ดัชนี (DXY) มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนับตั้งแต่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวน เนื่องจากดัชนี DXY มีแนวโน้มที่จะพิมพ์จุดต่ำสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกวิเคราะห์และผู้เข้าร่วมตลาดได้ปรับเปลี่ยนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนี DXY กลับคึกคักขึ้นและยังคงฟื้นตัวต่อไปเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์
ที่มา : LSEG (คลิกเพื่อขยาย)
เมื่อพิจารณาคู่สกุลเงินต่างประเทศ คู่สกุลเงินที่ดึงดูดความสนใจของฉันมากที่สุดคือคู่สกุลเงินที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ที่สูญเสียมากที่สุดจากการฟื้นตัวของดัชนี DXY ฉันจะอธิบายให้ฟัง ยูโรมีการเคลื่อนไหวอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุดของ ECB เนื่องจากตลาดมีความก้าวร้าวมากขึ้นเกี่ยวกับวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ตาม ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา เรื่องราวดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ข้อมูลที่ไม่ดีนักจากเยอรมนี (ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากที่สุดในยุโรป) แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ธนาคารกลางยุโรปต้องเผชิญ โดยธนาคารกลางทั้งหมดเตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานในวันพฤหัสบดี เพียงแต่ DXY ดูเหมือนว่าจะฟื้นตัวแล้ว ขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานของเฟด และเท่าที่ผมเห็น อาจมีการกำหนดราคาไว้แล้วมากมาย หากเป็นเช่นนั้นจริง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 18 กันยายนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐเพียงเล็กน้อย และทำให้ EUR/USD อยู่ในสถานะที่ลำบาก
นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ว่าระดับ 1.12 ของ EUR/USD จะอยู่ที่ระดับ 1.12 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น เนื่องจากเดือนกันยายนและตุลาคมมักเป็นเดือนที่ค่าเงิน USD แข็งค่า และข้อเท็จจริงที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานที่เฟดคาดการณ์ไว้อาจส่งผลต่อค่าเงินยูโรได้ ดังนั้นค่าเงินยูโรจึงอาจอ่อนค่าลงต่อไปอีก
แน่นอนว่าตอนนี้สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นในปีนี้ โดยข้อมูลแต่ละฉบับที่เผยแพร่จะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ซึ่งมาในรูปแบบของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมตลาดอีกต่อไป ข้อมูลแรงงานกำลังส่งผลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจ และอาจหมายความว่าข้อมูลของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อาจช่วยเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เพียงเล็กน้อย
ขณะนี้กำลังพิจารณาเปรียบเทียบความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี และมีแนวโน้มว่าสกุลเงินยูโรจะอ่อนค่าลงเมื่อใกล้สิ้นปี ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในอัตรา 25 จุดฐานจากธนาคารกลางยุโรป แต่การประชุมในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 50% ในทางตรงข้าม เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน 3 ครั้งในการประชุมที่เหลือในปีนี้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสกุลเงินยูโร
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ฉันมองว่าค่าเงินยูโรจะต้องเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : LSEG (คลิกเพื่อขยาย)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังมุ่งหน้าสู่รูปแบบแท่งเทียน Morningstar จากระดับแนวรับสำคัญ ซึ่งเมื่อรวมกับระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจเกิดขึ้นอีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ความต้านทานทันทีข้างหน้าจะเกิดขึ้นจากตัวจัดการ 102.16 ก่อนที่ระดับ 102.60 จะกลายเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง
ในทางกลับกัน การทะลุแนวรับลงมาด้านล่างนั้นต้องผ่านแนวรับที่ 101.18 เสียก่อนจึงจะทะลุแนวรับที่ 100.50 ได้ และหากทะลุแนวรับนี้ไปแล้ว ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 100.00 ก็รออยู่
ที่มา: TradingView.com (คลิกเพื่อขยาย)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD
จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD ได้พิมพ์จุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยแตะระดับสูงสุดที่ 1.1200 เพียงเล็กน้อยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มขาขึ้นพยายามเข้าควบคุมตลาดอีกครั้ง แต่การเทขายครั้งใหญ่ในวันศุกร์และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ราคาคู่นี้กลับมาต่ำกว่าระดับ 1.1100 อีกครั้ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1000 โดยที่ 1.0948 จะเป็นระดับที่น่าสนใจต่อไป
หากแนวโน้มขาขึ้นต่อจากจุดนี้ จะต้องให้ฝ่ายขาขึ้นสำรวจพื้นที่ต้านทาน 1.1100 และ 1.1200 ก่อนที่จะมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปได้
ที่มา: TradingView.com (คลิกเพื่อขยาย)
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
