หุ้นบลูชิป 3 ตัวที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่

• Chevron, Goldman Sachs และ Honeywell เสนอศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ดัชนี Dow พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่
• บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
• โมเดลขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro เน้นย้ำถึงแนวโน้มการเติบโตที่สำคัญ ซึ่งทำให้หุ้นเหล่านี้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ
• กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมหรือไม่? ทดลองใช้ InvestingPro ในราคาต่ำกว่า $8 ต่อเดือน

ขณะที่หุ้นยังคงเดินหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล นักลงทุนหันมาให้ความสนใจหุ้นบลูชิปที่มีศักยภาพทั้งในด้านเสถียรภาพและการเติบโตมากขึ้น

ที่มา: Investing.com

ในบรรดา 30 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกอบเป็นดัชนี Dow นั้น Chevron (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:) และ Honeywell (NASDAQ:) ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งในภาคส่วนของตนเองเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการประมาณค่า Fair Value ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บน InvestingPro

มาสำรวจกันว่าเหตุใดยักษ์ใหญ่ Dow เหล่านี้จึงควรอยู่ในเรดาร์ของคุณ

1. เชฟรอน

• ราคาปัจจุบัน: $146.95
• ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม: 185.18 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 26%)

เชฟรอน ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดพลังงานโลก

ด้วยการปฏิบัติการที่ครอบคลุมสเปกตรัมพลังงานทั้งหมด—ตั้งแต่การสำรวจและผลิตน้ำมันไปจนถึงการกลั่นและการผลิตสารเคมี—Chevron จะได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มมากขึ้น

การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนยังช่วยให้บริษัทพร้อมรับมือกับอนาคตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น

ที่มา: Investing.com

หุ้น CVX ปิดที่ 146.95 ดอลลาร์ในวันอังคาร ทำให้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากเมืองซานราโมน รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่า 268.7 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นลดลง 1.5% ในรอบปี

ตามโมเดล Fair Value ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บน InvestingPro บริษัท Chevron มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่ +26% จากราคาประเมิน Fair Value ที่ 185.18 ดอลลาร์

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยคะแนนสุขภาพทางการเงินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงงบดุลที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ

ที่มา: InvestingPro

นอกจากนี้ การที่บริษัทน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่แห่งนี้ให้ความสำคัญกับวินัยด้านต้นทุนและประสิทธิภาพของเงินทุน ทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ทำให้บริษัทสามารถคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้

ความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 36 ปี ซึ่งถือเป็นสถิติที่เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

2. โกลด์แมน แซคส์

• ราคาปัจจุบัน: $507.26
• ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม: 553.43 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 9.1%)

Goldman Sachs ผู้นำระดับโลกด้านธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการทางการเงิน ยังคงเดินหน้าในภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อนด้วยความคล่องตัวอย่างน่าทึ่ง

รูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจธนาคารเพื่อการลงทุน การจัดการสินทรัพย์ และการซื้อขาย ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่หลากหลายได้

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพ Goldman Sachs ก็พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการทำข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น และความต้องการบริการที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอนี้ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมทำให้บริษัททรงอิทธิพลบนวอลล์สตรีทกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในภาคการเงิน และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ที่มา: Investing.com

หุ้น GS ปิดตลาดวันอังคารที่ 507.26 ดอลลาร์ ไม่ไกลจากระดับสูงสุดตลอดกาลล่าสุดที่ 517.26 ดอลลาร์ ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เมื่อพิจารณาจากระดับปัจจุบัน บริษัทธนาคารเพื่อการลงทุนยักษ์ใหญ่จากนิวยอร์กแห่งนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 169 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 31.5% ในปี 2024

Goldman Sachs ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคง โดยมีศักยภาพเพิ่มขึ้น +9.1% ไปสู่เป้าหมายราคามูลค่าเหมาะสมที่ 553.43 ดอลลาร์ ตามโมเดลขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro

คะแนนสุขภาพทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลกำไรที่มั่นคงและการจัดการทางการเงินที่มั่นคง

ที่มา: InvestingPro

สถานะเงินทุนที่แข็งแกร่งของโกลด์แมนและการมุ่งเน้นในการบริหารต้นทุนช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งมอบมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทบริการทางการเงินได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการคืนทุนให้แก่นักลงทุน

3. ฮันนี่เวลล์

• ราคาปัจจุบัน: $206.11
• ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม: 245.61 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 19.2%)

ฮันนี่เวลล์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของ Dow อีกบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตอย่างมาก บริษัทดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เทคโนโลยีอาคาร วัสดุประสิทธิภาพ และโซลูชันด้านความปลอดภัย

พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและการเปิดรับภาคส่วนที่มีการเติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากแนวโน้มความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดเหล่านี้

ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มเปิดขึ้นอีกครั้งและกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว คาดว่าธุรกิจของฮันนี่เวลล์จะเห็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

การที่บริษัทมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เช่นอาคารที่เชื่อมต่อและการผลิตขั้นสูง จะทำให้โอกาสในการเติบโตของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ที่มา: Investing.com

หุ้น HON ปิดที่ 206.11 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ ส่งผลให้บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา มีมูลค่า 133.9 พันล้านดอลลาร์

โมเดล Fair Value ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัทใน InvestingPro แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเพิ่มขึ้น +19.2% ไปสู่เป้าหมายราคา Fair Value ที่ 245.61 ดอลลาร์

คะแนนสุขภาพทางการเงินของฮันนี่เวลล์ที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการเดินหน้าตามวัฏจักรเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: InvestingPro

การที่ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมต้นทุนอย่างสม่ำเสมอยังส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกด้วย

ด้วยการเติบโตอย่างน่าประทับใจในช่วง 13 ปีที่ผ่านมาในการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปี ฮันนี่เวลล์ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

บทสรุป

ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนควรพิจารณาเพิ่ม Chevron, Goldman Sachs และ Honeywell ลงในพอร์ตการลงทุนของตน

ยักษ์ใหญ่บลูชิปเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสนอศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามโมเดล Fair Value ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro เท่านั้น แต่ยังมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ด้วยโมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและการดำเนินงานที่มีกำไร บริษัทเหล่านี้จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

–

การเปิดเผยข้อมูล: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 เป็นหลัก และถือครองผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:) เป็นหลักอีกด้วย

ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของฉันในหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @เจสซีโคเฮนอินวี สำหรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม