียงกันอีกครั้ง ถูกพัดพาไปด้วยข้อมูลรอบหนึ่งที่ชี้ไปที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้” Jane Foley หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ FX เขียนที่ Rabobank ในลอนดอน นอกจากนี้ ข้อความจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ถึงตลาดเริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจยูโรโซนเผชิญกับความท้าทาย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ตลาดเริ่มมีราคาต่อชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งโดยทั่วไปถูกมองว่าเป็นบวกต่อดอลลาร์ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง

EUR/USD ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด คำปราศรัยของสมาชิก FOMC ลอรี โลแกน และนีล คาชคารี ซึ่งมีกำหนดเวลา 12:55 น. และ 17:00 น. UTC อาจเพิ่มความผันผวน มิฉะนั้น ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 10 วันที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้น

ข้อมูลสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดสนับสนุนเงินปอนด์อังกฤษ

เงินปอนด์อังกฤษ () แข็งค่าขึ้น 0.32% ในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ ยอดค้าปลีกของอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน ซึ่งขัดแย้งกับข้อบ่งชี้ที่ผู้บริโภคมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับการเพิ่มภาษีที่อาจเกิดขึ้นก่อนงบประมาณของรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนกันยายน ซึ่งเกินการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่จะลดลง 0.3% ต่อเดือน 'หลังจากช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้นและรับน้อยลง เรายินดีที่เห็นว่าเรากลับมาอยู่ในแนวทางที่จะเห็นการใช้จ่ายที่สูงขึ้นพร้อมกับปริมาณสินค้าที่ซื้อเพิ่มขึ้น' โจชัว มาโฮนี นักยุทธศาสตร์ของกล่าว ตลาดขอบเขต

เนื่องจากตลาดยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) ทั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตัวชี้วัดการใช้จ่ายที่ดีขึ้นอาจส่งผลให้การคาดการณ์ Dovish ลดลงเล็กน้อย เมื่อรวมกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ยอดขายก็เพิ่มขึ้น 1.9% ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กลางปี ​​2021 ขณะเดียวกัน คาดว่า BOE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งน่าจะเป็นในเดือนพฤศจิกายน แต่มีความเป็นไปได้ที่จะลดลงอีกในเดือนธันวาคม

GBP/USD มีการซื้อขายแบบไซด์เวย์ในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเงินปอนด์คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม การอ่านค่าที่สูงกว่าที่คาดควรถือเป็นภาวะกระทิงสำหรับ GBP/USD ในขณะที่ข้อมูลที่อ่อนตัวลงอาจทำให้เกิดแรงกดดันต่อคู่นี้