ทองคำ: การดรอปครั้งนี้อาจเป็นกับดักหมี – วิธีเล่นการเด้งกลับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงขึ้น

• ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ และร่วงลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับจุดสูงสุดดังกล่าว
• อย่างไรก็ตาม ระดับการสนับสนุนและรูปแบบทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าทองคำอาจฟื้นตัวได้
• เหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้จะมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของทองคำ
• ปลดล็อกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในราคาต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อเดือน: เริ่มลดราคาฤดูร้อนแล้ว–

ผลการดำเนินงานล่าสุดของหุ้นตัวนี้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โดยหุ้นโลหะมีค่าแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลงมาปิดตลาดที่ระดับต่ำลง

ความไม่สามารถรักษาระดับเหนือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อนในเดือนเมษายน (2,431 ดอลลาร์) และเดือนพฤษภาคม (2,450 ดอลลาร์) ได้ทำให้เกิดความกังวลว่าราคาทองคำอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลหลายประการที่เชื่อได้ว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้น และทองคำอาจฟื้นตัวกลับมาและอาจแตะระดับสูงสุดใหม่ได้ในไม่ช้า

การวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์: นี่เป็นกับดักขาลงอีกประการสำหรับทองคำหรือไม่?

ราคาของทองคำในสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้แท่งเทียนรูปค้อนคว่ำดูเป็นขาลงบนกราฟรายสัปดาห์ รูปแบบนี้เมื่อรวมกับความล้มเหลวในการรักษาระดับให้สูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน ทำให้เกิดความกลัวว่าทองคำอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตามที่เน้นในแผนภูมิ ทองคำได้แสดงการเคลื่อนไหวราคารายสัปดาห์ที่เป็นขาลงในลักษณะเดียวกันหลายครั้งตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ในกรณีส่วนใหญ่ มีเพียงการเคลื่อนไหวขาลงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีแท่งเทียนบางส่วนที่ถูกกลืนหายไปอย่างสมบูรณ์โดยการเคลื่อนไหวราคาในสัปดาห์หน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการควบคุมที่แท้จริงจากฝ่ายขาลง

แท่งเทียนรูปค้อนกลับหัวของสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะดูเหมือนเป็นขาลง แต่ก็อาจกลายเป็นกับดักขาลงอีกครั้ง

ระดับสำคัญที่ต้องจับตามองสำหรับทองคำ

ในไทม์เฟรมรายวัน ทองคำได้ไปถึงแนวรับที่เป็นไปได้ระหว่าง 2,385 ดอลลาร์และ 2,400 ดอลลาร์ โดยแนวต้านก่อนหน้านี้พบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วัน (EMA)

โดยทั่วไปแล้ว EMA 21 วันจะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีแนวโน้ม หากการสนับสนุนนี้คงอยู่ แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม หากทะลุลงได้ ระดับการสนับสนุนที่สำคัญถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 2,365 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เข้ามามีบทบาท

หากพิจารณาจากแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ระดับ 2,450 ดอลลาร์ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เหนือระดับสูงสุดตลอดกาลของสัปดาห์ที่แล้วที่ 2,483 ดอลลาร์ และระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 2,500 ดอลลาร์ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มขาขึ้น หากแนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง

เหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้: PMI, GDP และ PCE พื้นฐาน

สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดซึ่งอาจส่งผลต่อราคาทองคำและทองคำ เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองมีดังนี้:

PMI ทั่วโลก – วันพุธ

ภาคการผลิตของยุโรปประสบปัญหาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยดัชนี PMI สะท้อนถึงการเติบโตเพียงเล็กน้อย สัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ถึงการปรับปรุงจะได้รับการตอบรับจากตลาด นอกจากนี้ ดัชนี โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านราคา จะมีความสำคัญ เนื่องจากดัชนีเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อที่สำคัญได้

อัตราเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องในภาคบริการทำให้ธนาคารกลางลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB, BoE และ Fed ก็อาจช่วยหนุนราคาทองคำและเงินได้

จีดีพีสหรัฐฯ ล่วงหน้า – พฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีนี้จะมีการประมาณการล่วงหน้าของการเติบโตในไตรมาสที่ 2 และดัชนีชี้วัดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานเดือนมิถุนายน ซึ่งมีความสำคัญต่อดอลลาร์และทองคำ ไตรมาสแรกมีการเติบโตเล็กน้อยที่ 1.4% โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ที่ 1.5% นักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการจะแข็งแกร่งขึ้นในครั้งนี้ โดยคาดการณ์การเติบโตที่ราว 1.9% ซึ่งขับเคลื่อนโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้น หากเศรษฐกิจเติบโตใกล้เคียงกับที่คาดไว้ที่ 2% ครึ่งปีหลังของปี 2024 อาจนำมาซึ่งความท้าทาย ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

PCE หลัก – วันศุกร์

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ภาวะชะลอตัว และการลดลง บ่งชี้ว่าธนาคารกลางกำลังใกล้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยอาจจะเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

มาตรการเงินเฟ้อที่พวกเขาชอบใช้จะมีความสำคัญในวันศุกร์ ข้อมูลเชิงบวกอาจช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพวกเขา แต่หากตัวเลขออกมาไม่ดี ความไม่แน่นอนจะยังคงมีอยู่ต่อไป

สำหรับทองคำ สัญญาณของเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไป เนื่องจากนักลงทุนมักหันมาซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น หากเงินเฟ้ออ่อนตัวลงกว่าที่คาด ทองคำอาจได้รับประโยชน์จากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตามไปด้วย ดังนั้น ข้อมูลเงินเฟ้อจึงไม่น่าจะคุกคามแนวโน้มขาขึ้นของทองคำ

บทสรุป

การร่วงลงของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาอาจดูน่ากังวล แต่รูปแบบในอดีตบ่งชี้ว่าอาจเป็นกับดักขาลงอีกครั้ง ระดับแนวรับที่สำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงจะมีความสำคัญในการกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของโลหะมีค่า นักลงทุนควรจับตาดูเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาทองคำ

–

ฤดูร้อนนี้ รับส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครสมาชิกของเรา รวมถึงแผนรายปีในราคาต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อเดือน!

เบื่อไหมที่ต้องดูผู้เล่นรายใหญ่โกยกำไรในขณะที่คุณถูกทิ้งไว้ข้างสนาม?

ProPicks ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI อันปฏิวัติวงการของ InvestingPro ช่วยให้คุณเข้าถึงอาวุธลับของ Wall Street ซึ่งก็คือการคัดเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย!

อย่าพลาดข้อเสนอมีระยะเวลาจำกัดนี้

สมัครสมาชิก InvestingPro วันนี้และยกระดับการลงทุนของคุณไปสู่อีกระดับ–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงตกอยู่กับผู้ลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index