ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายพันธบัตรสหรัฐ หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมากในทุกด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลการผลิตที่ย่ำแย่เมื่อวานนี้ ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะทรุดตัวลงอย่างหนัก ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแออาจยิ่งทำให้ความกังวลเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาเปิดตลาดจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในตลาดการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็ว และบ่งชี้ว่าราคาเปิดตลาดจะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปียังคงปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ และมีแนวโน้มที่จะท้าทายระดับ 3.8%

ปฏิกิริยาของดอลลาร์ต่อการพัฒนาดังกล่าวมีความซับซ้อน โดยดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินปลอดภัย เช่น เยนและฟรังก์สวิส อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากผลกระทบจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงและความรู้สึกไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดอลลาร์ยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเงินปอนด์ในสัปดาห์นี้ แต่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอเมื่อเทียบกับเงินยูโร ซึ่งยังพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินปอนด์อีกด้วย

ในทางเทคนิค การที่ EUR/USD ทะลุแนวต้านที่ 1.0869 แสดงให้เห็นว่าการย่อตัวลงจาก 1.0947 เสร็จสิ้นที่ 1.0776 แล้ว การขยับขึ้นจาก 1.0601 (ระดับต่ำสุดในเดือนเมษายน) น่าจะพร้อมที่จะกลับมาเคลื่อนไหวต่อที่ 1.0947 แม้ว่าการพัฒนานี้จะไม่ทำให้ยูโรเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการซื้อระยะยาวมากกว่าเยนและฟรังก์สวิส แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการขาย

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE ลดลง -0.54% DAX ลดลง -2.16% CAC ลดลง -1.30% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรลดลง -0.074 ที่ 3.818 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีลดลง -0.076 ที่ 2.174 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei ลดลง -5.81% HSI ของฮ่องกงลดลง -2.08% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -0.92% Strait Times ของสิงคโปร์ลดลง -1.12% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของ JGB ของญี่ปุ่นลดลง -0.0759 ที่ 0.959

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เติบโต 114,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3%

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 176,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ต่ำกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยรายเดือนที่ 215,000 ตำแหน่งในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าอย่างมาก

อัตราการว่างงานพุ่งจาก 4.1% เป็น 4.3% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.1% อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 62.7%

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนม.ค. ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% ในเดือนม.ค. การเติบโตของค่าจ้างประจำปีชะลอตัวจาก 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนี CPI ของสวิสอยู่ที่ -0.2% ในเดือนม.ค. และ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนก.ค. ตรงตามคาด

ดัชนี CPI ของสวิสลดลง -0.2% ในเดือนก.ค. สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI พื้นฐาน (ไม่รวมสินค้าสดและตามฤดูกาล พลังงานและเชื้อเพลิง) ลดลง -0.3% ในเดือนม.ค. ราคาผลิตภัณฑ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนม.ค. ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าลดลง -1.3% ในเดือนม.ค.

ดัชนี CPI ในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 1.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI พื้นฐานอยู่ที่ 2.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง ราคาผลิตภัณฑ์ในประเทศเติบโต 2.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าเติบโตจาก -0.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น -1.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

USD/JPY แนวโน้มช่วงกลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 148.42; (P) 151.16; (R1) 152.72; เพิ่มเติม…

USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็วจาก 161.94 ส่งผลให้ราคากลับมาต่ำถึง 147.01 จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีสัญญาณว่าราคาจะแตะจุดต่ำสุด และแนวโน้มขาลงของวันยังคงอยู่ที่ระดับฟีโบนัชชี 140.25 หากราคาขึ้นเหนือระดับแนวต้านเล็กน้อย 150.88 แนวโน้มขาลงจะกลายเป็นระดับกลางและนำไปสู่การรวมตัวก่อน จากนั้นจึงจะตกลงอีกครั้ง

เมื่อมองภาพรวม การร่วงลงจากจุดสูงสุดในระยะกลางที่ 161.94 ถือเป็นการแก้ไขการเพิ่มขึ้นทั้งหมดจาก 127.20 (จุดต่ำสุดในปี 2023) อย่างน้อย เมื่อตัดการย้อนกลับ 38.2% ที่ 127.20 ไปที่ 161.94 ที่ 148.66 ออกไป เป้าหมายต่อไปคือแนวรับคลัสเตอร์ที่ 140.25 ซึ่งใกล้เคียงกับการย้อนกลับ 61.8% ที่ 140.47 ความเสี่ยงจะยังคงอยู่ในขาลงตราบใดที่เส้น EMA 55 D (ปัจจุบันอยู่ที่ 156.07) ยังคงอยู่ในกรณีที่มีการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่ง

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ