โดย Vidya Ranganathan
สิงคโปร์ (รอยเตอร์) – เงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับสูงสุดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนมกราคมในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอีกครั้ง
ข้อมูลการจ้างงานของวันศุกร์ รวมถึงรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้มีการเทขายหุ้นทั่วโลกในตลาดหุ้น น้ำมัน และสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง เนื่องจากนักลงทุนต้องการเงินสดที่ปลอดภัย
การขายยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์ โดยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอีก ดัชนีหุ้นเป็นลบ บิตคอยน์ถูกเทขาย และดอลลาร์เสียเปรียบ โดยเฉพาะเงินเยน
สกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูง เช่น รูปีอินเดีย และเปโซเม็กซิโก ร่วงลง ขณะที่สกุลเงินที่เคยใช้ในการระดมทุนการลงทุน เช่น เยน และ เปโซเม็กซิโก กลับพุ่งสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
สกุลเงินยอดนิยมสำหรับการระดมทุนอย่างเงินเยน ซื้อขายอยู่ที่ 143 เยน เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และอยู่ที่ระดับที่พบเห็นล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 142.20
ฟรังก์สวิส ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการระดมทุนยอดนิยมอีกสกุลหนึ่ง เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% อยู่ที่ 0.8488 ต่อดอลลาร์
ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.2% แตะที่ 1.0937 ดอลลาร์ และอ่อนค่าลง 0.4% แตะที่ 102.72 ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.6488 ดอลลาร์ และอ่อนค่าลง 0.36%
มาซาฟูมิ ยามาโมโตะ หัวหน้านักกลยุทธ์สกุลเงินของ Mizuho Securities ในโตเกียว กล่าวว่า “ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งผมคิดว่าจะมากเกินไป”
“เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณชะลอตัว แต่ก็ไม่ได้แย่เท่าที่ตลาดประเมินไว้”
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมในระยะใกล้สามารถทำให้การเทขายยังคงดำเนินต่อไป โดยระดับทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงกำไรของเงินเยนอีกด้วย เขากล่าว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 5.25% ถึง 5.50% ขณะที่ประธานธนาคารกลางเจอโรม พาวเวลล์ เปิดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
แต่ในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงเกือบ 40 จุดพื้นฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และล่าสุดอยู่ที่ 3.75%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดสะท้อนให้เห็นว่าผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่ามีโอกาสมากกว่า 80% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน ตามข้อมูลของ CME FedWatch สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 155 จุดพื้นฐานในปีนี้ และมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ในระดับเดียวกัน
เงินเยนพุ่งขึ้น 14% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นถึง 15 จุดพื้นฐานเป็น 0.25% ในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ประกาศแผนที่จะลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรายเดือนลงครึ่งหนึ่งในอีกสองสามปีข้างหน้าด้วย
นักวิเคราะห์ของ Barclays กล่าวว่าสกุลเงินของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อมากเกินไปมากที่สุดในกลุ่มประเทศ G10 ดังนั้นจึงดูเหมือนว่า “อุปสรรคสำหรับการทำผลงานที่เหนือกว่าในระยะใกล้ดูเหมือนจะสูง”
ตลาดหุ้นร่วงลงติดต่อกัน 2 วันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อต้นปี 2022 นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและเอเชียยังร่วงลงเช่นกัน โดยดัชนีร่วงลง 24% ในช่วง 3 วัน ทำให้หุ้นอยู่ในเขตตลาดหมี
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปีถึง 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนั้นลดลง โดยถือเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสะท้อนทั้งความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน ตลาดยังต้องรับมือกับความเสี่ยงของการขยายกำลังทางทหารในตะวันออกกลาง หลังจากความคืบหน้าล่าสุดของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
กองทัพสหรัฐฯ กำลังส่งกำลังเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลางและยุโรป หลังจากได้รับภัยคุกคามจากอิหร่านและพันธมิตรอย่างกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ เพื่อตอบโต้การสังหารอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสเมื่อสองวันก่อนในกรุงเตหะราน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
